南天信息000948现金流量表 |
3955 ℃ |
|
当前股价：18.46，市值：73
亿，动态市盈率PE：45.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.72%。 其中，历史营业增长率：10.33%，净利增长率：8.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1132309.52 | 1210090.6 | 621282.38 | 466712.28 | 402257.43 | 290752.57 | 241692.31 | 242223.95 | 247098.02 | 201563.6 |
| 收到的税费返还(万) | 140.63 | 306.61 | 84.6 | 439.01 | 90.27 | 41.9 | - | 103.04 | 1219.88 | 639.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22425.84 | 19456.1 | 11237.25 | 3776.06 | 4027.03 | 5376.41 | 6522.6 | 9726.15 | 8687.46 | 8284.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1154875.99 | 1229853.31 | 632604.23 | 470927.35 | 406374.73 | 296170.88 | 248214.91 | 252053.14 | 257005.36 | 210487.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 912150.16 | 1025540.37 | 506590.59 | 320836.84 | 305145.34 | 190547.36 | 164834.71 | 157701.03 | 173914.4 | 144940.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 169546.7 | 138331.21 | 114358.39 | 100645.76 | 90176.29 | 72967.25 | 62770.71 | 56075.52 | 48760.99 | 44045.19 |
| 支付的各项税费(万) | 20273.65 | 14217.2 | 13512.63 | 12789 | 13745.7 | 10468.8 | 9292.61 | 10500.34 | 6932.44 | 8235.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35318.01 | 37592.39 | 13461.72 | 11538.96 | 11148.27 | 16885.42 | 16931.27 | 20847.92 | 20085.81 | 16091.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1137288.52 | 1215681.17 | 647923.33 | 445810.57 | 420215.6 | 290868.82 | 253829.29 | 245124.82 | 249693.64 | 213311.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17587.47 | 14172.14 | -15319.1 | 25116.78 | -13840.87 | 5302.06 | -5614.38 | 6928.32 | 7311.72 | -2824.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 450 | 1675.34 | 27766.52 | 21161.42 | 1687.3 | 48685.46 | - | 13550 | 1.33 | 1.08 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 244 | 1264.94 | 781.34 | 425.25 | 926.86 | 990.23 | 1078.84 | 1127.71 | 931.11 | 702.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.6 | 4.81 | 8.55 | 45.24 | 15.8 | 26.82 | 7.28 | 1.95 | 7368.11 | 576.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1205.68 | 200 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 706.6 | 2945.09 | 28556.41 | 21631.9 | 2629.96 | 50908.18 | 1286.79 | 14679.66 | 8300.54 | 1280.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1396.94 | 13948.4 | 12088.92 | 4658.1 | 2194.34 | 527.71 | 256.3 | 606.31 | 585.57 | 2204.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 26470 | 21822 | 65 | 581.56 | 4868 | 31118 | 1915 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1006.45 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 580.86 | 0.77 | 4716.36 | 2455.46 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1977.8 | 13949.17 | 43275.28 | 28935.56 | 3265.79 | 1109.27 | 5124.3 | 31724.31 | 2500.57 | 2204.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1271.19 | -11004.07 | -14718.86 | -7303.66 | -635.83 | 49798.91 | -3837.52 | -17044.65 | 5799.97 | -924.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10205.83 | 490 | 64671 | - | 625 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 490 | 196 | - | 625 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 102373.07 | 188392.7 | 94700 | 50273.18 | 87536 | 45500 | 66909.53 | 39076.63 | 56477.14 | 36550 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 53.6 | - | - | - | - | - | - | - | 20000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 102373.07 | 198652.13 | 95190 | 114944.18 | 87536 | 46125 | 66909.53 | 39076.63 | 56477.14 | 56550 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 94655.08 | 146314.32 | 46658.3 | 89785.5 | 59062.54 | 56060.45 | 63474.76 | 37112.33 | 59364.99 | 46238.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6736.31 | 7760.12 | 3968.7 | 3774.37 | 3878.81 | 3160.17 | 3905.65 | 2731.84 | 3858.98 | 2067.