赣能股份000899现金流量表 |
4382 ℃ |
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当前股价：9.4，市值：92
亿，动态市盈率PE：12.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：84.76%。 其中，历史营业增长率：11.95%，净利增长率：5.45%； 未来三年预估净利增长率：30.54% （24E:49.30%, 25E:8.89%, 26E:36.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 798656.94 | 532709.17 | 347835.13 | 274137.27 | 276112.53 | 271108.15 | 229148.79 | 214029.58 | 274873.69 | 267821.27 |
| 收到的税费返还(万) | 306.41 | 13140.51 | - | 101.71 | - | - | - | - | - | 45.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3738.18 | 7784.36 | 2251.06 | 1985.53 | 1525.54 | 638.01 | 1705.79 | 3247.72 | 724.74 | 440.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 802701.53 | 553634.04 | 350086.19 | 276224.52 | 277638.07 | 271746.16 | 230854.58 | 217277.3 | 275598.43 | 268307.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 639617.66 | 512313.69 | 287621.56 | 178627.18 | 197600.79 | 214746.76 | 167269.56 | 126848.39 | 123393.93 | 150691 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32784.28 | 22441.82 | 22203.46 | 21334.59 | 15813.47 | 13597.93 | 13932.75 | 11307.07 | 10818.44 | 9516.01 |
| 支付的各项税费(万) | 14814.54 | 8444.52 | 9460.01 | 21655.75 | 22151.51 | 10807.78 | 9495.85 | 39291.32 | 42961.83 | 28088.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6155.37 | 7924.53 | 6404.9 | 3828.62 | 7141.6 | 1820.54 | 1658.28 | 2650.08 | 2693.74 | 1785.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 693371.85 | 551124.56 | 325689.92 | 225446.14 | 242707.36 | 240973.01 | 192356.44 | 180096.86 | 179867.94 | 190080.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 109329.67 | 2509.48 | 24396.27 | 50778.38 | 34930.71 | 30773.15 | 38498.14 | 37180.44 | 95730.49 | 78226.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6820.33 | - | 2709.09 | 186500 | 312000 | 410500 | 187083.94 | - | 4030.53 | 1707.49 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 583.55 | 3293.97 | 981.69 | 4522.49 | 2897.62 | 2065.89 | 24 | 5935.4 | 1557.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 382.65 | 65.92 | 215.87 | 5.16 | 12.29 | 63.9 | 550.71 | 1221.64 | 0.35 | 1.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 39.96 | - | 8113.4 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7202.97 | 649.47 | 6218.93 | 187526.82 | 316534.78 | 421574.92 | 189700.54 | 1245.64 | 9966.28 | 3267.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 253382.58 | 152360.8 | 160485.38 | 58443.95 | 47493.18 | 28590.37 | 8346.17 | 56375.73 | 27679.19 | 3557.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 7299.3 | 160544.96 | 340335 | 320280 | 275100 | 800 | 2400 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 138.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2995.13 | 8113.4 | - | - | - | 3533 | 2320 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 253382.58 | 152360.8 | 167923.29 | 221984.05 | 395941.58 | 348870.37 | 283446.17 | 57175.73 | 33612.19 | 5877.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -246179.61 | -151711.33 | -161704.36 | -34457.23 | -79406.8 | 72704.54 | -93745.63 | -55930.09 | -23645.91 | -2610.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2350 | 1950 | 1675 | 2070 | 1280 | - | - | 215022.63 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2350 | 1950 | 1675 | 2070 | 1280 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 412869.09 | 356567.5 | 423503.69 | 231756.65 | 220014.17 | 192000 | 164000 | 115000 | 155400 | 211347.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 60000 | 49865 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 250.03 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 415219.09 | 358517.5 | 485178.69 | 283691.65 | 221294.17 | 192000 | 164000.01 | 330022.63 | 155400 | 211597.