银星能源000862现金流量表 |
5564 ℃ |
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当前股价：5.78，市值：53
亿，动态市盈率PE：193.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.47%。 其中，历史营业增长率：7.86%，净利增长率：0.03%； 未来三年预估净利增长率：93.87% （26E:421.76%, 27E:18.10%, 28E:18.25%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 172876.6 | 97026.68 | 99589.39 | 84097.08 | 80127.54 | 92222.41 | 101651.96 | 111223.33 | 70533.7 | 85666.05 |
| 收到的税费返还(万) | 4291.46 | 10443.59 | 4284.16 | 6013.42 | 5603.51 | 3468.64 | 4210.1 | 2097.02 | 988.1 | 1941 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1063.44 | 2467.3 | 939.24 | 1754.73 | 125286.76 | 1827.13 | 1695.85 | 2043.95 | 1415.18 | 3505.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 178231.5 | 109937.57 | 104812.79 | 91865.22 | 211017.81 | 97518.18 | 107557.91 | 115364.3 | 72936.97 | 91112.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24704.42 | 31074.48 | 12872.14 | 23464.29 | 16498.21 | 17772.43 | 23110.65 | 19957.31 | 12518.48 | 14694.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13519.16 | 11516.84 | 10850.48 | 10622.64 | 10424.07 | 9497.81 | 9846.08 | 9373.14 | 6997.39 | 7869.56 |
| 支付的各项税费(万) | 15963.39 | 11206.36 | 13881.6 | 13099.36 | 9316.6 | 11931.27 | 10920.82 | 6192.03 | 4322.53 | 7034.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1884.29 | 2603.84 | 3885.38 | 5990.14 | 2153.14 | 2660.47 | 2236.36 | 4541.47 | 4157.53 | 1651.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56071.26 | 56401.51 | 41489.6 | 53176.43 | 38392.01 | 41861.98 | 46113.9 | 40063.95 | 27995.93 | 31249.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 122160.24 | 53536.06 | 63323.18 | 38688.79 | 172625.8 | 55656.2 | 61444 | 75300.35 | 44941.05 | 59862.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 200 | 234 | 165.8 | - | - | - | 100 | 200 | 100 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 303.39 | 3368.66 | - | 161.61 | 32 | 345.91 | 0.12 | 10.24 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14.37 | - | - | - | - | 368.97 | - | 102.66 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 317.77 | 3568.66 | 234 | 327.41 | 32 | 714.88 | 0.12 | 212.9 | 200 | 100 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37205.31 | 47232.23 | 65874.11 | 18429.68 | 3133.92 | 3454.07 | 3559.27 | 9637.09 | 41762.02 | 22272.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 31262 | - | 32538 | - | - | - | 15312.11 | 2.86 | 200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 15.74 | - | - | - | 15430.51 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68467.31 | 47232.23 | 98412.11 | 18445.43 | 3133.92 | 3454.07 | 18871.38 | 25070.45 | 41962.02 | 22272.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68149.55 | -43663.56 | -98178.11 | -18118.02 | -3101.92 | -2739.19 | -18871.26 | -24857.56 | -41762.02 | -22172.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 136325.85 | - | - | - | - | - | - | 116516.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39516.13 | 36229 | 86800 | 2000 | 11400 | 108265 | 141000 | 99800 | 36000 | 69500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 88872.74 | 106587.12 | - | 136819.34 | 39982.7 | 10096.94 | - | - | - | 2694.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 128388.88 | 142816.12 | 223125.85 | 138819.34 | 51382.7 | 118361.94 | 141000 | 99800 | 36000 | 188710.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 174220.8 | 163275.2 | 75514 | 131850 | 204085 | 139404.14 | 142575 | 119653.4 | 87027 | 117501.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11901.65 | 14578.5 | 23137 | 17694.87 | 25682.35 | 29145.9 | 29548.44 | 34445.4 | 32566.31 | 35942.