华尔泰001217现金流量表 |
1202 ℃ |
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当前股价：12.85，市值：43
亿，动态市盈率PE：30.72，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.09%，净利增长率：5.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 160865.8 | 182734.38 | 139775.8 | 72423.06 | 88389.56 | 88215.96 | 75540.29 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 331.53 | 1405.52 | 885.8 | 2211.49 | 1209.98 | 666.44 | 802.53 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 161197.32 | 184139.9 | 140661.6 | 74634.55 | 89599.54 | 88882.4 | 76342.82 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 138535.48 | 138263.26 | 77448.54 | 46157.43 | 59266.91 | 66269.36 | 46501.33 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13117.99 | 12085.75 | 10138.31 | 6919.53 | 7667.07 | 5969.85 | 5862.59 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4515.1 | 10088.53 | 10655.19 | 7952.58 | 7576.33 | 7718.23 | 5627.87 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4298.74 | 5176.03 | 5938.44 | 2944.86 | 2710.97 | 2853.44 | 2447 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 160467.31 | 165613.56 | 104180.47 | 63974.4 | 77221.28 | 82810.88 | 60438.78 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 730.01 | 18526.34 | 36481.12 | 10660.15 | 12378.25 | 6071.53 | 15904.04 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 89000 | 164000 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1506.29 | 1624.69 | 15.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.5 | 286.34 | 1.58 | 0.2 | 35.45 | 7.72 | 0.99 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 2020 | 430 | 2446.82 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 418.35 | 574.02 | 208.12 | 11.71 | 2186.49 | 512.84 | 301.74 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 90934.14 | 166485.05 | 7225.19 | 11.9 | 4241.94 | 950.55 | 2749.55 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35130.2 | 29231.26 | 10787.63 | 860.2 | 2780.11 | 3641.44 | 958.13 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 52000 | 162094.35 | 67000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3582.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 423.9 | - | - | - | - | 3154 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 90713.14 | 191749.51 | 77787.63 | 860.2 | 2780.11 | 3641.44 | 4112.13 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 221 | -25264.46 | -70562.44 | -848.3 | 1461.83 | -2690.89 | -1362.58 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 76089.28 | - | 753.3 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 75.69 | - | 2000 | 3000 | 9900 | 18260 | 16700 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10351.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10426.99 | - | 78089.28 | 3000 | 10653.3 | 18260 | 16700 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 5000 | 4800 | 18335.96 | 18036.54 | 29650 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3318.76 | 6637.4 | 3400.45 | 6126.28 | 3579.39 | 3788.53 | 977.42 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3000 | 10351.3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6318.76 | 16988.7 | 8400.45 | 11026.28 | 21915.35 | 21825.07 | 30627.42 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4108.23 | -16988.7 | 69688.83 | -8026.28 | -11262.05 | -3565.07 | -13927.42 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5059.24 | -23726.82 | 35607.51 | 1785.57 | 2578.04 | -184.43 | 614.05 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17375.3 | 41102.12 | 5494.61 | 3709.04 | 1131.01 | 1315.44 | 701.39 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22434.55 | 17375.3 | 41102.12 | 5494.61 | 3709.04 | 1131.01 | 1315.44 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15827.6 | 21976.58 | 41559.11 | 16794.81 | 14613.99 | 10991.62 | 11734.81 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 554.77 | 1025.18 | 23.66 | 201.65 | 16.32 | 309.1 | 328.56 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11412.55 | 10604.66 | 8045.62 | 7367.61 | 8419.04 | 7907.84 | 7504.52 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 266.27 | 168.04 | 155.83 | 148.02 | 143.25 | 138.61 | 135.29 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3488.42 | 4778 | 3226.23 | 1956.4 | 2397.95 | 960.59 | 262.19 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.14 | 207.45 | - | - | - | -0.35 | -0.85 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 232.53 | 85.83 | 88.63 | 95.47 | 454.41 | 497.44 | 366.5 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 298.05 | -818.72 | -112.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -432.32 | -574.02 | -149.72 | 131.26 | 490.55 | 702.49 | 921 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1506.29 | -1511.94 | -15.49 | - | - | - | -1201.74 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 194.64 | -65.9 | 99.35 | 13.61 | 105.35 | 6.47 | -1357.31 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -419.26 | 1454.29 | 1073.33 | 492.43 | -17.84 | 13.29 | 4.54 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2445.18 | -4075.14 | -5290.86 | -2604.84 | 46.6 | 45.03 | 2038.74 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -42364.36 | -40412.17 | -18590.03 | -13477.72 | -7144.51 | -14049.08 | -15996.78 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10803.76 | 25684.2 | 6240.24 | -502.45 | -6733.6 | -1451.52 | 11164.56 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 730.01 | 18526.34 | 36481.12 | 10660.15 | 12378.26 | 6071.52 | 15904.04 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22434.55 | 17375.3 | 41102.12 | 5494.61 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 17375.3 | 41102.12 | 5494.61 | 3709.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5059.24 | -23726.82 | 35607.51 | 1785.57 | - | - | - | - | - | - |