龙源电力001289现金流量表 |
1789 ℃ |
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当前股价：17.06，市值：1426
亿，动态市盈率PE：25.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.19%，净利增长率：23.98%； 未来三年预估净利增长率：9.68% （24E:9.90%, 25E:10.43%, 26E:8.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3636193.06 | 4754464.9 | 3487527.5 | 2707346.33 | 2570403.69 | - | - | 2414331.61 | 2411769.29 | 2200137.72 |
| 收到的税费返还(万) | 103118.83 | 138938.02 | 86637.3 | 64091.92 | 73726.45 | - | - | 45938.27 | 43705.51 | 36448.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 268138.25 | 356623.08 | 905094.54 | 643401.86 | 855919.95 | - | - | 483865.56 | 402226.53 | 303502.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4007450.15 | 5250026 | 4479259.35 | 3414840.11 | 3500050.09 | - | - | 2944135.44 | 2857701.32 | 2540088.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1088937.16 | 1285858.7 | 1498126.78 | 1004715.42 | 1046520.42 | - | - | 874002.72 | 589102.33 | 805555.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 388083.55 | 370174.71 | 320629.62 | 249095.93 | 243268.38 | - | - | 165047.57 | 148063.66 | 127060.28 |
| 支付的各项税费(万) | 459418.36 | 457935.59 | 395913.4 | 307035.28 | 311990.11 | - | - | 186571.74 | 177742.27 | 167525.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 682587.33 | 175438.69 | 589088.03 | 626673.89 | 647350.48 | - | - | 569123.21 | 433706.07 | 316716.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2619026.4 | 2289407.69 | 2803757.83 | 2187520.51 | 2249129.39 | - | - | 1794745.25 | 1348614.32 | 1416857.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1388423.75 | 2960618.31 | 1675501.52 | 1227319.6 | 1250920.7 | 1425548.6 | 1213083 | 1149390.19 | 1509087 | 1123231.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 237208.27 | 482505.96 | 61139.8 | 39269 | 16664 | - | - | 441300 | 475412.3 | 69179 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19036.37 | 63019.57 | 14575.9 | 44084.23 | 55526.24 | - | - | 10244.85 | 40945.67 | 7787.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2385.27 | 1872.07 | 48153.7 | 41567.51 | 35.34 | - | - | 0.25 | 138.25 | 601.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 4700 | - | - | - | 16986.08 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 207305.09 | 57350.54 | 66216.99 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 258629.91 | 547397.6 | 123869.4 | 129620.73 | 72225.58 | - | - | 675836.27 | 573846.75 | 143784.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1893017.09 | 2225501.74 | 1771660.68 | 1967720.56 | 1092814.6 | - | - | 1210303.27 | 1694899.27 | 1681325.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 509004.48 | 219342.29 | 172551.03 | 106004.02 | 21104.91 | - | - | 179000 | 589073.56 | 144348.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3411.34 | 25240.87 | - | - | - | - | 15663.21 | 4664.94 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1140 | - | - | - | - | 198662.49 | 123997.07 | 271158.38 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2402021.57 | 2448255.36 | 1970592.58 | 2073724.57 | 1113919.51 | - | - | 1603628.98 | 2412634.84 | 2096832.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2143391.66 | -1900857.76 | -1846723.18 | -1944103.84 | -1041693.94 | -863295.4 | -861382.8 | -927792.7 | -1838788.09 | -1953047.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20216.75 | 79128.15 | 253217.9 | 702569.96 | 20988.6 | - | - | 14652.67 | 332681.85 | 19386.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 20216.75 | 79128.15 | 53217.9 | 102569.96 | 20988.6 | - | - | 14652.67 | 33581.85 | 19386.34 |
