华菱钢铁000932现金流量表 |
4849 ℃ |
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当前股价：4.35，市值：301
亿，动态市盈率PE：10.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：113.06%。 其中，历史营业增长率：15.08%，净利增长率：10.94%； 未来三年预估净利增长率：-3.16% （24E:-39.15%, 25E:24.76%, 26E:19.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13436938.95 | 14136342.56 | 14637332.83 | 13067959.5 | 11981149.59 | 10292785.45 | 8268267.16 | 5993251.44 | 4679777.73 | 6638713.55 |
| 收到的税费返还(万) | 205603.31 | 171709.32 | 34394.9 | 43218.9 | 68361.53 | 25818.18 | 38325.99 | 22745 | 34785.77 | 14647.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 156327.01 | 76624.21 | 31507.71 | 28053.75 | 99949.63 | 230884.78 | 187717.33 | 74044.74 | 19822.14 | 25384.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 14028569.21 | 14485847.52 | 14426890.06 | 13319585.19 | 12186324.06 | 10861997.91 | 8521871.43 | 6128381.76 | 4782782.5 | 6685171.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12107318.05 | 11921375.13 | 12423021.92 | 10862881.73 | 9630358.65 | 8218343.98 | 7300466.47 | 4873647.73 | 3540780.5 | 5213425.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 657044.16 | 628369.56 | 560467.18 | 535971.87 | 501582.93 | 426425.87 | 338533.45 | 295949.23 | 318932.85 | 318049.94 |
| 支付的各项税费(万) | 518913.96 | 580585.8 | 495518.5 | 411930.24 | 514468.62 | 488236.81 | 296384.32 | 148669.99 | 115329.7 | 138564.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 96668.47 | 299961.53 | 206104.15 | 211308.48 | 350695.44 | 255876.06 | 175451.16 | 151926.44 | 365239.58 | 267880.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 13501309.47 | 13540099.86 | 13775382.03 | 12117741.23 | 11109263.94 | 9421828.05 | 8100475.9 | 5468336.56 | 4361656.82 | 5958391.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 527259.74 | 945747.66 | 651508.02 | 1201843.96 | 1077060.12 | 1440169.86 | 421395.53 | 660045.2 | 421125.68 | 726780.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 468186.45 | 490382.34 | 1170425.75 | 1322195.85 | 550913.94 | 464108.23 | 1655170.36 | 928533.77 | 1209810 | 853760.58 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1695.8 | 9510.28 | 7282.57 | 10132.35 | 12392.18 | 9404.34 | 7090.66 | 5795.59 | 5589.01 | 2052.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 577.73 | 136.22 | 185.44 | 2474.67 | 872.88 | 1537.29 | 687.12 | 105.76 | 557.47 | 957.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 854.54 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 26812 | 9323.83 | 19221.05 | 2802.59 | 3000 | 368841.33 | 4363.8 | 16169.78 | 6220 | 133255.71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 497271.98 | 509352.67 | 1197114.8 | 1337605.45 | 567178.99 | 843891.19 | 1668166.49 | 950604.9 | 1222176.47 | 990025.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 620948.75 | 609579.7 | 456472.25 | 426193.08 | 349474.3 | 160571.45 | 43449.68 | 108507.4 | 158541.9 | 313392.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 1474822.88 | 1266148.52 | 1227417.13 | 1373064.37 | 636617.45 | 482910.6 | 1693707.33 | 956502.53 | 1265968.21 | 839749.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 292933.51 | 60444.75 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1228.92 | 26231.42 | - | 26100 | 3500 | 3000 | 326825.19 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2097000.55 | 1901959.63 | 1683889.39 | 1825357.45 | 1282525.26 | 706926.79 | 2063982.21 | 1065009.93 | 1424510.12 | 1153141.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1599728.57 | -1392606.96 | -486774.58 | -487752 | -715346.26 | 136964.4 | -395815.71 | -114405.03 | -202333.64 | -163115.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 193000 | 124780 | - | - | 54900 | 303989 | - | - | - | 36124.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 193000 | 124780 | - | - | 54900 | 303989 | - | - | - | 36124.55 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2591597.01 | 2842599.67 | 2466403.18 | 2020861.96 | 2353371.89 | 1648403.18 | 4044363.75 | 4617930.21 | 4710042.25 | 4426317.65 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 399600 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 640705 | 532426.83 | 191264.61 | 235306.2 | 604052.62 | 55500 | 804642.24 | 80504.7 | 194424 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3425302.01 | 3499806.5 | 2657667.78 | 2655768.16 | 3012324.5 | 2007892.18 | 4849005.99 | 4698434.91 | 4904466.25 | 4462442.