依依股份001206现金流量表 |
881 ℃ |
|
当前股价：17.23，市值：32
亿，动态市盈率PE：19.1，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.49%，净利增长率：54.8%； 未来三年预估净利增长率：33.12% （24E:71.18%, 25E:17.59%, 26E:17.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 133929.28 | 157678.55 | 124979.07 | 119926.87 | 103916.36 | 88413.31 | 73173.78 | 61477.24 | 56091.76 | 44533.02 |
| 收到的税费返还(万) | 11190.7 | 19790.63 | 12019.67 | 9613.46 | 6145.38 | 7730.01 | 5602.48 | 4936.86 | 5316.35 | 3825.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1830.1 | 987.53 | 1889.57 | 4676.39 | 679.43 | 602.39 | 734.09 | 703.63 | 226.98 | 176.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 146950.08 | 178456.72 | 138888.3 | 134216.72 | 110741.17 | 96745.71 | 79510.35 | 67117.73 | 61635.1 | 48535.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 106260.66 | 137736.74 | 118846.08 | 97371.8 | 79365.12 | 81046.47 | 68437.71 | 53819.58 | 49021.83 | 46369.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10634.2 | 12240.54 | 9740.78 | 7376.74 | 6544.69 | 5233.25 | 5060.86 | 4720.51 | 4448.81 | 4023.14 |
| 支付的各项税费(万) | 6255.56 | 4910.81 | 4773.79 | 8299.26 | 3319.14 | 1304.58 | 1888.49 | 1532.13 | 782.64 | 278.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3555.39 | 3461.89 | 3600.37 | 2836.03 | 9086.43 | 5021.81 | 3655.23 | 4480.03 | 2534.96 | 2087.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 126705.82 | 158349.99 | 136961.01 | 115883.82 | 98315.38 | 92606.11 | 79042.28 | 64552.24 | 56788.24 | 52758.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20244.27 | 20106.73 | 1927.29 | 18332.9 | 12425.79 | 4139.6 | 468.07 | 2565.49 | 4846.86 | -4223.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 109800 | 145500 | 16000 | 53000 | 2000 | 3110 | 20 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1167.58 | 2969.08 | 553.59 | 492.33 | 6.05 | 10.81 | 2.23 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 74.21 | 8.27 | 23.82 | 66.23 | 77.65 | 58.7 | 20.5 | 84 | 3.92 | 6019.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 199.85 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2324.59 | 2220 | 2160 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 111041.79 | 148477.36 | 16577.41 | 53558.55 | 2083.7 | 3179.51 | 42.73 | 2608.44 | 2223.92 | 8179.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5014 | 7812.53 | 24903.72 | 27354.5 | 4178.03 | 4274.56 | 2471.53 | 5562.91 | 7062.03 | 4287.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 119800 | 141090 | 66760 | 46500 | 8500 | 2110 | 1020 | - | 350 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 524.75 | - | - | - | - | - | 1797.04 | 3656.28 | 2436 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 124814 | 149427.28 | 91663.72 | 73854.5 | 12678.03 | 6384.56 | 3491.53 | 7359.95 | 11068.32 | 6723.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13772.21 | -949.92 | -75086.31 | -20295.95 | -10594.33 | -3205.06 | -3448.79 | -4751.51 | -8844.4 | 1456.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 99670.57 | - | 14300 | - | 8000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1800 | - | 9700 | 9700 | 7700 | 8700 | 29515 | 7000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | - | - | - | - | 3000 | 4331.76 | 8213.1 | 2948.43 | 1047.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100 | - | 101470.57 | - | 24000 | 12700 | 20031.76 | 16913.1 | 32463.43 | 8047.