立新能源001258现金流量表 |
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当前股价：6.84，市值：64
亿，动态市盈率PE：96.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.6%，净利增长率：19.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66593.86 | 87093.33 | 53676.13 | 39123.71 | 46751.3 | 65026.48 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11354.93 | 14991.04 | 3158.46 | 4328.97 | 173.04 | 8516.84 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 77948.79 | 102084.37 | 56834.59 | 43452.68 | 46924.34 | 73543.32 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6880.54 | 4756.12 | 3439.9 | 2520.59 | 3255.62 | 5479.67 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5452.05 | 3654.51 | 3803.6 | 2872.18 | 3556.9 | 2758.66 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 13660.34 | 10248.26 | 4350.38 | 2796.17 | 1856.15 | 505.39 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1560.3 | 2200.05 | 1551.91 | 5497.51 | 2460.17 | 294.74 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 27553.23 | 20858.94 | 13145.78 | 13686.46 | 11128.85 | 9038.45 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 50395.56 | 81225.43 | 43688.81 | 29766.23 | 35795.49 | 64504.87 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 49300 | 140500 | 61117.68 | 61295 | 35800 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 699.91 | 213.85 | 152.71 | 270.66 | 307.05 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 12.04 | 78.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1132 | - | - | 5.19 | 9045.64 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 51631.91 | 140725.89 | 61348.88 | 61570.85 | 45152.68 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 115395.97 | 174005.47 | 58588.8 | 106541.69 | 3239.31 | 12348.96 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 43300 | 146500 | 61272.07 | 61295 | 35800 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2925.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 161621.46 | 321637.47 | 119860.87 | 167836.69 | 39039.31 | 12348.96 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -109989.55 | -180911.58 | -58511.99 | -106265.84 | 6113.37 | -12348.96 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 74065.03 | 100.46 | 26118.09 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 138677.48 | 185362.82 | 126235.09 | 159368.66 | - | 13171.4 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 200 | - | 14697.46 | 27592 | 36659 | 60233.7 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 138877.48 | 259427.85 | 141033.01 | 213078.75 | 36659 | 73405.1 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 118175.1 | 77949.33 | 85564.69 | 32246 | 26836.12 | 22441.7 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27409.68 | 22698.64 | 20775.78 | 15845.3 | 26740.32 | 17334.75 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 746.02 | 746.02 | 373.01 | - | 9254.28 | 1485.78 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 718.73 | 1136.44 | 943.48 | 74854.05 | 40038.79 | 61644.22 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 146303.51 | 101784.4 | 107283.95 | 122945.35 | 93615.22 | 101420.67 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7426.03 | 157643.45 | 33749.07 | 90133.4 | -56956.22 | -28015.57 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -67020.02 | 57957.29 | 18925.89 | 13633.79 | -15047.36 | 24140.34 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 106711.73 | 48754.44 | 29828.55 | 16194.76 | 31242.12 | 7101.79 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39691.72 | 106711.73 | 48754.44 | 29828.55 | 16194.76 | 31242.12 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13555.53 | 19593.44 | 14301.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 21176.9 | 7820.51 | 19.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30985.1 | 28507.54 | 26604.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 451.06 | 281.85 | 245.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 37.55 | 41.19 | 35.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.4 | -15.9 | -15.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.24 | -10.65 | -69.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18585.81 | 20108.05 | 20570.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -148.17 | -213.85 | -152.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3105.84 | -2600.63 | -1164.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 47.46 | -0.05 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -33.38 | - | 43.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8108.19 | -6081.39 | -38050.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23277.11 | 13221.17 | 10812.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 50395.56 | 81225.43 | 43688.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 39691.72 | 106711.73 | 48754.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 106711.73 | 48754.44 | 29828.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -67020.02 | 57957.29 | 18925.89 | - | - | - | - | - | - | - |