利仁科技001259核心经营数据 |
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当前股价：23.98，市值：18
亿，动态市盈率PE：121.58，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：3.44%，净利增长率：17.5%； 未来三年预估净利增长率：2.91% （24E:-5.23%, 25E:10.00%, 26E:4.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7358.89 | 7358.89 | - | - | 5166 | 5166 | 5166 | 3690 | 3690 | 1036 |
| 净资产(万) | 76598.96 | 74061.33 | - | - | 16879.06 | 14707.02 | 15948.96 | 13335.16 | 11333.25 | 11375.79 |
| 总资产(万) | 85075.84 | 88655.24 | - | - | 37694.84 | 36216.68 | 39243.6 | 38123.13 | 30428.14 | 33314.28 |
| 营业收入(万) | 42898.09 | 65686.22 | - | - | 52387.6 | 48848.49 | 51002.72 | 40269.85 | 41278.83 | 31650.28 |
| 营业收入增长率(%) | -34.69 | - | - | -100 | 7.25 | -4.22 | 26.65 | -2.44 | 30.42 | - |
| 营业成本(万) | 31811.74 | 45357.84 | - | - | 37612.16 | 36737.77 | 41133.36 | 30512.94 | 32427.08 | 23765.76 |
| 营业成本增长率(%) | -29.86 | - | - | -100 | 2.38 | -10.69 | 34.81 | -5.9 | 36.44 | - |
| 毛利率(%) | 25.84 | 30.95 | - | - | 28.2 | 24.79 | 19.35 | 24.23 | 21.44 | 24.91 |
| 三项费用(万) | 9974.89 | 12035.07 | - | - | 9951.23 | 10371.11 | 8944.39 | 8717.06 | 7989.65 | 7741.14 |
| 费用增长率(%) | -17.12 | - | - | -100 | -4.05 | 15.95 | 2.61 | 9.1 | 3.21 | - |
| 费用率(%) | 89.97 | 59.2 | - | - | 67.35 | 85.64 | 90.63 | 89.34 | 90.26 | 98.18 |
| 净利润(万) | 2084.12 | 5152.12 | - | - | 3764.82 | 1181.08 | 2423.16 | 2001.91 | 617.46 | 494.31 |
| 净利润增长率(%) | -59.55 | - | - | -100 | 218.76 | -51.26 | 21.04 | 224.22 | 24.91 | - |
| 经营现金流(万) | 4187.15 | 1201.09 | - | - | 5001.45 | -3931.83 | -318.67 | 11446.6 | -719.82 | -8924.45 |
| 现金流增长率(%) | 248.61 | - | - | -100 | -227.2 | 1133.82 | -102.78 | -1690.2 | -91.93 | - |
| 净利润现金比(-) | 2.01 | 0.23 | - | - | 1.33 | -3.33 | -0.13 | 5.72 | -1.17 | -18.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.77 | 13.91 | - | - | 23.84 | 7.71 | 16.55 | 16.23 | 5.44 | 8.69 |
| 生产资本回报率(%) | 26.28 | 170.67 | - | - | 97.25 | 21.44 | 53.95 | 44.53 | 12.19 | 10.28 |
| 资本支出(万) | 5638.45 | 387.07 | - | - | 573.22 | 305.92 | 436.64 | 127.59 | 346.63 | 384.29 |
| 折旧和摊销(万) | 660 | 624 | - | - | 588 | 505 | 470 | 464 | 522 | 543 |
| 归属股东权益(万) | 76040.04 | 73961.21 | - | - | 16564.98 | 14707.02 | 15948.96 | 13335.16 | 11333.25 | 11375.79 |
| 股东权益增长率(%) | 2.81 | - | - | -100 | 12.63 | -7.79 | 19.6 | 17.66 | -0.37 | - |
| 自由现金流(万) | -2868 | 5389 | - | - | 3804 | 1380 | 2457 | 2338 | 793 | 653 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 175.65 | -43.83 | 5.09 | 194.83 | 21.44 | - |
| 每股股东权益(元) | 10.33 | 10.05 | - | - | 3.21 | 2.85 | 3.09 | 3.61 | 3.07 | 10.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.7 | - | - | 0.73 | 0.23 | 0.47 | 0.54 | 0.17 | 0.48 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BBBBA | CABCB | CABCB | BBAAA | BCCBA | CCCAA | BCAAA | BCCCA | BCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --- | --- | ++- | --+ | -+- | +-- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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