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26 | 52 | 82289.22 | 9.97 | 3490.15 | 8967.76 | 16014.23 | 831.9 | - | 46.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 186148.45 | 177905.7 | 180940.22 | 149554.84 | 233257.5 | 177517.8 | 188137.66 | 154930.69 | 119593.31 | 153490 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -57759.58 | -35089.58 | 42185.63 | -10735.5 | -181874.8 | -59155.86 | -47137.66 | -55130.69 | -83593.31 | 35220.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | -0.19 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3748.88 | -25217.08 | 7330.7 | 9835.27 | -12350.93 | -6238.85 | -4564.92 | -4688.1 | -80414.28 | 72910.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5900.77 | 31117.86 | 23787.15 | 6052.15 | 18403.08 | 24641.93 | 29206.86 | 33894.95 | 105883.7 | 32973.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2151.89 | 5900.77 | 31117.86 | 15887.42 | 6052.15 | 18403.08 | 24641.93 | 29206.86 | 25469.42 | 105883.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5125.84 | 9477.24 | 16897.45 | 15760.05 | 10111.68 | 3453.27 | 2563.97 | 5241.62 | -19668.81 | 1810.18 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 25856.15 | 18166.35 | 5427.68 | - | 542.79 | 1485.33 | 428.63 | 1372.09 | 6602.62 | 491.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 58543.34 | 60234.51 | 61453.03 | 55405.59 | 56347.18 | 56563.5 | 57130.09 | 55105.71 | 50913.4 | 50728 |
| 无形资产摊销(万) | 335.97 | 335.57 | 288.47 | 282.75 | 278.66 | 347.24 | 431.92 | 257.84 | 503.38 | 659.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 15 | 15 | 14.99 | 14.99 | 14.74 | 4.99 | 855.58 | 66.33 | 66.33 | 66.33 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 638.47 | 33.62 | -7.68 | -44.4 | -0.54 | -667.55 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -18.66 | 311.48 | 486.14 | - | - | 107.9 | 879.53 | 1283.46 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.43 | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -111.94 | -1010.69 | -309.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11489.58 | 13862.67 | 18295.49 | 17284.32 | 25626.76 | 29895.17 | 31578.33 | 32271.46 | 31739.73 | 35801.48 |
| 投资损失(万) | -54.91 | -428.27 | -576.92 | -940.18 | 5758.03 | -138.9 | -211.24 | -194.35 | 194.8 | -226.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3717.98 | -1261.06 | -82.77 | 452.43 | -302.31 | -1193.93 | -1340.89 | 92.97 | 44.41 | -51.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -9.19 | -8.63 | -2.86 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1293.96 | 930.82 | 670.79 | -104.48 | 857.06 | 1408.34 | 2848.12 | -2419.2 | 1649.01 | 5001.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 26369.4 | -35856.37 | -47611.6 | -40884.1 | 69918.42 | -31048.83 | -15708.72 | -23646.24 | -17058.1 | -36412.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -504.91 | -11019.74 | 8448.41 | -8738.88 | 4967.3 | -4260 | -19286.58 | 6316.98 | -11332.07 | 2663.46 |
| 其他(万) | - | - | - | -349.89 | -2124.37 | -890.73 | 2054.56 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 122160.24 | 53536.06 | 63323.18 | 38688.79 | 172625.8 | 55656.2 | 61444 | 75300.35 | 44941.05 | 59862.69 |
| 现金的期末余额(万) | 2151.89 | 5900.77 | 31117.86 | 15887.42 | 6052.15 | 18403.08 | 24641.93 | 29206.86 | 25469.42 | 105883.7 |
| 现金的期初余额(万) | 5900.77 | 31117.86 | 23787.15 | 6052.15 | 18403.08 | 24641.93 | 29206.86 | 33894.95 | 105883.7 | 32973.53 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3748.88 | -25217.08 | 7330.7 | 9835.27 | -12350.93 | -6238.85 | -4564.92 | -4688.1 | -80414.28 | 72910.17 |