华尔泰001217核心经营数据 |
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当前股价：12.85，市值：43
亿，动态市盈率PE：30.72，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.09%，净利增长率：5.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33187 | 33187 | 33187 | 24890 | 24890 | 24890 | 24890 | - | - | - |
| 净资产(万) | 220199.03 | 207528.18 | 192174.98 | 77829.7 | 67049.34 | 54432.68 | 45975.14 | - | - | - |
| 总资产(万) | 335149.19 | 291699.29 | 230081.65 | 103284.57 | 94167.11 | 97588.65 | 87996.69 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 179193.49 | 210147.89 | 189373.2 | 114755.32 | 125691.19 | 127461.84 | 112343.49 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -14.73 | 10.97 | 65.02 | -8.7 | -1.39 | 13.46 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 150568.46 | 174331.22 | 128726.01 | 87790.93 | 92129.46 | 97359.14 | 84508.86 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -13.63 | 35.43 | 46.63 | -4.71 | -5.37 | 15.21 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 15.97 | 17.04 | 32.03 | 23.5 | 26.7 | 23.62 | 24.78 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6260.74 | 5928.23 | 6501.39 | 4089.55 | 12127.89 | 12417.57 | 12732.03 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 5.61 | -8.82 | 58.98 | -66.28 | -2.33 | -2.47 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 21.87 | 16.55 | 10.72 | 15.17 | 36.14 | 41.25 | 45.74 | - | - | - |
| 净利润(万) | 15827.6 | 21976.58 | 41559.11 | 16794.81 | 14613.99 | 10991.62 | 11734.81 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -27.98 | -47.12 | 147.45 | 14.92 | 32.96 | -6.33 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 730.01 | 18526.34 | 36481.12 | 10660.15 | 12378.25 | 6071.53 | 15904.04 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -96.06 | -49.22 | 242.22 | -13.88 | 103.87 | -61.82 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.05 | 0.84 | 0.88 | 0.63 | 0.85 | 0.55 | 1.36 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.4 | 11 | 30.78 | 23.18 | 24.06 | 21.89 | 51.05 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 9.06 | 22.56 | 61.52 | 33.77 | 330.9 | 240.72 | 237.35 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 35130.2 | 29231.26 | 10787.63 | 860.2 | 2780.11 | 3641.44 | 958.13 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 15167 | 15551 | 11428 | 9472 | 10960 | 9007 | 7902 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 220199.03 | 207528.18 | 192174.98 | 77829.7 | 67049.34 | 54432.68 | 45975.14 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.11 | 7.99 | 146.92 | 16.08 | 23.18 | 18.4 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -4136 | 8296 | 42199 | 25407 | 22794 | 16357 | 18679 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 11.46 | 39.35 | -12.43 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.64 | 6.25 | 5.79 | 3.13 | 2.69 | 2.19 | 1.85 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.48 | 0.66 | 1.25 | 0.67 | 0.59 | 0.44 | 0.47 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CABBA | BABAA | BABAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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