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2113248.3 | 2538380.46 | 2490137.88 | 2570191.65 | 2536960.82 | 2402123.66 | 4576638.21 | 5242222.99 | 4774517.07 | 4510896.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 232270.45 | 268526.82 | 187237.53 | 246403.15 | 345682.66 | 174794.47 | 190886.56 | 197479.6 | 221149.26 | 209985.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 13092.14 | 16030.1 | 2399.5 | 8501.79 | 239921.63 | 2700 | - | 3600 | 1890 | 1890 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 480879.63 | 116103.81 | 136905.88 | 502038.97 | 666511.06 | 539604.3 | 47871.69 | 115713.45 | 46693.44 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2826398.38 | 2923011.09 | 2814281.29 | 3318633.76 | 3549154.54 | 3116522.43 | 4815396.46 | 5555416.03 | 5042359.78 | 4720882.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 598903.62 | 576795.41 | -156613.5 | -662865.6 | -536830.04 | -1108630.25 | 33609.53 | -856981.13 | -137893.53 | -258440.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 19135.44 | 23586.86 | 11004.07 | 7692.22 | 4188.23 | 823.02 | -2845.11 | 6666.95 | 6939.26 | -3712.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -454429.76 | 153522.98 | 19124.01 | 58918.59 | -170927.95 | 469327.03 | 56344.24 | -304674 | 87837.77 | 301511.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 811492.33 | 657969.35 | 638845.34 | 579926.76 | 750854.71 | 276901.61 | 220128.19 | 524802.2 | 436964.43 | 135452.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 357062.57 | 811492.33 | 657969.35 | 638845.34 | 579926.76 | 746228.65 | 276472.43 | 220128.19 | 524802.2 | 436964.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 663965.18 | 767482.24 | 1046770.27 | 696427.95 | 665167.74 | 860372.48 | 529626.01 | -155292.94 | -401911.71 | 14655.52 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7969.52 | 12987.09 | 6237.96 | 6679.68 | 19009.26 | 21147.85 | 16006.42 | 42980.44 | 33194.16 | 6228.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 367723.56 | 323159.55 | 308182.81 | 318336.41 | 334819.92 | 289930.14 | 270154.09 | 280064.51 | 281677.89 | 260082.43 |
| 无形资产摊销(万) | 16498.85 | 14435.47 | 14236.15 | 13606.21 | 13092.24 | 11400.33 | 10425.39 | 10521.02 | 9303.02 | 9123.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 339.21 | 805.68 | 876.62 | 876.62 | - | - | 7 | 7.5 | 250.1 | 887.17 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11.47 | 221.07 | 849.19 | -431.72 | -288.17 | -330.98 | -424.02 | 28.82 | 903.24 | 57.14 |
| 固定资产报废损失(万) | -863.53 | 3312.39 | 2617.59 | 6506.76 | 10594.97 | 7483.98 | 2332.58 | 4777.6 | 103.53 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -416.15 | 6774.01 | 1018 | 2504.57 | -141.11 | 361.3 | 2753.88 | -2513.6 | -759.95 | -505.48 |
| 财务费用(万) | 21178.85 | 9525.69 | 23664.23 | 53613.14 | 102002.1 | 171477.96 | 190612.71 | 190711.63 | 208984.22 | 175207.37 |
| 投资损失(万) | -66043.94 | -33866.09 | -22775.76 | -17171.96 | -3603.58 | -8682.98 | -6373.02 | -5717.49 | -6044.6 | -1220.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -505.95 | 2766.99 | 4946.11 | 347.99 | 16218.14 | -6117.19 | 1131.9 | -11950.55 | -16377.88 | 899.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3130 | 11162.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -227151.95 | -94325.93 | -82880.9 | -214082.34 | -8391.08 | 32583.33 | 75559.93 | -37165.44 | -33332.87 | 91851.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -287212.04 | 21597.88 | -740747.92 | -303423.64 | -117631.48 | -132624.38 | -438459.17 | 76316.45 | -1508.12 | 293345.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 33688.71 | -101913.85 | 86030.17 | 638054.31 | 46211.2 | 7763.48 | -358393.17 | 259861.13 | 541021.17 | -39703.34 |
| 其他(万) | 187.9 | 645.83 | - | - | - | 185404.54 | 126435 | 7416.11 | -194376.53 | -84127.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 527259.74 | 945747.66 | 651508.02 | 1201843.96 | 1077060.12 | 1440169.86 | 421395.53 | 660045.2 | 421125.68 | 726780.61 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 357062.57 | 811492.33 | 657969.35 | 638845.34 | 579926.76 | 746228.65 | 276472.43 | 220128.19 | 524802.2 | 436964.43 |
| 现金的期初余额(万) | 811492.33 | 657969.35 | 638845.34 | 579926.76 | 750854.71 | 276901.61 | 220128.19 | 524802.2 | 436964.43 | 135452.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -454429.76 | 153522.98 | 19124.01 | 58918.59 | -170927.95 | 469327.03 | 56344.24 | -304674 | 87837.77 | 301511.65 |