中科三环000970核心经营数据 |
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当前股价：12.17，市值：148
亿，动态市盈率PE：157.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：41.75%。 其中，历史营业增长率：14.67%，净利增长率：-1.17%； 未来三年预估净利增长率：59.03% （26E:107.61%, 27E:57.66%, 28E:22.87%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 121572.58 | 121572.58 | 121572.58 | 106520 | 106520 | 106520 | 106520 | 106520 | 106520 |
| 净资产(万) | - | 764034.13 | 781069.51 | 761861.04 | 592792.62 | 547827.02 | 538439.44 | 524093.74 | 506306.47 | 484268.03 |
| 总资产(万) | - | 1035680.12 | 1121846.07 | 1171294.04 | 926607.68 | 709249.19 | 646724.69 | 629265.73 | 612328.33 | 558973.2 |
| 营业收入(万) | - | 675088.29 | 835823.11 | 971580.8 | 714576.38 | 465210.82 | 403451.16 | 416454.14 | 389526.73 | 354090.14 |
| 营业收入增长率(%) | - | -19.23 | -13.97 | 35.97 | 53.6 | 15.31 | -3.12 | 6.91 | 10.01 | 1.1 |
| 营业成本(万) | - | 602911.52 | 729617.71 | 793452.28 | 599095.85 | 397296.89 | 326682.87 | 335003.65 | 302385.83 | 266334.89 |
| 营业成本增长率(%) | - | -17.37 | -8.05 | 32.44 | 50.79 | 21.62 | -2.48 | 10.79 | 13.54 | -0.7 |
| 毛利率(%) | - | 10.69 | 12.71 | 18.33 | 16.16 | 14.6 | 19.03 | 19.56 | 22.37 | 24.78 |
| 三项费用(万) | - | 41716.52 | 51539.83 | 48068.14 | 44214.08 | 37843.46 | 38903.35 | 36709.64 | 46558.12 | 40343.24 |
| 费用增长率(%) | - | -19.06 | 7.22 | 8.72 | 16.83 | -2.72 | 5.98 | -21.15 | 15.41 | 1.9 |
| 费用率(%) | - | 57.8 | 48.53 | 26.99 | 38.29 | 55.72 | 50.68 | 45.07 | 53.43 | 45.97 |
| 净利润(万) | - | 2295.37 | 36171.17 | 100641.75 | 47708.82 | 15670.09 | 24514.66 | 29781.9 | 33356.73 | 37798.91 |
| 净利润增长率(%) | - | -93.65 | -64.06 | 110.95 | 204.46 | -36.08 | -17.69 | -10.72 | -11.75 | 14.24 |
| 经营现金流(万) | - | 132607.45 | 143074.46 | -38954.78 | -65350.45 | 15560.64 | 52914.77 | 21392.98 | -2854.32 | 34623.7 |
| 现金流增长率(%) | - | -7.32 | -467.28 | -40.39 | -519.97 | -70.59 | 147.35 | -849.49 | -108.24 | -20.13 |
| 净利润现金比(-) | - | 57.77 | 3.96 | -0.39 | -1.37 | 0.99 | 2.16 | 0.72 | -0.09 | 0.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.3 | 4.69 | 14.86 | 8.37 | 2.89 | 4.61 | 5.78 | 6.73 | 8.02 |
| 生产资本回报率(%) | - | 1.84 | 22.61 | 68.68 | 38.56 | 14.57 | 24.81 | 31.5 | 36.2 | 45.09 |
| 资本支出(万) | - | 21496.76 | 42045.47 | 56279.76 | 33800.81 | 25114.96 | 23996.95 | 22539.49 | 19399.81 | 11454.41 |
| 折旧和摊销(万) | - | 19704 | 16873 | 15880 | 13410 | 12534 | 11741 | 10702 | 10292 | 10046 |
| 归属股东权益(万) | - | 643922.31 | 658958.56 | 643650.78 | 498579.25 | 463878.9 | 457456.45 | 445376.16 | 430134.16 | 412080.55 |
| 股东权益增长率(%) | - | -2.28 | 2.38 | 29.1 | 7.48 | 1.4 | 2.71 | 3.54 | 4.38 | 5.8 |
| 自由现金流(万) | - | -592 | 2359 | 44386 | 19497 | 351 | 7845 | 12991 | 19118 | 30251 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.91 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.3 | 5.42 | 5.29 | 4.68 | 4.35 | 4.29 | 4.18 | 4.04 | 3.87 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.01 | 0.23 | 0.7 | 0.37 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.3 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACA | CACBA | CBCBA | CBBCA | CBACA | CBBCA | BBCBA | BBBBA | |
| 经营分析 | 2025： 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | --+ | +-- | ++- | +-- | --+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2025： 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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