中国稀土000831现金流量表 |
4358 ℃ |
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当前股价：29.39，市值：312
亿，动态市盈率PE：-321.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.41%。 其中，历史营业增长率：8.17%，净利增长率：7.56%； 未来三年预估净利增长率：4.53% （24E:-94.42%, 25E:1198.13%, 26E:57.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 425737.75 | 388586.27 | 259690.99 | 147139.36 | 173331.91 | 87313.83 | 94173.02 | 28357.61 | 64783.24 | 166898.03 |
| 收到的税费返还(万) | 3107.46 | 6918.87 | 4907.32 | 5357.8 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7127.9 | 1356.93 | 2842.89 | 3116.55 | 7691.06 | 974.6 | 2043.92 | 1046.93 | 2938.47 | 3807.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 435973.11 | 396862.07 | 267441.2 | 155613.72 | 181022.96 | 88288.43 | 96216.94 | 29404.54 | 67721.71 | 170705.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 347103.32 | 260199.01 | 328296.43 | 151233.81 | 177317.13 | 107715.78 | 70319.85 | 6697.67 | 49262.97 | 95080.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8625.02 | 5512.83 | 4704.92 | 4117.31 | 7816.36 | 5680.22 | 4939.1 | 4276.05 | 5407.62 | 5510.41 |
| 支付的各项税费(万) | 41163.98 | 28510.67 | 5784.8 | 8081.55 | 3023.85 | 758.31 | 6584.23 | 1357.72 | 2683.57 | 27689.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4470.17 | 3200.89 | 3105.17 | 3112.99 | 3178.52 | 2331.58 | 2024.12 | 1705.78 | 1823.33 | 2024.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 401362.49 | 297423.4 | 341891.32 | 166545.65 | 191335.85 | 116485.89 | 83867.3 | 14037.22 | 59177.48 | 130305.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34610.63 | 99438.67 | -74450.12 | -10931.93 | -10312.89 | -28197.46 | 12349.64 | 15367.31 | 8544.23 | 40400.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 391.74 | - | - | - | 4400 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 351.08 | 335.63 | 237.13 | 42.84 | 75.73 | 63.05 | 26.96 | 163.52 | 43.12 | 46.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.92 | 145.2 | 262.48 | 6087.19 | 163.07 | 12.98 | 0.02 | 20.66 | 1.46 | 54.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2901.58 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 354.01 | 480.83 | 499.61 | 6521.77 | 238.81 | 76.04 | 26.98 | 7985.76 | 44.58 | 100.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8054.13 | 1865.6 | 2862.69 | 1262.24 | 1401.2 | 762.41 | 107.28 | 625.04 | 335.3 | 1070.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 10000 | - | - | - | 1346.2 | 925.32 | 3056.58 | 3780.02 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 25231.95 | - | 39610.3 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 507.34 | 1.07 | 11.71 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18054.13 | 1865.6 | 2862.69 | 1262.24 | 2747.4 | 1687.73 | 3163.86 | 30144.35 | 336.38 | 40692.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17700.13 | -1384.77 | -2363.08 | 5259.53 | -2508.6 | -1611.7 | -3136.89 | -22158.59 | -291.8 | -40592.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 208072.6 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 67556.71 | 75844.73 | 222754.59 | 43451.18 | 16026.2 | 1279.7 | - | - | - | 9400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4290.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18786.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 279919.39 | 75844.73 | 222754.59 | 43451.18 | 16026.2 | 1279.7 | - | 1000 | - | 28186.