| 取得借款收到的现金(万) | 15163879.56 | 16953705.4 | 11525676.5 | 8525719.97 | 4916834.16 | - | - | 9748794.95 | 9159795.04 | 6705246.83 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8847.21 | 3991.35 | 4291.79 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15184096.3 | 17032833.55 | 11778894.4 | 9228289.93 | 4937822.76 | - | - | 9772294.83 | 9496468.24 | 6728924.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14904702.95 | 15380219.8 | 11025975.5 | 7228155.38 | 4628823.03 | - | - | 9616957.78 | 8699625.35 | 5508189.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 545609.36 | 519819.94 | 489170.2 | 509168.08 | 499364.04 | - | - | 445956.49 | 405508.84 | 438949.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 71796.66 | 43278.68 | 49474.36 | 53361.53 | 34331.52 | - | - | 70467.59 | 69426.41 | 65361.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 360283.26 | 748901.47 | 254294.82 | 545022.19 | 15332 | - | - | 30712.91 | 27074.35 | 10860.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15810595.57 | 16648941.21 | 11769440.52 | 8282345.65 | 5143519.06 | - | - | 10093627.19 | 9132208.53 | 5957999.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -626499.27 | 383892.34 | 9453.88 | 945944.28 | -205696.3 | -780198.9 | -35240.9 | -321332.36 | 364259.7 | 770925.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 517.07 | -1112.42 | 685.5 | 2625.44 | 1133.62 | - | 570 | 6418.54 | -26455.95 | 392.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1380950.12 | 1442540.47 | -161082.28 | 231785.48 | 4664.08 | -217945.7 | 316459.3 | -93316.33 | 8102.66 | -58499.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1833864.56 | 391312.07 | 522633.18 | 290847.69 | 286183.62 | 507157.9 | 190128.6 | 285900.84 | 277730.34 | 335534.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 452914.45 | 1833852.54 | 361550.9 | 522633.18 | 290847.69 | 286126.1 | 507157.9 | 192584.51 | 285833 | 277035.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 673826.65 | 609558.41 | 726309.47 | 574780.31 | 536662.04 | - | - | 456047.77 | 413827.51 | 343942.03 |
| 资产减值准备(万) | 218685.72 | 203999.26 | 48013.75 | 92500.56 | -27.77 | - | - | 69260.33 | 98.42 | 2734.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 996587.11 | 1015786.18 | 755586.32 | 710054.18 | 753435 | - | - | 630428.27 | 548633.97 | 496800.78 |
| 无形资产摊销(万) | 63902.1 | 60576.08 | 54590.64 | 58641.21 | 32411.25 | - | - | 3693.54 | 3131.69 | 2927.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 699.12 | 422.66 | 499.14 | 1028.35 | 1064.29 | - | - | 470.23 | 580.21 | 187.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1776.36 | 18.35 | -1592.56 | -46430.17 | 8.55 | - | - | 5675.35 | 1345.28 | -406.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 46.91 | -191.6 | -2094.78 | 260.15 | 471.9 | - | - | - | - | 821.34 |
| 公允价值变动损失(万) | 5126.8 | 356.77 | -28957.95 | 7700.17 | 6458.16 | - | - | -16713.97 | -9955.71 | 8963.46 |
| 财务费用(万) | 340629.02 | 350267.88 | 308117.1 | 299280.79 | 344035.34 | - | - | 327527.77 | 274417.93 | 295658.9 |
| 投资损失(万) | -1932.31 | 40705.25 | 47123.13 | -4574.86 | -15627.28 | - | - | -131473.23 | -65481.43 | -54789.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -34119.86 | -21785.86 | -1202.64 | -4478.37 | -808.51 | - | - | 726.51 | -991.67 | 2508.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2292.46 | 7719.4 | 2944.8 | -51.56 | 4039.07 | - | - | -49.34 | 157.63 | 197.14 |
| 存货的减少(万) | 2165.41 | 704.71 | 4916.93 | 3651.14 | 1530.41 | - | - | -7645.87 | 3253.86 | -27942.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -845467.43 | 254182.89 | -550267.5 | -544843.87 | -501685.61 | - | - | -291286.49 | 305800.56 | -19941.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -41885.65 | 424319.36 | 305364.49 | 64024.17 | 88953.85 | - | - | 102729.32 | 34268.75 | 71571.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1388423.75 | 2960618.31 | 1675501.52 | 1227319.6 | 1250920.7 | - | - | 1149390.19 | 1509087 | 1123231.18 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 452914.45 | 1833852.54 | 361550.9 | 522633.18 | 290847.69 | - | - | 192584.51 | 285833 | 277035.84 |
| 现金的期初余额(万) | 1833864.56 | 391312.07 | 522633.18 | 290847.69 | 286183.62 | - | - | 285900.84 | 277730.34 | 335534.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1380950.12 | 1442540.47 | -161082.28 | 231785.48 | 4664.08 | - | - | -93316.33 | 8102.66 | -58499.09 |