航锦科技000818现金流量表 |
4065 ℃ |
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当前股价：20.38，市值：138
亿，动态市盈率PE：180.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.5%。 其中，历史营业增长率：6.59%，净利增长率：1.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 357941.85 | 393203.42 | 440208.36 | 289836.17 | 347011.44 | 372886.49 | 325749.17 | 246153.87 | 204263.64 | 256701.37 |
| 收到的税费返还(万) | 1804.99 | 2047.89 | 2615.57 | 2222.22 | 1878.91 | 760.33 | 509.44 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2736.79 | 9688.64 | 5054.14 | 3611.68 | 4018.88 | 1376.45 | 2096.24 | 4599.04 | 3576.2 | 4733.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 362483.63 | 404939.95 | 447878.06 | 295670.07 | 352909.24 | 375023.27 | 328354.85 | 250752.91 | 207839.84 | 261435.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 305239.69 | 305517.63 | 277007.6 | 202192.51 | 239680.91 | 221884.51 | 196019.12 | 163790.73 | 129118.94 | 176602.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39237.49 | 43878.75 | 44210.68 | 40076.52 | 45824.81 | 47143.96 | 55494.66 | 44470.67 | 37561.79 | 31129.16 |
| 支付的各项税费(万) | 17896.82 | 23134.04 | 40749.81 | 21931.26 | 29555.03 | 44944.66 | 24767.04 | 19475.89 | 16870.81 | 10519.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8979.89 | 9986.1 | 13694.06 | 13334.34 | 15851.02 | 20778.41 | 4173.2 | 7542.83 | 6152.66 | 6146.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 371353.89 | 382516.52 | 375662.16 | 277534.64 | 330911.76 | 334751.55 | 280454.02 | 235280.12 | 189704.2 | 224397.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8870.26 | 22423.43 | 72215.9 | 18135.43 | 21997.48 | 40271.72 | 47900.82 | 15472.79 | 18135.64 | 37037.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 342.81 | 2000 | - | - | - | - | 20222.99 | 13200 | 1000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 102.32 | 73.41 | 50.99 | 36.42 | 55.44 | 339.54 | 300 | 270 | 336.61 | 210 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1104.94 | 296.65 | 43.28 | 883.81 | 424.36 | 671.94 | 391.37 | 813.29 | 335.5 | 1332.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1373.87 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40800 | 59659.69 | 21792.77 | 11080 | 22580 | 17300 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42350.07 | 62029.75 | 21887.03 | 12000.24 | 23059.8 | 19685.35 | 20914.37 | 14283.29 | 1672.11 | 1542.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26143.38 | 6491.08 | 3824.43 | 16401.23 | 9680.19 | 7327.57 | 3374.16 | 6114.76 | 5245.73 | 6607.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3000 | 580 | 700 | - | 5539.34 | 15000 | 18200 | 1000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4225.93 | - | - | 28390.18 | 26488.79 | 5571.97 | 73291.19 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 40800 | 59311.61 | 20325.86 | 10687.77 | 21590 | 9100 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71169.31 | 68802.69 | 24730.3 | 56179.18 | 57758.99 | 27538.88 | 91665.35 | 24314.76 | 6245.73 | 6607.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28819.24 | -6772.94 | -2843.26 | -44178.94 | -34699.18 | -7853.53 | -70750.99 | -10031.47 | -4573.62 | -5064.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 325 | 100 | 90 | 385.81 | 202.92 | 11160 | 304.71 | 5224.55 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 325 | 100 | 90 | 385.81 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 67400 | 34810 | 56120.05 | 69204.66 | 89395 | 70644.56 | 15300 | 2918.11 | 7200 | 24580 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 40000 | 3226.65 | 16154.85 | 46991.85 | 28117.18 | - | - | - | - | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 107725 | 38136.65 | 72364.9 | 116582.31 | 117715.09 | 81804.56 | 15604.71 | 8142.66 | 7200 | 27580 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38463.75 | 39549.14 | 61119.1 | 69450 | 94392 | 38136 | 300 | 3118.11 | 23595.74 | 44365.