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40000 | 145000 | 144000 | 16000 | - | - | - | - | - | 9400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4708.92 | 2899.53 | 9117.55 | 4874.19 | 4855.31 | 9.17 | - | 10392.16 | - | 9998.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 392.23 | 750 | 163.44 | - | 542.94 | - | - | - | - | 5165 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 154136.09 | 112.66 | 166.84 | - | - | - | - | - | - | 8750.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 198845.01 | 148012.19 | 153284.38 | 20874.19 | 4855.31 | 9.17 | - | 10392.16 | - | 28148.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 81074.38 | -72167.47 | 69470.21 | 22576.99 | 11170.89 | 1270.53 | - | -9392.16 | - | 38.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 97984.88 | 25886.44 | -7342.99 | 16904.59 | -1650.6 | -28538.63 | 9212.76 | -16183.44 | 8252.43 | -153.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 91870.67 | 21169.86 | 28512.85 | 11608.26 | 13258.86 | 41797.49 | 32584.73 | 48768.17 | 35215.29 | 35368.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 189855.55 | 47056.3 | 21169.86 | 28512.85 | 11608.26 | 13258.86 | 41797.49 | 32584.73 | 43467.72 | 35215.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 43943.18 | 42544.25 | 20645.94 | 28628.36 | 9412.8 | 10140.6 | 3215.55 | 1708.18 | -41156.61 | -6302.45 |
| 资产减值准备(万) | 12695.37 | 16.8 | 1440.44 | 1758.02 | -260.31 | 15.09 | -152.53 | 4096.95 | 50801.37 | 13464.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2719.95 | 1161.56 | 933.86 | 1111.17 | 1524.82 | 1516.93 | 1784.24 | 2330.45 | 2318.06 | 2489.17 |
| 无形资产摊销(万) | 3241.34 | 47.13 | 48.78 | 55.38 | 115.1 | 73.72 | 70.12 | 68.49 | 72.53 | 71.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 40.43 | -5.44 | -218.94 | -7293.75 | -25.55 | -5.75 | -0.02 | -10.62 | 51.33 | 93.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.46 | 44.4 | 45.84 | 25.49 | - | 0.07 | 6.38 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 517.87 | 2296.24 | 4150.07 | 710.45 | 503.32 | 48.46 | - | -188.16 | 48.2 | 130.8 |
| 投资损失(万) | -19.83 | 457.66 | -186.12 | -1.33 | 408.8 | -398.73 | -123.5 | -12804.07 | 21.82 | 167.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -514.09 | -346.11 | 636.97 | 762.34 | 190.69 | 2698.62 | 1112.79 | 5073.86 | -5038.62 | -3374.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -17.98 | -3.31 | -3.31 | -54.12 | -15.54 | -10.99 | -17.37 | -17.37 | -23.9 | -48.31 |
| 存货的减少(万) | 26463.79 | 42203.74 | -87780.32 | 11845.44 | -73735.9 | -14233.47 | -3987.59 | 31368.64 | -10696.63 | -30272.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -55274.18 | 3929.35 | -11753.41 | -37713.06 | 30607.06 | -29566.04 | 11236.65 | -11806.58 | 8883.89 | 91028.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -563.19 | 6667.02 | -1821.74 | -10691.25 | 21012.78 | 1368.04 | -966.22 | -4200.75 | 2771.7 | -27774.09 |
| 其他(万) | 1252.01 | 331.28 | -730.96 | -75.07 | -50.97 | 156 | 171.14 | -251.7 | 491.08 | 725.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34610.63 | 99438.67 | -74450.12 | -10931.93 | -10312.89 | -28197.46 | 12349.64 | 15367.31 | 8544.23 | 40400.22 |
| 现金的期末余额(万) | 189855.55 | 47056.3 | 21169.86 | 28512.85 | 11608.26 | 13258.86 | 41797.49 | 32584.73 | 43467.72 | 35215.29 |
| 现金的期初余额(万) | 91870.67 | 21169.86 | 28512.85 | 11608.26 | 13258.86 | 41797.49 | 32584.73 | 48768.17 | 35215.29 | 35368.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 97984.88 | 25886.44 | -7342.99 | 16904.59 | -1650.6 | -28538.63 | 9212.76 | -16183.44 | 8252.43 | -153.54 |