盐湖股份000792现金流量表 |
4364 ℃ |
|
当前股价：16.68，市值：906
亿，动态市盈率PE：16.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.13%。 其中，历史营业增长率：20.73%，净利增长率：21.84%； 未来三年预估净利增长率：-6.32% （24E:-39.09%, 25E:15.01%, 26E:17.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2324731.12 | 2910571.07 | 1254942.56 | 1085345.35 | 1516648.5 | 2002073.42 | 1222248.63 | 1022790.76 | 988340.96 | 900708.89 |
| 收到的税费返还(万) | 1591.58 | 7166.26 | 1869.25 | 3144.64 | 726.71 | 4989.36 | - | - | 44667.91 | 57604.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 129917.81 | 50982.53 | 42157.04 | 34282.82 | 32847.22 | 31639.93 | 27603.6 | 26225.3 | 25846.58 | 55735.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2456240.5 | 2968719.86 | 1298968.85 | 1122772.8 | 1550222.43 | 2038702.71 | 1249852.24 | 1049016.06 | 1058855.45 | 1014048.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 624573.02 | 431174.57 | 392216.56 | 645268.16 | 937519.65 | 989976.38 | 711617.42 | 542066.31 | 579824.26 | 458264.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 164543.06 | 165914.16 | 161118.67 | 125133 | 178905.49 | 160426.74 | 185833.19 | 153865.45 | 171156.8 | 189168.8 |
| 支付的各项税费(万) | 391441.03 | 559057.61 | 188412.49 | 330802.17 | 86125.68 | 143686.95 | 165347.51 | 116833.25 | 190394.94 | 204386.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 65221.51 | 64171.47 | 80283.16 | 66811.49 | 68816.25 | 29864.65 | 35221.48 | 33369.32 | 42173.41 | 26664 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1245778.63 | 1220317.8 | 822030.88 | 1168014.83 | 1271367.08 | 1323954.71 | 1098019.6 | 846134.34 | 983549.4 | 878483.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1210461.87 | 1748402.06 | 476937.97 | -45242.03 | 278855.36 | 714748 | 151832.64 | 202881.72 | 75306.04 | 135565.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 402150.56 | 173284.41 | 100000 | - | - | - | - | 32569.63 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14900.13 | 3444.74 | 1440.54 | 616.56 | 585.8 | 1018.2 | 1893.6 | 1654.9 | 1684.53 | 1200 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1418.03 | 327.47 | 221.3 | 270001.08 | 5.64 | 121.1 | 224.7 | 53.3 | 97.73 | 71.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1118 | 13.48 | - | - | 40007.01 | 8083.68 | 17565.68 | 5867.28 | 14097.03 | 23199.05 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 419586.72 | 177070.1 | 101661.84 | 270617.64 | 40598.45 | 9222.98 | 19683.97 | 40145.1 | 15879.29 | 24470.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 94297.1 | 68007.2 | 80832.86 | 53706.68 | 47265.03 | 77239.5 | 244668.8 | 332121.99 | 512023.13 | 749881.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 979031.58 | 265542.06 | 217357.67 | - | 13532.35 | 550 | 200 | - | - | 4668.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 10259.99 | 16955.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1.1 | 10000.09 | 9619.1 | 3273.73 | 8893.32 | 3321.65 | 1985.36 | 4242.52 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1083588.68 | 350504.35 | 298191.63 | 63706.77 | 70416.48 | 81063.23 | 253762.12 | 335443.65 | 514008.49 | 758792.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -664001.95 | -173434.25 | -196529.79 | 206910.87 | -29818.03 | -71840.25 | -234078.15 | -295298.54 | -498129.19 | -734321.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 67155.76 | 103786.21 | 250 | - | 562.5 | 26470 | 148200 | 486200 | 1450 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 635 | 30131.56 | 250 | - | - | 26470 | - | 1100 | 1450 |
