中广核技000881现金流量表 |
5196 ℃ |
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当前股价：7.79，市值：74
亿，动态市盈率PE：-9.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-264.96%。 其中，历史营业增长率：11.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:111.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 557144.88 | 678245.19 | 754637.79 | 678031.25 | 663179.27 | 588361.81 | 529553.97 | 249699.08 | 185214.33 | 185632.62 |
| 收到的税费返还(万) | 9542.21 | 12137.01 | 7938.43 | 5970.5 | 10941.1 | 7534.68 | 7304.08 | 4497.23 | 742.02 | 611.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 86530.67 | 172879.68 | 88074.58 | 189139.43 | 161289.21 | 161688.43 | 267426.77 | 6600.78 | 139634.21 | 116060.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 653217.77 | 863261.88 | 850650.79 | 873141.17 | 835409.58 | 757584.92 | 804284.82 | 260797.08 | 325590.56 | 302304.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 421473.06 | 517318.29 | 580023.95 | 538028.79 | 501229.52 | 499973.28 | 417199.88 | 195729.57 | 123829.48 | 196022.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 85249.78 | 83070.36 | 81909.84 | 62533.02 | 62355.5 | 60876.13 | 48534.7 | 18557.95 | 32935.59 | 30175.39 |
| 支付的各项税费(万) | 46327.59 | 21939.71 | 47730.13 | 43515.92 | 42891.5 | 36852.33 | 43673.6 | 21225.64 | 7493.17 | 13538.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 63040.19 | 184571.02 | 93414.86 | 174327.33 | 156046.64 | 145786.91 | 272369.21 | 18599.18 | 127321.2 | 110277.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 616090.61 | 806899.38 | 803078.78 | 818405.07 | 762523.15 | 743488.65 | 781777.39 | 254112.34 | 291579.44 | 350013.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37127.15 | 56362.49 | 47572.01 | 54736.1 | 72886.43 | 14096.28 | 22507.43 | 6684.74 | 34011.12 | -47709.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 120917.56 | 139766.69 | 137774.15 | 224936.1 | 476881.5 | 647150 | 271100 | 1143 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 117.98 | 1417.76 | 854.65 | 3403.17 | 3805.33 | 7170.74 | 3439.86 | 150.34 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10122.03 | 73801.31 | 421.32 | 1346.66 | 242.33 | 3112.55 | 7232.71 | 63.87 | 3802.68 | 19565.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2023.79 | 1697.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1797.81 | 1705.95 | 2082.17 | 1003.6 | - | - | - | 58583.17 | 757.49 | 7632.91 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 134979.17 | 218388.95 | 141132.29 | 230689.54 | 480929.15 | 657433.29 | 281772.56 | 59940.39 | 4560.17 | 27198.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44041.5 | 27853.47 | 55632.94 | 79705.02 | 39624.48 | 33776.95 | 22546.05 | 16542.54 | 2127.66 | 19339.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 129462.03 | 128083.95 | 131961.46 | 213298.35 | 381500 | 628900 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1968.11 | 5078.01 | 32069.88 | 10979.13 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3589.44 | 1129.65 | 536.88 | 52.67 | - | - | 452950 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 177092.97 | 157067.07 | 188131.28 | 293056.04 | 423092.59 | 667754.96 | 507565.92 | 27521.66 | 2127.66 | 19339.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42113.8 | 61321.87 | -46998.99 | -62366.5 | 57836.56 | -10321.67 | -225793.36 | 32418.72 | 2432.52 | 7858.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | 275495 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 318238.84 | 284769.78 | 384194.26 | 446851.89 | 402302.77 | 483107.34 | 353793.51 | 114289.52 | 82724.15 | 105802.03 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29820 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3809.29 | 558.78 | 3377.87 | 6158.02 | 40345.05 | - | 10000 | - | 12995.16 | 75.52 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 322048.14 | 285328.56 | 387672.13 | 453009.9 | 442647.82 | 483107.34 | 363793.51 | 389784.52 | 125539.31 | 105877.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 331568.54 | 354285.75 | 373587.66 | 416535.31 | 520357.14 | 472428.41 | 304152.57 | 87803.36 | 162280.39 | 100752.