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1800 | - | 17400 | 9700 | 8700 | 7900 | 25615 | 6553 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11178 | 6603.35 | 7553.01 | - | 1385.47 | 488.64 | 545.28 | 473.05 | 676.67 | 372.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3442.28 | 336.53 | 2891.41 | 119.67 | 731.03 | 4194.1 | 8013.71 | 5338.18 | 1449.15 | 336.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14620.28 | 6939.88 | 12244.42 | 119.67 | 19516.5 | 14382.74 | 17258.99 | 13711.23 | 27740.82 | 7261.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14520.28 | -6939.88 | 89226.16 | -119.67 | 4483.5 | -1682.74 | 2772.77 | 3201.87 | 4722.61 | 785.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 403.71 | 641.96 | 210.08 | -596.54 | 217.47 | 64 | -73.73 | 53.9 | 0.44 | -0.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7644.51 | 12858.89 | 16277.22 | -2679.27 | 6532.43 | -684.19 | -281.69 | 1069.75 | 725.51 | -1983.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34604.03 | 21745.14 | 5467.92 | 8147.19 | 1614.76 | 2298.95 | 2580.63 | 1510.88 | 785.38 | 2768.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26959.52 | 34604.03 | 21745.14 | 5467.92 | 8147.19 | 1614.76 | 2298.95 | 2580.63 | 1510.88 | 785.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10325.51 | 15054.51 | 11408.57 | 19446.23 | 10675.15 | 3539.82 | 1908.42 | 3987.35 | 1806.28 | 100.54 |
| 资产减值准备(万) | 161.63 | 296.75 | 65.97 | 85.22 | 183.71 | 30.82 | 1 | -66.51 | 142.53 | 136.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5176.59 | 4667.97 | 3312.2 | 2312.08 | 1888.22 | 1802.9 | 1601.31 | 1429.67 | 1247.42 | 660.14 |
| 无形资产摊销(万) | 125.16 | 129.53 | 128.43 | 121.19 | 110.92 | 100.46 | 66.99 | 42.1 | 40.45 | 40.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 159.11 | 206.34 | 195.58 | 23.56 | - | - | - | - | 54.36 | 64.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -34.2 | 5.77 | 20.97 | 73.77 | 1.19 | 171.91 | 21.11 | 4.46 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 109.33 | 51.81 | - | 91.89 | 52.35 | - | 0.12 | 1.15 | -3.61 | 12.65 |
| 公允价值变动损失(万) | -126.95 | -1737.75 | -119.95 | -121.22 | -20.83 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 19.17 | 14.01 | 44.07 | 1.93 | 422.89 | 600.4 | 731.06 | 711.4 | 790.53 | 416.5 |
| 投资损失(万) | 1438.26 | -2897.77 | -669 | -492.33 | -6.05 | -10.81 | -2.23 | -162.21 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -380.03 | -485.07 | -208.35 | -64.52 | -31.23 | -87.7 | -21.63 | -23.41 | -71.21 | -80.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | -289.6 | 450.91 | 29.99 | 30.31 | 5.21 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4601.27 | -2324.38 | -6524.71 | -2203.2 | -1322.96 | -557.98 | -2512.04 | -619.01 | 107.05 | -3593.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2779.7 | 7823.34 | -9721.16 | -3380.45 | -601.48 | -4266.84 | -320.43 | -4800.19 | -4669.62 | -700.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1461 | -1465.8 | 3715.18 | 2227.71 | 1085.63 | 2816.62 | -1005.61 | 2060.69 | 5402.67 | -1280.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20244.27 | 20106.73 | 1927.29 | 18332.9 | 12425.79 | 4139.6 | 468.07 | 2565.49 | 4846.86 | -4223.91 |
| 现金的期末余额(万) | 26959.52 | 34604.03 | 21745.14 | 5467.92 | - | 1614.76 | 2298.95 | 2580.63 | 1510.88 | 785.38 |
| 现金的期初余额(万) | 34604.03 | 21745.14 | 5467.92 | 8147.19 | - | 2298.95 | 2580.63 | 1461.25 | 785.38 | 2768.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7644.51 | 12858.89 | 16277.22 | -2679.27 | - | -684.19 | -281.69 | 1119.38 | 725.51 | -1983.19 |