中国稀土000831核心经营数据 |
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当前股价：29.39，市值：312
亿，动态市盈率PE：-321.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.41%。 其中，历史营业增长率：8.17%，净利增长率：7.56%； 未来三年预估净利增长率：4.53% （24E:-94.42%, 25E:1198.13%, 26E:57.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 106122.08 | 98088.9 | 98088.9 | 98088.9 | 98088.9 | 98088.9 | 98088.9 | 98088.9 | 98088.9 | 98088.9 |
| 净资产(万) | 502716.77 | 312024.2 | 270143.93 | 255268.66 | 230647.6 | 219905.87 | 209894.06 | 206481.93 | 216790.66 | 257400.81 |
| 总资产(万) | 553672.28 | 337970.08 | 387677.23 | 313128.26 | 276568.89 | 238215.8 | 217554.56 | 217882.73 | 223681.48 | 261482.47 |
| 营业收入(万) | 398831.01 | 378596 | 297335.82 | 165643.46 | 164728.52 | 92480.81 | 71588.16 | 44774.08 | 45916.17 | 70190.16 |
| 营业收入增长率(%) | 5.34 | 27.33 | 79.5 | 0.56 | 78.12 | 29.18 | 59.89 | -2.49 | -34.58 | -58.84 |
| 营业成本(万) | 309685.26 | 314014.39 | 259648.31 | 137657.99 | 146365.23 | 73903.53 | 63177.88 | 38826.72 | 36956.62 | 61380.95 |
| 营业成本增长率(%) | -1.38 | 20.94 | 88.62 | -5.95 | 98.05 | 16.98 | 62.72 | 5.06 | -39.79 | -52.53 |
| 毛利率(%) | 22.35 | 17.06 | 12.68 | 16.9 | 11.15 | 20.09 | 11.75 | 13.28 | 19.51 | 12.55 |
| 三项费用(万) | 8743.67 | 6073.23 | 9012.3 | 2520.03 | 7427.59 | 4971.34 | 5678.43 | 7984.94 | 6298 | 5826.66 |
| 费用增长率(%) | 43.97 | -32.61 | 257.63 | -66.07 | 49.41 | -12.45 | -28.89 | 26.79 | 8.09 | 17.68 |
| 费用率(%) | 9.81 | 9.4 | 23.91 | 9 | 40.45 | 26.76 | 67.52 | 134.26 | 70.29 | 66.14 |
| 净利润(万) | 43943.18 | 42544.25 | 20645.94 | 28628.36 | 9412.8 | 10140.6 | 3215.55 | 1708.18 | -41156.61 | -6302.45 |
| 净利润增长率(%) | 3.29 | 106.07 | -27.88 | 204.14 | -7.18 | 215.36 | 88.24 | -104.15 | 553.03 | -128.11 |
| 经营现金流(万) | 34610.63 | 99438.67 | -74450.12 | -10931.93 | -10312.89 | -28197.46 | 12349.64 | 15367.31 | 8544.23 | 40400.22 |
| 现金流增长率(%) | -65.19 | -233.56 | 581.03 | 6 | -63.43 | -328.33 | -19.64 | 79.86 | -78.85 | -173.26 |
| 净利润现金比(-) | 0.79 | 2.34 | -3.61 | -0.38 | -1.1 | -2.78 | 3.84 | 9 | -0.21 | -6.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.79 | 14.62 | 7.86 | 11.78 | 4.18 | 4.72 | 1.54 | 0.81 | -17.36 | -2.41 |
| 生产资本回报率(%) | 98.11 | 483.95 | 236.53 | 336.39 | 84.97 | 106.85 | 32.08 | 50.61 | -262.87 | -41.41 |
| 资本支出(万) | 8054.13 | 1865.6 | 2862.69 | 1262.24 | 1401.2 | 762.41 | 107.28 | 625.04 | 335.3 | 1070.84 |
| 折旧和摊销(万) | 5971 | 1209 | 983 | 1167 | 1640 | 1591 | 1854 | 2399 | 2391 | 2561 |
| 归属股东权益(万) | 485594.27 | 301642.62 | 260043.9 | 246134.66 | 222279.16 | 212379.85 | 202372.86 | 199150.58 | 209291.26 | 248582.18 |
| 股东权益增长率(%) | 60.98 | 16 | 5.65 | 10.73 | 4.66 | 4.94 | 1.62 | -4.85 | -15.81 | -6.08 |
| 自由现金流(万) | 39684 | 40907 | 17661 | 27803 | 8828 | 11007 | 4798 | 3633 | -37726 | -4090 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -109.63 | 822.4 | -117.55 |
| 每股股东权益(元) | 4.58 | 3.08 | 2.65 | 2.51 | 2.27 | 2.17 | 2.06 | 2.03 | 2.13 | 2.53 |
| 每股股东收益(元) | 0.39 | 0.42 | 0.2 | 0.28 | 0.09 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | -0.41 | -0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | CAABA | CACBA | CACBA | CBCCA | BACCA | CBACA | CCACA | CCCCB | CBCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | -++ | --+ | --+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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