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 240 | 780 | - | - | - | 117 | 312 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 541.69 | 10546.98 | 275.64 | 155 | - | - | - | - | - | 60 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 101933.08 | 164621.43 | 50902.64 | 93714.87 | 62941.35 | 59220.62 | 67380.42 | 39844.16 | 63223.97 | 48365.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 439.99 | 34030.71 | 44287.36 | 21229.31 | 24594.65 | -13095.62 | -470.89 | -767.54 | -6746.83 | 8184.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.64 | 71.38 | -15.39 | -57.51 | 10.71 | -11.29 | -46.54 | 131.17 | 102.75 | -3.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16773.91 | 37270.16 | 14234.01 | 38984.92 | 10128.66 | 41994.06 | -9969.32 | -10752.7 | 6467.61 | 4431.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 210522.05 | 173251.9 | 157400.37 | 118415.45 | 108286.78 | 66292.73 | 76262.05 | 87014.75 | 80547.14 | 76115.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 227295.97 | 210522.05 | 171634.38 | 157400.37 | 118415.45 | 108286.78 | 66292.73 | 76262.05 | 87014.75 | 80547.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17207.36 | 15274.77 | 11964.83 | 13374.84 | 8347.82 | 9877.53 | 2185.8 | 2240.3 | 1942.14 | 969.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7546.88 | 2976.25 | 3096.35 | 2916.89 | 154.45 | 703.79 | 1842.07 | 1171.35 | 4369.16 | 2926.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1498.86 | 1776.39 | 1827.76 | 1651.53 | 1914.96 | 1821.8 | 2629.06 | 2115.31 | 1956.48 | 2164.22 |
| 无形资产摊销(万) | 6464.1 | 5159.01 | 2904.17 | 2855.82 | 2345.77 | 1344.73 | 852.81 | 770.29 | 1813.36 | 2129.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 319.18 | 248.25 | 198.01 | 354.07 | 172.88 | 181.03 | 45.8 | 77.75 | 82.21 | 95.58 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -102.87 | -386.78 | 5.47 | -29.69 | 0.02 | 5.83 | 3.02 | 8.63 | -4712.57 | -1415.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.08 | -1.95 | 21.22 | 10.33 | 56.6 | 19.21 | 1.04 | - | 1.58 | 0.53 |
| 公允价值变动损失(万) | -6078.94 | - | - | - | - | - | - | - | -0.57 | -0.13 |
| 财务费用(万) | 4790.52 | 5326.05 | 2248.48 | 1795.88 | 2805.48 | 2632.1 | 2306.95 | 1827.53 | 2665.04 | 2512.96 |
| 投资损失(万) | -1841.27 | -948.59 | -682.97 | -472.57 | -606.82 | -8678.49 | -619.24 | 354.03 | -1481.99 | -2164.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | -944.28 | -1596.76 | -652.02 | -307.35 | -301.47 | -707.36 | -255.69 | -29.49 | -508.41 | 149.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -461.75 | 1116.5 | 150.36 | -571.9 | -30.43 | -10.8 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 47204.98 | -154323.05 | -94390.67 | -11255.62 | -69572.34 | -4177.28 | -21366.67 | 5397.43 | 3388.01 | -2277.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34771.21 | -53378.1 | -112564.69 | -37908.64 | -16514.79 | -4461.06 | 6227.78 | -1826.92 | 5019.83 | -1146.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23592.54 | 217651.41 | 190352.99 | 53512.22 | 53881.17 | 8353.21 | -25.79 | -4760.48 | -6696.44 | -6768.85 |
| 其他(万) | - | -25047.54 | -20043.43 | -809.02 | 1045.02 | -1602.19 | 558.68 | -417.42 | -526.11 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17587.47 | 14172.14 | -15319.1 | 25116.78 | -13840.87 | 5302.06 | -5614.38 | 6928.32 | 7311.72 | -2824.31 |
| 现金的期末余额(万) | 227295.97 | 210522.05 | 171634.38 | 157400.37 | 118415.45 | 108286.78 | 66292.73 | 76262.05 | 87014.75 | 80547.14 |
| 现金的期初余额(万) | 210522.05 | 173251.9 | 157400.37 | 118415.45 | 108286.78 | 66292.73 | 76262.05 | 87014.75 | 80547.14 | 76115.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16773.91 | 37270.16 | 14234.01 | 38984.92 | 10128.66 | 41994.06 | -9969.32 | -10752.7 | 6467.61 | 4431.81 |