| 取得借款收到的现金(万) | 14216.51 | - | - | 53615.6 | 436980 | 971262.5 | 1672260 | 890175 | 1370590 | 1277228.23 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 197000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 23748.73 | 130550 | 10083 | 126964.56 | 168533.06 | 20000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14216.51 | 67155.76 | 103786.21 | 53865.6 | 460728.73 | 1102375 | 1708813 | 1165339.56 | 2222323.06 | 1298678.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 274376.95 | 182264.8 | 31535.98 | 89356.97 | 692921.79 | 1730969.25 | 1285000 | 1086775 | 908768.3 | 357280 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 170312.04 | 324719.14 | 29639.6 | 35690.7 | 109936.34 | 219052.55 | 229562.38 | 231060.06 | 257932.38 | 216637.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 144989.08 | 298560.46 | 539.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 129387.69 | 36474.27 | 9946.31 | 21272.5 | 85551.12 | 97419.93 | 54793.11 | 69367.32 | 59607.15 | 64476.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 574076.68 | 543458.21 | 71121.89 | 146320.17 | 888409.24 | 2047441.73 | 1569355.49 | 1387202.38 | 1226307.82 | 638393.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -559860.17 | -476302.44 | 32664.32 | -92454.57 | -427680.52 | -945066.73 | 139457.51 | -221862.82 | 996015.24 | 660284.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13400.25 | 1098665.36 | 313072.5 | 69214.28 | -178643.19 | -302158.98 | 57212 | -314279.64 | 573192.09 | 61527.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1610949.82 | 512280.05 | 199207.55 | 129993.27 | 308636.46 | 610795.44 | 553583.45 | 867863.09 | 294671 | 233143.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1597549.56 | 1610945.41 | 512280.05 | 199207.55 | 129993.27 | 308636.46 | 610795.44 | 553583.45 | 867863.09 | 294671 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 936584.03 | 1967803.6 | 522150.66 | 201011.75 | -4666232.92 | -360055.89 | -428841.11 | 20959.16 | 54423.51 | 133138.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -4046.02 | -6049.73 | 205957.05 | 25084.46 | 2101300.86 | 286362.24 | 432014.64 | 95590.5 | 115095.05 | 66735.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 69087.04 | 62721.41 | 64521.51 | 53298.9 | 286065.66 | 310980.9 | 196384.48 | 118189.64 | 124870.08 | 84352.62 |
| 无形资产摊销(万) | 7266.58 | 7269.17 | 7842.24 | 7818.44 | 10513.76 | 6892.51 | 4816.72 | 3926.42 | 3794.27 | 3797.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 689.77 | 563.13 | 605.12 | 41.24 | 202.83 | 309.36 | 244.99 | 1809.91 | 920.83 | 776.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.4 | -167.99 | -229.09 | 1253.58 | -239.91 | -24.85 | 804.02 | -29067.38 | 171.61 | 193.61 |
| 固定资产报废损失(万) | -609.71 | -60.3 | 47.59 | 108.42 | 1154.36 | 2709.47 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8275.49 | -1177.54 | -8307.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 21538.04 | 28657.54 | 28976.74 | 40501 | 146313.35 | 206554.88 | 132803.69 | 152635.76 | 101817.88 | 75438.59 |
| 投资损失(万) | -7973.97 | -6780.76 | -145415.54 | -22941.15 | -1528182.87 | 11627.18 | -4389.9 | -1437.75 | -2151.88 | -1261.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | 68224.8 | 7604.71 | -2777.82 | 81143.01 | -247682.79 | -30161.39 | -2955.92 | 2338.62 | -4076.85 | 3631.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -356.57 | 71.31 | 1140.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 51257.43 | -59794.09 | 10014.26 | 98850.29 | -5002.15 | -129412.01 | -1923.07 | -62302.66 | -32450.54 | -26934.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 186066 | -419688.44 | -177337.35 | 94409.14 | 280732.36 | 191717.28 | -57699.47 | -76472.46 | 80048.52 | 13949.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -107379.97 | 164235.43 | -36505.11 | -669658.78 | -434808.59 | 224396.39 | -116705.19 | -13434.54 | -364888.96 | -215548.84 |
| 其他(万) | -2700.15 | 2734.67 | 5905.09 | 7471.06 | 363334.68 | -7148.07 | -2721.25 | -9853.5 | -2267.47 | -2703.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1210461.87 | 1748402.06 | 476937.97 | -45242.03 | 278855.36 | 714748 | 151832.64 | 202881.72 | 75306.04 | 135565.17 |
| 现金的期末余额(万) | 1597549.56 | 1610945.41 | 512280.05 | 199207.55 | 129993.27 | 308636.46 | 610795.44 | 553583.45 | 867863.09 | 294671 |
| 现金的期初余额(万) | 1610949.82 | 512280.05 | 199207.55 | 129993.27 | 308636.46 | 610795.44 | 553583.45 | 867863.09 | 294671 | 233143.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13400.25 | 1098665.36 | 313072.5 | 69214.28 | -178643.19 | -302158.98 | 57212 | -314279.64 | 573192.09 | 61527.58 |