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6658.82 | 8949.53 | 19515.35 | 12938.62 | 14155.09 | 8898.61 | 4767.2 | 44.29 | 569.42 | 1798.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5680.68 | 11014.39 | 34006.21 | 4445.8 | 4209.95 | 51573.84 | 17.4 | 43.5 | - | 4000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50803.25 | 59513.05 | 114640.66 | 86834.42 | 112757.04 | 98608.44 | 5084.6 | 3205.91 | 24165.17 | 50164.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 56921.75 | -21376.4 | -42275.76 | 29747.89 | 4958.05 | -16803.88 | 10520.11 | 4936.76 | -16965.17 | -22584.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 35.81 | 68.51 | -22.69 | 10.08 | 94.08 | 84.07 | 98.01 | 1.31 | 7.29 | -15.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19268.06 | -5657.4 | 27074.19 | 3714.46 | -7649.57 | 15698.37 | -12232.04 | 10379.39 | -3395.87 | 9372.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42932.87 | 48590.26 | 21516.07 | 17801.61 | 25451.18 | 9752.81 | 21984.85 | 11605.46 | 15001.33 | 5628.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62200.93 | 42932.87 | 48590.26 | 21516.07 | 17801.61 | 25451.18 | 9752.81 | 21984.85 | 11605.46 | 15001.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10579.66 | 19778.91 | 70120.99 | 22666.2 | 31237.24 | 51702.21 | 26221.62 | 11154.33 | 12117.22 | 8823.81 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7630.13 | 3716.41 | 8012.66 | 8335.62 | 441.81 | 1831.66 | 3800.26 | -337.93 | -53.95 | -581.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15942.94 | 15495.99 | 15002.18 | 15001.63 | 14960.74 | 14042.97 | 13428.42 | 12873.42 | 15737.88 | 16202.98 |
| 无形资产摊销(万) | 3075.43 | 2892.39 | 2894.71 | 2118.92 | 1555.33 | 1541.12 | 1518.91 | 1397.51 | 1317.72 | 1317.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1692.34 | 1949.65 | 2005.41 | 1687.81 | 1478.13 | 1398.16 | 1194.69 | 987.4 | 1247.13 | 1385.22 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -710.05 | -213.27 | -43.8 | 2546.96 | 686.97 | 58.95 | 733.39 | -116.03 | -238.36 | -678.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 314.83 | 210.57 | 381.66 | 16.95 | 6.38 | 96.38 | - | - | -0.29 | 51.12 |
| 财务费用(万) | 3361.5 | 2418.22 | 3026.38 | 4516.34 | 3586.29 | 1855.22 | 58.27 | 43.99 | 532.54 | 1149.69 |
| 投资损失(万) | -350.83 | 206.52 | -54.64 | 39 | -55.44 | -10397.27 | -522.99 | -270 | -336.61 | -210 |
| 递延所得税资产减少(万) | 330.42 | -725.69 | 181.66 | -276.92 | 584.63 | 1326.9 | -2863.1 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -635.82 | 1738.18 | 399.24 | 328.67 | -305.02 | -604.97 | -332.08 | -847.74 | -867.32 | -876.86 |
| 存货的减少(万) | -19034.04 | -4730.53 | -11486.32 | -6545.07 | -3263.07 | -7212.02 | -5301.41 | -4126.08 | 2772.16 | 6140.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23427.05 | 4923.42 | -34674.83 | -9568.47 | -5761.68 | -11353.49 | -4268.33 | 10127.01 | -8886.13 | 4137.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8785.55 | -26320 | 15495.19 | -22515.95 | -25915.57 | -5684.62 | 14233.18 | -15413.09 | -5502.35 | 176.86 |
| 其他(万) | - | - | - | -665.21 | 2760.72 | 1670.53 | - | - | 296 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8870.26 | 22423.43 | 72215.9 | 18135.43 | 21997.48 | 40271.72 | 47900.82 | 15472.79 | 18135.64 | 37037.47 |
| 现金的期末余额(万) | 62200.93 | 42932.87 | 48590.26 | 21516.07 | 17801.61 | 25451.18 | 9752.81 | 21984.85 | 11605.46 | 15001.33 |
| 现金的期初余额(万) | 42932.87 | 48590.26 | 21516.07 | 17801.61 | 25451.18 | 9752.81 | 21984.85 | 11605.46 | 15001.33 | 5628.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19268.06 | -5657.4 | 27074.19 | 3714.46 | -7649.57 | 15698.37 | -12232.04 | 10379.39 | -3395.87 | 9372.73 |