华联股份000882现金流量表 |
3838 ℃ |
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当前股价：2.25，市值：62
亿，动态市盈率PE：264.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.57%。 其中，历史营业增长率：2.44%，净利增长率：-0.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 130272.08 | 111891.37 | 132155.09 | 113200.52 | 157471.37 | 138453.2 | 118997.32 | 107621.02 | 118603.92 | 161878.85 |
| 收到的税费返还(万) | - | 529.88 | 74.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8103.94 | 4964.94 | 19331.48 | 12009.23 | 11154.81 | 8558.24 | 20949.5 | 18467.67 | 1993.62 | 8751.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 138376.02 | 117386.18 | 151560.67 | 125209.76 | 168626.18 | 147011.44 | 139946.82 | 126088.69 | 120597.54 | 170630.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13384.33 | 17882.63 | 22852.83 | 40524.98 | 58534.89 | 73342.5 | 88992.93 | 56666.28 | 45998.6 | 60167.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23752.97 | 22484.71 | 21885.66 | 17361.72 | 20626.31 | 18539.74 | 16561.75 | 13251.8 | 12143.59 | 11754.88 |
| 支付的各项税费(万) | 4571.44 | 7780.22 | 6521.46 | 5690.67 | 10152.79 | 13664.05 | 6498.96 | 9323.94 | 16917.31 | 13684.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26908.03 | 20242.33 | 25177.09 | 27320.58 | 57162.44 | 48471.52 | 32810.55 | 35090.02 | 34495.44 | 28893.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 68616.78 | 68389.89 | 76437.04 | 90897.95 | 146476.43 | 154017.8 | 144864.19 | 114332.05 | 109554.93 | 114501.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 69759.24 | 48996.29 | 75123.63 | 34311.81 | 22149.76 | -7006.36 | -4917.37 | 11756.64 | 11042.61 | 56129.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6000 | - | - | - | 4675.76 | 7354.77 | 46835.07 | 52094.47 | 6545 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11145.41 | 31871.06 | 4773.04 | 32091.62 | 6802.24 | 15345.91 | 8469.44 | 8909.36 | 1098.14 | 3035.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 196.82 | 450.11 | 4520.06 | - | 9397.57 | - | - | - | 8.9 | 4082.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5.23 | 1440.54 | 18908.77 | 65911.97 | 120584.76 | 39730.48 | 97534.37 | 212835.98 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2301.07 | 9314.6 | 33453.15 | 233178.87 | 205604.2 | 136329.72 | 74391.16 | 105.02 | 30000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19643.29 | 41641 | 44186.79 | 284179.26 | 292391.74 | 279615.16 | 169426.15 | 158643.21 | 250488.01 | 7118.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11851.04 | 25383.51 | 7073.7 | 25678.52 | 10496.15 | 16438.83 | 25785.28 | 37870.44 | 35156.09 | 114528.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 6000 | - | 822.6 | 21698.15 | 63867.83 | 139551.29 | 87299.82 | 20479.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 231.04 | -234.81 | 136.73 | 20490.03 | - | 80949.69 | - | 21802.07 | 32393.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1635.92 | 1622.41 | 3220.66 | 10504.49 | 123358.14 | 251638.78 | 96227.83 | 5365 | - | 30000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13486.97 | 27236.96 | 16059.54 | 36319.74 | 155166.92 | 289775.77 | 266830.63 | 182786.72 | 144257.98 | 197401.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6156.33 | 14404.04 | 28127.25 | 247859.52 | 137224.82 | -10160.61 | -97404.48 | -24143.51 | 106230.03 | -190282.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1351.99 | 719.01 | 98251 | - | 9605 | 196 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1351.99 | 719.01 | 12251 | - | 9605 | 196 |
