山高环能000803现金流量表 |
3886 ℃ |
|
当前股价：5.46，市值：26
亿，动态市盈率PE：-124.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4.23%。 其中，历史营业增长率：13.24%，净利增长率：-0.67%； 未来三年预估净利增长率：140.42% （24E:6.42%, 25E:781.13%, 26E:48.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 258601.77 | 150443.54 | 66758.77 | 29877.88 | 12945.67 | 32198.42 | 13433.7 | 8399.72 | 10230.58 | 15196.06 |
| 收到的税费返还(万) | 20096.11 | 855.35 | 330.81 | 277.4 | 0.23 | 32.92 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7381.62 | 1257.57 | 1913.46 | 2980.81 | 916.25 | 3230.39 | 1823.37 | 9976.64 | 491.16 | 955.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 286079.51 | 152556.46 | 69003.04 | 33136.09 | 13862.15 | 35461.73 | 15257.07 | 18376.36 | 10721.74 | 16151.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 158953.27 | 124772.36 | 58181.87 | 30180.36 | 3232.77 | 14025.42 | 15741.96 | 8613.83 | 11282.2 | 17668.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26274.64 | 15529.99 | 11250.21 | 4664.16 | 2363.72 | 2464.99 | 1235.28 | 1021.19 | 927.01 | 870.88 |
| 支付的各项税费(万) | 16217.39 | 9353.09 | 5771.31 | 1404.14 | 930.94 | 5290.37 | 343.35 | 233.04 | 179.19 | 962.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7599.61 | 4578.45 | 5676.24 | 6846.93 | 2803.59 | 3889.14 | 2197.84 | 9536.18 | 1414.07 | 1062.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 209044.9 | 154233.89 | 80879.63 | 43095.6 | 9331.02 | 25669.92 | 19518.42 | 19404.23 | 13802.47 | 20564.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 77034.6 | -1677.43 | -11876.59 | -9959.52 | 4531.13 | 9791.81 | -4261.36 | -1027.87 | -3080.73 | -4412.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6564.5 | 159.58 | - | 11730.05 | - | 6.94 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 0.09 | 42.9 | - | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 44.73 | 90.79 | 910.47 | 23.24 | 44.99 | 2.3 | 36.18 | 0.32 | - | 49.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4.45 | 726.66 | 1307.24 | 6557.75 | 223.03 | - | 35 | -16.92 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1348 | - | - | - | - | - | - | 417.62 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6613.68 | 977.03 | 3565.8 | 18353.94 | 268.02 | 9.28 | 71.2 | -16.56 | 0.04 | 467.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 62261.09 | 37777.36 | 12870.67 | 939.98 | 45.34 | 48.21 | 34.99 | 3559.48 | 104.95 | 1880.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 30 | 7149.25 | 2151 | 1268 | 10.5 | - | - | - | - | 25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 22251.25 | 47724.68 | 24696.38 | 21846.11 | - | -10.71 | 3120.5 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 274.92 | 3190 | 1000 | - | - | 39.28 | 49.93 | 260.4 | 234.5 | 358 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 84817.26 | 95841.28 | 40718.05 | 24054.09 | 55.84 | 76.77 | 3205.42 | 3819.88 | 339.46 | 2263.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -78203.58 | -94864.26 | -37152.25 | -5700.15 | 212.17 | -67.5 | -3134.22 | -3836.44 | -339.42 | -1796 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 14346.29 | 59776.61 | 28737.74 | 5722.62 | 1225 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1951.97 | 94.62 | - | - | 225 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 132154.94 | 103432.45 | 34643.76 | 19250 | - | 31000 | 38460 | 22550 | 10200 | 16100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 52620.18 | 54395.27 | 45652.44 | 1894 | 800 | 200 | 8768 | 2876.9 | 1219.5 | 1194.3 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 184775.12 | 172174 | 140072.81 | 49881.74 | 6522.62 | 32425 | 47228 | 25426.9 | 11419.5 | 17294.