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 283735.94 | 197650 | 246055.49 | 251339.74 | 249514.17 | 184000 | 154000 | 184000 | 199500 | 267800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22051.96 | 12046.99 | 18644.64 | 17641.76 | 22166.98 | 11414.65 | 40216.05 | 50327.87 | 26324.51 | 28657.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3374.43 | 900.19 | 60686.93 | 2.79 | - | - | 34.19 | - | 10 | 125.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 309162.33 | 210597.18 | 325387.06 | 268984.29 | 271681.15 | 195414.65 | 194250.25 | 234327.87 | 225834.51 | 296582.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 106056.76 | 147920.32 | 159791.63 | 14707.36 | -50386.98 | -3414.65 | -30250.24 | 95694.76 | -70434.51 | -84984.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -30793.17 | -1281.53 | 22483.55 | 31028.51 | -94863.06 | 100063.05 | -85497.73 | 76945.11 | 1650.07 | -9368.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74010.52 | 75292.05 | 52808.5 | 21779.99 | 116643.05 | 16580 | 102077.73 | 25132.61 | 23482.54 | 32851.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43217.35 | 74010.52 | 75292.05 | 52808.5 | 21779.99 | 116643.05 | 16580 | 102077.73 | 25132.61 | 23482.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49067.11 | 1163.02 | -24757.66 | 31618.63 | 24321.3 | 18850.33 | 1645.01 | 37823.58 | 57455.9 | 38781.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 65.59 | 13.24 | 1636.22 | 1291.05 | 329.47 | 15.72 | 200.22 | 294.2 | 906.17 | 499.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 54632.5 | 34078.99 | 26231.98 | 26682.44 | 26460.6 | 26797.8 | 22865.2 | 23242.01 | 24477.22 | 24477.32 |
| 无形资产摊销(万) | 312.17 | 201.85 | 84.7 | 125.88 | 141.01 | 61.78 | 43.69 | 31.66 | 27.93 | 28.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 75.96 | 46.06 | 20.82 | 19.98 | 4.99 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.93 | -2.67 | - | 1244.7 | -3.02 | -3.86 | -109.64 | 285.1 | 6.82 | 3.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 1808.6 | 1378.41 | 1744.02 | 5.14 | 281.55 | 1129.11 | 16584.95 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -56.69 | -20.59 |
| 财务费用(万) | 20829.52 | 12268.02 | 9210.74 | 7955.7 | 10402.1 | 11410.07 | 10994.84 | 11134.49 | 18202.65 | 23782.17 |
| 投资损失(万) | -7498.61 | -6472.07 | -10627.17 | -7594.87 | -9711 | -11247.29 | -10799.01 | -6549.81 | -8814 | -5766.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | -187.38 | -61.09 | -14.91 | 344.08 | -613.95 | -1.38 | 3.77 | -69.7 | -206.21 | -178.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | 259.91 | 143.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3669.47 | -6492.44 | -18738.79 | 6138.57 | 195.98 | -7534 | 2138.72 | -6574.49 | 5965.24 | 2486.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21596.23 | -43218.38 | 42459.84 | -21892.74 | -19858.15 | -5906.22 | 2800.38 | -28629.77 | -179.19 | -5787.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7483.63 | 9153.67 | -2812.23 | 4839.84 | 2979.85 | -2798.93 | -7870 | 6193.17 | -2055.34 | 397.98 |
| 其他(万) | - | - | -131.79 | - | - | - | - | - | - | -477.67 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 109329.67 | 2509.48 | 24396.27 | 50778.38 | 34930.71 | 30773.15 | 38498.14 | 37180.44 | 95730.49 | 78226.68 |
| 现金的期末余额(万) | 43217.35 | 74010.52 | 75292.05 | 52808.5 | 21779.99 | 116643.05 | 16580 | 102077.73 | 25132.61 | 23482.54 |
| 现金的期初余额(万) | 74010.52 | 75292.05 | 52808.5 | 21779.99 | 116643.05 | 16580 | 102077.73 | 25132.61 | 23482.54 | 32851.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -30793.17 | -1281.53 | 22483.55 | 31028.51 | -94863.06 | 100063.05 | -85497.73 | 76945.11 | 1650.07 | -9368.84 |