中科三环000970现金流量表 |
6401 ℃ |
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当前股价：12.17，市值：148
亿，动态市盈率PE：157.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：41.75%。 其中，历史营业增长率：14.67%，净利增长率：-1.17%； 未来三年预估净利增长率：59.03% （26E:107.61%, 27E:57.66%, 28E:22.87%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 724273.74 | 905155.19 | 897893.02 | 779978.26 | 502166.82 | 430882.04 | 463861.59 | 413658.26 | 374676.04 |
| 收到的税费返还(万) | - | 39247.7 | 57804.8 | 64033.81 | 42607.58 | 21407.61 | 22139.03 | 25721.7 | 25393.26 | 17470 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8969.95 | 16357.84 | 6884.57 | 14904.69 | 5006.26 | 5001.2 | 4034.06 | 3927.36 | 3642.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 772491.38 | 979317.82 | 968811.4 | 837490.53 | 528580.69 | 458022.27 | 493617.35 | 442978.87 | 395788.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 511371.81 | 693317.2 | 869552.7 | 792330.92 | 422125.84 | 305220.91 | 365767.22 | 347587.99 | 264972.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 90343.34 | 96729.5 | 87893.77 | 80624 | 61269.11 | 64194.83 | 64863.28 | 59602.85 | 54325.08 |
| 支付的各项税费(万) | - | 26854.81 | 33553.06 | 40119.11 | 17758.37 | 16014.52 | 16055.64 | 22947.66 | 20635.7 | 24982.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11313.98 | 12643.62 | 10200.6 | 12127.7 | 13610.58 | 19636.12 | 18646.21 | 18006.65 | 16884.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 639883.94 | 836243.37 | 1007766.18 | 902840.99 | 513020.05 | 405107.5 | 472224.37 | 445833.2 | 361164.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 132607.45 | 143074.46 | -38954.78 | -65350.45 | 15560.64 | 52914.77 | 21392.98 | -2854.32 | 34623.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 32201.33 | 14000 | 340 | 340 | - | 269100 | 179690 | 81526 | 71000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 574.29 | 189.75 | 85.36 | 504.29 | - | 2589.52 | 1952.76 | 1499.77 | 782.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 455.25 | 291.39 | 338.99 | 278.51 | 68.12 | 345.78 | 326.56 | 190.26 | 180.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 10865.78 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4359.85 | 2803.51 | 4969.45 | - | - | - | - | 1300 | 57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 37590.72 | 17284.65 | 16599.57 | 1122.8 | 68.12 | 272035.3 | 181969.32 | 84516.03 | 72019.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 21496.76 | 42045.47 | 56279.76 | 33800.81 | 25114.96 | 23996.95 | 22539.49 | 19399.81 | 11454.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 33500 | 15950 | 1750 | 200 | 835 | 208200 | 208960 | 90766.78 | 92600 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8516.05 | 11772.58 | 7600.8 | 3500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 63512.8 | 69768.05 | 65630.56 | 37500.81 | 25949.96 | 232196.95 | 231499.49 | 110166.59 | 104054.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -25922.08 | -52483.4 | -49030.98 | -36378.01 | -25881.84 | 39838.35 | -49530.17 | -25650.56 | -32034.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 35.94 | - | 77210.62 | 3910 | 2410.16 | - | - | 1773.28 | 386.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 35.94 | - | 10370 | 3910 | 2410.16 | - | - | 1773.28 | 386.32 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 49899.38 | 141929.07 | 199053.5 | 124929.75 | 48842.83 | 31143 | 29900 | 16865.8 | 5200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 49935.32 | 141929.07 | 276264.11 | 128839.75 | 51252.99 | 31143 | 29900 | 18639.08 | 5586.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 125299.32 | 189732.21 | 95852.31 | 58610 | 42615.5 | 29185.42 | 17865.8 | 5200 | 7954.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12603.35 | 20728.42 | 15694.67 | 9236.51 | 9086.33 | 13574.86 | 12810.75 | 12476.48 | 12078.