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 55745.91 | 37576.71 | 12426 | 21968.36 | 16400 | 34260 | 26410.31 | 13053.83 | 6961 | 11600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13250.62 | 2977.01 | 2205.16 | 1330.36 | 1409.31 | 1999.26 | 2573.18 | 2370.64 | 1268.78 | 1370.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 119 | 350 | 1031.53 | 888.01 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 109860.88 | 47628.72 | 52594.71 | 7329.44 | 325.5 | 1514.92 | 4981.62 | 5114.59 | 188.4 | 928.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 178857.41 | 88182.43 | 67225.88 | 30628.16 | 18134.81 | 37774.18 | 33965.11 | 20539.05 | 8418.18 | 13898.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5917.71 | 83991.57 | 72846.94 | 19253.58 | -11612.19 | -5349.18 | 13262.89 | 4887.85 | 3001.32 | 3395.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 383.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5132.27 | -12550.12 | 23818.1 | 3593.91 | -6868.89 | 4375.13 | 5867.32 | 23.53 | -418.83 | -2813.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18796.46 | 31346.58 | 7528.48 | 3934.57 | 10803.46 | 6428.33 | 561.01 | 537.48 | 956.31 | 3769.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23928.72 | 18796.46 | 31346.58 | 7528.48 | 3934.57 | 10803.46 | 6428.33 | 561.01 | 537.48 | 956.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -219.84 | 7957.9 | 8356.52 | 5129.06 | -21906.39 | 641.96 | 4370.66 | -6163.58 | -3331.81 | 372.56 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4704 | 1477.06 | 274.78 | 135.37 | 18846.9 | 20326.41 | -197.4 | -0.82 | 431.97 | 129.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7791.94 | 4595.29 | 4158.21 | 1014.91 | 256.21 | 387.11 | 242.7 | 98.77 | 95.36 | 106.13 |
| 无形资产摊销(万) | 7117.34 | 5492.42 | 2817.21 | 1054.62 | 1062.82 | 1055.37 | 182.13 | 7.54 | 7.11 | 2.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1426.01 | 1570.4 | 2417.46 | 418.16 | 42.31 | 278.81 | 29.47 | 50.67 | 0.66 | 2.63 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -133.27 | 34.45 | -0.57 | -3.28 | -11.92 | -19.21 | -6.76 | -14.79 | 9.02 | 8.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 87.82 | 4 | - | 11.25 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3928.52 | -21.59 | -53.59 | -1.29 | 13339.55 | -13093.72 | -973.01 | 162.44 | 14.69 | -36.67 |
| 财务费用(万) | 14706.49 | 8112.81 | 4536.73 | 1423.98 | 1409.31 | 2742.25 | 2673.38 | 3752.93 | 1883.93 | 1598.96 |
| 投资损失(万) | -57.45 | -48.51 | -75.36 | -42.05 | -12906.68 | 32.18 | 25.87 | -47.22 | -0.04 | -0.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1402.44 | 154.28 | -1976.73 | -160.35 | -1025.97 | -279.06 | 83.63 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -4505.26 | -443.78 | -320.73 | -111.69 | -3606.11 | 2973.52 | 174.77 | 144.35 | -11.86 | -19.25 |
| 存货的减少(万) | 4314.99 | -4730.58 | -3225.21 | 1011.15 | 1019.37 | 5332.66 | 4922.13 | 166.83 | -1101.2 | 654.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 23525.75 | -26287.41 | -21132.71 | 7987.22 | 15250.1 | -11270.05 | -7859.9 | 2775.36 | -2873.59 | -870.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21571.81 | -2312.51 | -8515.78 | -25182.03 | -7238.38 | 689.22 | -6453.22 | -1956.03 | 1834.24 | -6225.25 |
| 其他(万) | -2430.87 | 1646.6 | 601.17 | -2644.57 | - | -5.63 | -1475.82 | -4.32 | -39.2 | -136.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 77034.6 | -1677.43 | -11876.59 | -9959.52 | 4531.13 | 9791.81 | -4261.36 | -1027.87 | -3080.73 | -4412.47 |
| 现金的期末余额(万) | 23928.72 | 18796.46 | 31346.58 | 7528.48 | 3934.57 | 10803.46 | 6428.33 | 561.01 | 537.48 | 956.31 |
| 现金的期初余额(万) | 18796.46 | 31346.58 | 7528.48 | 3934.57 | 10803.46 | 6428.33 | 561.01 | 537.48 | 956.31 | 3769.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5132.27 | -12550.12 | 23818.1 | 3593.91 | -6868.89 | 4375.13 | 5867.32 | 23.53 | -418.83 | -2813.13 |