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13451.93 | 38827.38 | 25258.66 | 12222.31 | 22198.64 | 22177.07 | 23045.64 | 2867.68 | 11536.96 | 16311.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 882 | 18744.25 | 5568.05 | 591.02 | 3050.04 | 1036.45 | 2987.43 | - | 356.77 | 470.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27247.05 | 22303.3 | 6151.8 | 370.05 | 4667.75 | 2250 | 43950 | 10.5 | 11631.56 | 11830.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 372267.52 | 415416.43 | 404998.11 | 429127.67 | 547223.53 | 496855.48 | 371148.21 | 90681.54 | 185448.9 | 128894.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -50219.38 | -130087.87 | -17325.99 | 23882.23 | -104575.72 | -13748.14 | -7354.7 | 299102.98 | -59909.59 | -23016.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -303.5 | -804.77 | 5625.05 | 2174.91 | -226.64 | -657.92 | -1226.1 | 0.62 | 527.7 | -401.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -55509.53 | -13208.27 | -11127.91 | 18426.75 | 25920.64 | -10631.45 | -211866.73 | 338207.06 | -22938.25 | -63269.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 158038.5 | 171246.78 | 182374.69 | 163947.94 | 138027.3 | 148658.75 | 360525.48 | 22318.42 | 66089.84 | 129359.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 102528.98 | 158038.5 | 171246.78 | 182374.69 | 163947.94 | 138027.3 | 148658.75 | 360525.48 | 43151.58 | 66089.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -74402.32 | 38812.93 | 36380.85 | 29286.8 | 14144.29 | 37771.22 | 42515.7 | 31559.46 | -128095.11 | 10306.3 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 14687.55 | 2939.32 | 7434.62 | 2663.53 | 7153.42 | 7903.21 | 4365.89 | 554.11 | 124989.55 | 1547.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27165.49 | 32117.74 | 18748.94 | 21083.12 | 18932.23 | 15618.07 | 15027.94 | 3242.65 | 12435.65 | 14578.99 |
| 无形资产摊销(万) | 10415.29 | 7787.04 | 6674.15 | 3506.44 | 2673.67 | 2131.35 | 1753.14 | 1221.55 | 15.84 | 16.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2785.02 | 2915.47 | 1790.71 | 1303.94 | 1377.12 | 899 | 648.26 | 519.97 | 30.48 | 91.52 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -896.09 | -20387.27 | 195.44 | -26.58 | -113.24 | -83.58 | -8044.86 | 26.21 | 10.7 | -2651.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 263.2 | 398.59 | 391.07 | - | 31.59 | 0.02 | 8.05 | 110.81 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 107.68 | 54.18 | -78.75 | -106.62 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10332.07 | 12786.24 | 9197.57 | 13012.61 | 16688.76 | 14741.65 | 17665.69 | 2819.26 | 7748.31 | 4757.68 |
| 投资损失(万) | 14736.58 | -1083 | -1121.97 | -1811.13 | -3821.14 | -6523.5 | -4377.4 | -36 | -73.37 | -464.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | 7231.39 | 1732.74 | -6844.28 | -711.05 | -276.37 | -2333.29 | -1189.19 | -315 | 126.79 | -636.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -430.77 | -762.07 | 229.9 | 1533.57 | -1740.61 | 343.07 | 1136.76 | - | -2941.2 | 263.41 |
| 存货的减少(万) | 17800.95 | 60228.64 | -35388.09 | -34795.53 | -1733.35 | -10423.69 | 49524.78 | -10077.91 | 18284.1 | -56501.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27403.31 | 30908.73 | -18241.41 | -6382.84 | 2766.76 | 21781.21 | -28241.31 | -43832.19 | -18674.89 | 2295 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19604.38 | -121932.19 | 9918.02 | 26192.53 | 16803.31 | -67728.45 | -68286.02 | 20891.82 | 20154.27 | -21310.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37127.15 | 56362.49 | 47572.01 | 54736.1 | 72886.43 | 14096.28 | 22507.43 | 6684.74 | 34011.12 | -47709.24 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 102528.98 | 158038.5 | 171246.78 | 182374.69 | 163947.94 | 138027.3 | 148658.75 | 360525.48 | 43151.58 | 66089.84 |
| 现金的期初余额(万) | 158038.5 | 171246.78 | 182374.69 | 163947.94 | 138027.3 | 148658.75 | 360525.48 | 22318.42 | 66089.84 | 129359.05 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -55509.53 | -13208.27 | -11127.91 | 18426.75 | 25920.64 | -10631.45 | -211866.73 | 338207.06 | -22938.25 | -63269.21 |