*ST和000809现金流量表 |
3626 ℃ |
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当前股价：3.25，市值：27
亿，动态市盈率PE：-26.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-187.67%。 其中，历史营业增长率：-7.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2994.42 | 18711.55 | 11819.07 | 29663.68 | 36155.39 | 27208.1 | 78793 | 6503.2 | 9586 | 133030.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4445.31 | 935.28 | 2062.44 | 7323.41 | 12840.26 | 7197.96 | 1625.31 | 1070.67 | 34520.79 | 954.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7439.74 | 19646.93 | 13881.5 | 36987.09 | 48995.65 | 34406.06 | 80418.3 | 7573.87 | 44106.79 | 133984.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3183.43 | 5516.56 | 5012.27 | 8371.09 | 7962.96 | 5216.8 | 9824.55 | 31950.22 | 15533.48 | 166948.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1524.38 | 1306.13 | 1557.89 | 1492.17 | 1687.24 | 1623.76 | 1651.55 | 1541.29 | 1667.66 | 1627.16 |
| 支付的各项税费(万) | 1317.04 | 262.24 | 812.04 | 865.44 | 1074.82 | 307.04 | 277.25 | 398.51 | 1692.48 | 29830.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6240.39 | 425.15 | 647.26 | 6425.17 | 12356.24 | 6089.38 | 883.7 | 3568.78 | 14750.67 | 14436.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 12265.23 | 7510.08 | 8029.47 | 17153.87 | 23081.26 | 13236.99 | 12637.06 | 37458.8 | 33644.29 | 212843.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4825.5 | 12136.85 | 5852.04 | 19833.22 | 25914.39 | 21169.07 | 67781.24 | -29884.93 | 10462.51 | -78859.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 60000 | - | - | - | - | - | - | 11500 | 3000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 87.45 | 0.88 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.49 | 3865.85 | 1.85 | - | 242.45 | 0.74 | 165.65 | 667.64 | 56.04 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 60000.49 | 3865.85 | 1.85 | - | 242.45 | 0.74 | 165.65 | 12255.08 | 3056.92 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 293 | 111.35 | 149.16 | 81 | 133.49 | 544.53 | 125.56 | 332.66 | 234.72 | 2611.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11500 | - | 3000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 293 | 111.35 | 149.16 | 81 | 133.49 | 544.53 | 125.56 | 11832.66 | 234.72 | 5611.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 59707.49 | 3754.5 | -147.31 | -81 | 108.96 | -543.8 | 40.09 | 422.43 | 2822.21 | -5611.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6590 | 35429 | 36020 | 172398 | 84535.3 | 73360 | 196000 | 62000 | 76500 | 99500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 49700 | 49625 | 99375 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5000 | - | - | - | 10.66 | 5.77 | 14.17 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6590 | 35429 | 41020 | 172398 | 84535.3 | 73360 | 196010.66 | 111705.77 | 126139.17 | 198875 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33539 | 44330 | 39220 | 166088 | 96931.51 | 90384 | 242789.79 | 81500 | 99500 | 118280.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6964.2 | 9149.86 | 8121.39 | 15215.34 | 16716.43 | 15108.03 | 22325.51 | 18264.38 | 24688.33 | 12034.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 155.54 | - | - | 5000 | - | - | 700 | 470 | - | 500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40658.75 | 53479.86 | 47341.39 | 186303.34 | 113647.94 | 105492.03 | 265815.3 | 100234.38 | 124188.33 | 130815.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -34068.75 | -18050.86 | -6321.39 | -13905.34 | -29112.64 | -32132.03 | -69804.64 | 11471.4 | 1950.84 | 68059.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20813.24 | -2159.51 | -616.66 | 5846.88 | -3089.29 | -11506.76 | -1983.31 | -17991.1 | 15235.55 | -16411.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4601.05 | 6760.55 | 7377.22 | 1530.34 | 4619.63 | 16126.39 | 18109.7 | 36100.8 | 20865.24 | 37276.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25414.29 | 4601.05 | 6760.55 | 7377.22 | 1530.34 | 4619.63 | 16126.39 | 18109.7 | 36100.8 | 20865.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11203.8 | -3612.48 | -14159.65 | -6022.05 | -8520.78 | 9665.77 | 10110.68 | -24047.05 | -17933.97 | 2877.18 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 4599.58 | 54.73 | 931.13 | -4566.8 | -32836.95 | 17731.54 | 13560.91 | 4125.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1134.36 | 1287.07 | 1642.88 | 1675.08 | 1733.98 | 1822.63 | 1858.12 | 2012.99 | 2128.79 | 1970.31 |
| 无形资产摊销(万) | 84.11 | 102.6 | 99.64 | 99.68 | 99.82 | 99.91 | 99.51 | 100.11 | 83.31 | 67.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2.17 | 2.17 | 1.49 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 5.3 | 6.33 | 19.03 | 0.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1929.52 | 32.04 | - | -184.55 | - | -135.38 | -97.64 | -42.34 | -10.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 54.9 | 1.1 | 0.15 | - | - | 19.75 | - | 10.33 | - | - |
| 财务费用(万) | 6565.15 | 8440.42 | 8056.54 | 7490.53 | 6766.77 | 7451.37 | 11593.02 | 10419.97 | 5755.64 | 6025.35 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -87.45 | -0.88 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -330.35 | 21.34 | 2296.04 | 13.66 | 29.79 | 3277.56 | 9556.29 | -7369.43 | -5068.46 | -1031.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | 247.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 22.83 | 5934.9 | 2087.99 | -410.52 | -6115.09 | 128212.14 | -7408.63 | -33818.26 | -14732.59 | -156788.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9685.01 | -560.64 | 72.54 | 16704.67 | 24012.22 | -135144.29 | 306520.14 | 5088.5 | 21544.37 | 216331.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7612.1 | 2365.12 | 1284.7 | 387.9 | 7321.59 | 10491.5 | -231418.98 | 327.13 | 5310.7 | -152426.48 |
| 其他(万) | -161.89 | -161.89 | -161.89 | -161.89 | -161.89 | -161.89 | -161.89 | -162 | -162 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4825.5 | 12136.85 | 5852.04 | 19833.22 | 25914.39 | 21169.07 | 67781.24 | -29884.93 | 10462.51 | -78859.16 |
| 现金的期末余额(万) | 25414.29 | 4601.05 | 6760.55 | 7377.22 | 1530.34 | 4619.63 | 16126.39 | 18109.7 | 36100.8 | 20865.24 |
| 现金的期初余额(万) | 4601.05 | 6760.55 | 7377.22 | 1530.34 | 4619.63 | 16126.39 | 18109.7 | 36100.8 | 20865.24 | 37276.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20813.24 | -2159.51 | -616.66 | 5846.88 | -3089.29 | -11506.76 | -1983.31 | -17991.1 | 15235.55 | -16411.53 |