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2989.46 | 3120.9 | 1560 | 1836.32 | 2424.16 | 2537.06 | 2442.95 | 1383.91 | 2728.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11375.64 | 384.24 | 809.8 | 2224 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 149278.32 | 210844.86 | 112356.77 | 70070.52 | 51701.83 | 42760.28 | 30676.55 | 17676.48 | 20032.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -99343 | -68915.79 | 163907.34 | 58769.23 | -448.84 | -11617.28 | -776.55 | 962.6 | -14446.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2701.51 | 3146.58 | 5496.11 | -2688.64 | -3203.84 | -875.06 | 825.06 | -3948.37 | 5831.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 10043.87 | 24821.84 | 81417.68 | -45647.88 | -13973.88 | 80260.78 | -28088.68 | -31490.65 | -6026.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 228801.73 | 203979.89 | 122562.21 | 168210.09 | 182183.97 | 101923.19 | 130011.87 | 161502.52 | 167529 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 238845.6 | 228801.73 | 203979.89 | 122562.21 | 168210.09 | 182183.97 | 101923.19 | 130011.87 | 161502.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2295.37 | 36171.17 | 100641.75 | 47708.82 | 15670.09 | 24514.66 | 29781.9 | 33356.73 | 37798.91 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 13665.42 | 2505.25 | 6662.97 | 1746.95 | 341.2 | -932.86 | 645.51 | 66.89 | 3284.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 17855.07 | 15295.89 | 14499.52 | 12642.07 | 11969.44 | 11248.99 | 10355.15 | 10052.61 | 9691.79 |
| 无形资产摊销(万) | - | 532.65 | 454.75 | 482.2 | 480.7 | 463.7 | 449.79 | 338.99 | 232.71 | 353.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1316.42 | 1122.7 | 898.67 | 287.67 | 100.78 | 42.52 | 8.26 | 6.74 | 0.56 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 619.09 | 118.39 | -1100.89 | -10.19 | 45.18 | 109.96 | 20.92 | -8.58 | 1086.55 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.6 | 281.39 | 66.13 | 136.95 | 357.43 | -11.77 | 153.39 | 0.53 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 761.3 | 2574.28 | 2143.35 | -1278.36 | -447.22 | 486.25 | 482.84 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2033.79 | 5597.79 | 5799.56 | 9099.9 | 5428.87 | 1304.32 | -2044.95 | 4308.49 | -5512.41 |
| 投资损失(万) | - | 374.21 | -3004.88 | -5326.83 | -518.97 | 1017.77 | -934.89 | 2389.02 | -1698.71 | -1576.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -5914.07 | -1570.11 | -2500.66 | -19.93 | -292.59 | 648.97 | 723.13 | 687.61 | 465.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -144.46 | -13.86 | 469.17 | 43.67 | 32.48 | 63.34 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 48852.56 | 18600.45 | -56242.88 | -148269.44 | -5907.84 | 2424.48 | 5247.38 | -57136.4 | -791.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 35666.18 | 58669.54 | -73854.67 | -59451.86 | -54086.56 | 10611.28 | -12429.53 | -15844.83 | -17131.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 13819.1 | 5496.13 | -32355.54 | 91938.65 | 45370.95 | 2902.68 | -14312.15 | 23164.87 | 6280.9 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -20548.32 | -4503.05 | -12.95 | 33.12 | -42.99 | 674.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 132607.45 | 143074.46 | -38954.78 | -65350.45 | 15560.64 | 52914.77 | 21392.98 | -2854.32 | 34623.7 |
| 现金的期末余额(万) | - | 238845.6 | 228801.73 | 203979.89 | 122562.21 | 168210.09 | 182183.97 | 101923.19 | 130011.87 | 161502.52 |
| 现金的期初余额(万) | - | 228801.73 | 203979.89 | 122562.21 | 168210.09 | 182183.97 | 101923.19 | 130011.87 | 161502.52 | 167529 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 10043.87 | 24821.84 | 81417.68 | -45647.88 | -13973.88 | 80260.78 | -28088.68 | -31490.65 | -6026.48 |