金房能源001210现金流量表 |
2345 ℃ |
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当前股价：30.21，市值：47
亿，动态市盈率PE：34.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.78%，净利增长率：5.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 107983.97 | 98780.66 | 82765.92 | 76503.73 | 76358.95 | 77503.14 | 68619.9 | 57751.9 | 53289.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | 120.95 | 753.41 | 3885.26 | 47.9 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2910.31 | 1631.71 | 1552.19 | 1932.46 | 2333.87 | 3663.18 | 5636.13 | 2721.14 | 1608.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 111015.23 | 101165.79 | 88203.37 | 78484.09 | 78692.82 | 81166.32 | 74256.04 | 60473.04 | 54898.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 67228.28 | 62005.85 | 55711.4 | 44888.41 | 48454.97 | 40650.53 | 38773.33 | 33816.99 | 30902.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 13784.16 | 12845.77 | 12159.37 | 9897.73 | 8362.25 | 8762.22 | 8784.04 | 8047.5 | 6704.52 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3248.32 | 2928.1 | 2825.46 | 2127.61 | 1583.86 | 1954.29 | 1815.97 | 2419.79 | 1796.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3416.16 | 3320.74 | 1853.7 | 2199.52 | 2261.34 | 4653.42 | 2307.01 | 2451.03 | 4856.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 87676.93 | 81100.46 | 72549.92 | 59113.27 | 60662.41 | 56020.45 | 51680.36 | 46735.31 | 44260.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 23338.3 | 20065.33 | 15653.44 | 19370.82 | 18030.4 | 25145.86 | 22575.68 | 13737.73 | 10637.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 475.84 | 1440.45 | 987.98 | 493.79 | - | 13.52 | - | 4 | 65.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 986.27 | 513.32 | 3.26 | 5.17 | 142.12 | 284.16 | 59.6 | 203.62 | 797.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 68500 | 104800 | 108500 | 43000 | 2011.44 | 3025.21 | 669.84 | 307.6 | 9568.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 70062.12 | 106753.78 | 109491.24 | 43498.96 | 2153.56 | 3322.89 | 729.44 | 545.22 | 10431.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 20529.23 | 10575.33 | 11442.58 | 10509.59 | 7004.09 | 11093.13 | 12150.22 | 12707.3 | 16011.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1001.99 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1171.18 | 1863.09 | 2258.1 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 66600 | 95000 | 120500 | 61000 | - | 2000 | - | - | 3000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 89302.4 | 107438.42 | 134200.67 | 72509.59 | 7004.09 | 13093.13 | 12150.22 | 12707.3 | 19011.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19240.29 | -684.65 | -24709.43 | -29010.62 | -4850.53 | -9770.24 | -11420.78 | -12162.08 | -8580.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1677.5 | - | - | 59057.9 | 280 | 120 | - | - | 10896 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1677.5 | - | - | - | 280 | 120 | - | - | 240 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1864.81 | 1980 | 89.85 | 1500 | 2150.35 | 10460 | 4390.24 | 9693.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1677.5 | 1864.81 | 1980 | 59147.74 | 1780 | 2270.35 | 10460 | 4390.24 | 20589.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2649.81 | 2469.85 | 1500 | - | 14652.71 | 1710 | 5938.78 | 9721.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1976.01 | 5044.81 | 5048.1 | 25.35 | 8048.48 | 2220.24 | 8406.58 | 378.12 | 7738.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 124.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 92.31 | 5210.87 | 1529.36 | 2661.73 | - | - | 56.34 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2068.32 | 12905.49 | 9047.31 | 4187.08 | 8048.48 | 16872.95 | 10172.92 | 6316.9 | 17460.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -390.82 | -11040.68 | -7067.31 | 54960.66 | -6268.48 | -14602.6 | 287.08 | -1926.66 | 3128.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3707.2 | 8340 | -16123.3 | 45320.86 | 6911.39 | 773.02 | 11441.98 | -351.01 | 5186.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 77066.94 | 68726.94 | 84850.24 | 39529.38 | 32617.99 | 31844.96 | 20402.98 | 20753.99 | 15567.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 80774.14 | 77066.94 | 68726.94 | 84850.24 | 39529.38 | 32617.99 | 31844.96 | 20402.98 | 20753.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5219.22 | 1757.35 | 10172.47 | 13463.46 | 13135.94 | 10395.11 | 8239.03 | 7542.87 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 5033.66 | 1641.49 | 1619.23 | 779.93 | -16.2 | 571.58 | 513.31 | 1253.66 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7171.35 | 6557.01 | 7058.96 | 6719.58 | 6780.15 | 6767.24 | 6370.49 | 5649.71 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 804.06 | 508.89 | 422.21 | 240.08 | 302.42 | 347.32 | 346.11 | 323.01 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1353.99 | 1249.41 | 1163.25 | 995.63 | 758.1 | 743.88 | 484.17 | 373.07 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -168.79 | -47.85 | 37.31 | -123.85 | -131.74 | -104.25 | 31.93 | 792.1 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 25.3 | 19.45 | 25.23 | 9.93 | 28.9 | 44.27 | 16.77 | 2.44 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 5106.96 | 11725.59 | -105.18 | -8.73 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 79.3 | 170.65 | 60.35 | 26.3 | 50.24 | 301.08 | 327.52 | 231.3 | - |
| 投资损失(万) | - | -380.11 | -1115.13 | -1053.76 | -295.88 | -114.29 | -59.95 | -90.34 | -69.34 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -767.25 | -523.25 | -175.7 | 433.93 | -218.41 | -34.98 | -434.41 | -244.43 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 286.4 | -1269.64 | 1120.72 | 141.11 | 288.09 | 677.28 | 598.46 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2081.54 | 314.06 | -92.67 | -465.01 | -407.27 | 346.55 | 836.32 | 3578.28 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -12334.58 | -3976.72 | -5108.02 | -4269.75 | -884.2 | -734.86 | -1604.83 | -7977.97 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 13990.34 | 3006.11 | 427.08 | 1677.18 | -1541.33 | 5885.59 | 6941.17 | 2283.03 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 23338.3 | 20065.33 | 15653.44 | 19370.82 | 18030.4 | 25145.86 | 22575.68 | 13737.73 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 80774.14 | 77066.94 | 68726.94 | 84850.24 | 39529.38 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 77066.94 | 68726.94 | 84850.24 | 39529.38 | 32617.99 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3707.2 | 8340 | -16123.3 | 45320.86 | 6911.39 | - | - | - | - |