| 取得借款收到的现金(万) | 49500 | 28500 | 46000 | 40641.64 | 246525.84 | 891789.45 | 81936.16 | 20000 | 624000 | 178000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 77000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4000 | 12613.31 | 11831.59 | 733.67 | 19399 | 800 | 119600 | 42635.6 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53500 | 41113.31 | 57831.59 | 41375.31 | 267276.83 | 970308.46 | 299787.16 | 62635.6 | 633605 | 178196 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 75200 | 47200 | 44546.4 | 200976.77 | 378415.37 | 1011673.61 | 243366.2 | 62300 | 524187.3 | 151802.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5432.64 | 9423.51 | 10109.29 | 15520.16 | 29430.31 | 40360.49 | 41246.34 | 39438.26 | 38199.69 | 36643.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 226.46 | 380 | - | - | 119.69 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 63195.04 | 35267.83 | 105976.74 | 87742.23 | 32492.53 | 10806.01 | 5213.98 | 1560 | 990 | 780 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 143827.68 | 91891.35 | 160632.43 | 304239.17 | 440338.2 | 1062840.11 | 289826.52 | 103298.26 | 563376.99 | 189226.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -90327.68 | -50778.03 | -102800.83 | -262863.85 | -173061.37 | -92531.64 | 9960.64 | -40662.67 | 70228.01 | -11030.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1280.16 | -555.71 | -31.97 | -3031.59 | -3514.4 | 2408.01 | 1076.99 | 767.31 | -129.97 | -117.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13131.96 | 12066.59 | 418.07 | 16275.88 | -17201.2 | -107290.61 | -91284.22 | -52282.22 | 187370.68 | -145301.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 119921.65 | 107855.06 | 107436.98 | 91161.1 | 108362.3 | 215652.91 | 306937.14 | 359219.36 | 171848.68 | 316949.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 106789.69 | 119921.65 | 107855.06 | 107436.98 | 91161.1 | 108362.3 | 215652.91 | 306937.14 | 359219.36 | 171647.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3120 | -18496.68 | -17744.73 | 1436.46 | 3989.38 | 2896.6 | 1016.27 | 10444.69 | 19444 | 6534.43 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1279.47 | 1892.8 | 2240.93 | 6516.8 | 14721.59 | 38024.83 | 1540.49 | 1192.96 | 4554.07 | -473.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6270.31 | 6451.78 | 6798.21 | 7973.06 | 4771.42 | 9193.01 | 10191.99 | 12118.7 | 20615.42 | 17719.75 |
| 无形资产摊销(万) | 1553.73 | 1548.83 | 1487.97 | 228.53 | 1471.52 | 1697.16 | 1605.89 | 1195.31 | 2342.23 | 2666.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9431.19 | 9897.08 | 9705.13 | 9926.67 | 10236.46 | 9118.07 | 8252.73 | 7889.47 | 8280.46 | 6978.97 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.77 | -848.99 | -91.61 | 46.09 | - | - | 4.48 | 3696.67 | 30063.67 | -768.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.82 | 2397.17 | 43.75 | 1709.39 | 2110.79 | 12491.38 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5675.69 | 5935.06 | -3242.9 | -7580.77 | -4662.68 | 773.69 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 21129.14 | 24094.07 | 28238.22 | 17761.88 | 26110.08 | 32291.73 | 28528.21 | 24256.16 | 30293.8 | 31726.79 |
| 投资损失(万) | -11094.46 | -4445.13 | -12077.98 | -27361.92 | -27165.42 | -90498.93 | -43930.81 | -60455.04 | -107581.48 | -7021.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | 473.78 | 872 | -588.27 | -131.19 | 865.02 | -559.74 | -350.18 | 131.08 | 296.11 | -80.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -662.88 | -1785.19 | 716.25 | -1534.59 | -935.27 | -161.53 | -224.46 | -433.56 | -4506.16 | -673.71 |
| 存货的减少(万) | -29.27 | -3296.76 | 20981.67 | 44.45 | -1394.14 | 442.7 | -1371.58 | -41.73 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7249.26 | -2072.64 | 8299.71 | 20924.36 | 31557.11 | -31859.46 | -23954.74 | 16564.16 | 2597.46 | 6459.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4187.88 | 5529.6 | 13171.24 | 10415.26 | -36395.12 | 10239.78 | 13774.35 | -4802.23 | 4643.03 | -6939.66 |
| 其他(万) | 71.9 | 589.76 | -5030.14 | - | -395.9 | -1095.65 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 69759.24 | 48996.29 | 75123.63 | 34311.81 | 22149.76 | -7006.36 | -4917.37 | 11756.64 | 11042.61 | 56129.11 |
| 现金的期末余额(万) | 106789.69 | 119921.65 | 107855.06 | 107436.98 | 91161.1 | 108362.3 | 215652.91 | 306937.14 | 359219.36 | 171647.56 |
| 现金的期初余额(万) | 119921.65 | 107855.06 | 107436.98 | 91161.1 | 108362.3 | 215652.91 | 306937.14 | 359219.36 | 171848.68 | 316949.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13131.96 | 12066.59 | 418.07 | 16275.88 | -17201.2 | -107290.61 | -91284.22 | -52282.22 | 187370.68 | -145301.82 |