盐湖股份000792核心经营数据 |
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当前股价：16.68，市值：906
亿，动态市盈率PE：16.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.13%。 其中，历史营业增长率：20.73%，净利增长率：21.84%； 未来三年预估净利增长率：-6.32% （24E:-39.09%, 25E:15.01%, 26E:17.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 543287.67 | 543287.67 | 543287.67 | 543287.67 | 278609.06 | 278609.06 | 278609.06 | 185739.37 | 185739.37 | 159050.92 |
| 净资产(万) | 3469069.48 | 2847529.84 | 1165030.35 | 526570.13 | -2906866.54 | 1878767.67 | 2223619.76 | 2637153.07 | 2448244.47 | 1927985.26 |
| 总资产(万) | 4640728.72 | 4198283.6 | 2526735.87 | 2010981.46 | 2253150.03 | 7499735.7 | 8241852.97 | 8294588.79 | 8071320.75 | 6789930.62 |
| 营业收入(万) | 2157850.44 | 3074785.87 | 1477833.25 | 1401626.06 | 1784917.99 | 1788973.57 | 1169940.61 | 1036413.89 | 1088222.25 | 1047436.32 |
| 营业收入增长率(%) | -29.82 | 108.06 | 5.44 | -21.47 | -0.23 | 52.91 | 12.88 | -4.76 | 3.89 | 29.4 |
| 营业成本(万) | 948441.75 | 642706.09 | 597128.47 | 821956.99 | 1312381.99 | 1320533.31 | 777827.14 | 594061.97 | 519211.9 | 507719.4 |
| 营业成本增长率(%) | 47.57 | 7.63 | -27.35 | -37.37 | -0.62 | 69.77 | 30.93 | 14.42 | 2.26 | 29.18 |
| 毛利率(%) | 56.05 | 79.1 | 59.59 | 41.36 | 26.47 | 26.18 | 33.52 | 42.68 | 52.29 | 51.53 |
| 三项费用(万) | 89574.84 | 128714.61 | 123326.28 | 143200.42 | 336640.52 | 411579.08 | 317891.58 | 299477.4 | 356058.58 | 287757.13 |
| 费用增长率(%) | -30.41 | 4.37 | -13.88 | -57.46 | -18.21 | 29.47 | 6.15 | -15.89 | 23.74 | 28.23 |
| 费用率(%) | 7.41 | 5.29 | 14 | 24.7 | 71.24 | 87.86 | 81.07 | 67.7 | 62.58 | 53.32 |
| 净利润(万) | 936584.03 | 1967803.6 | 522150.66 | 201011.75 | -4666232.92 | -360055.89 | -428841.11 | 20959.16 | 54423.51 | 133138.21 |
| 净利润增长率(%) | -52.4 | 276.87 | 159.76 | -104.31 | 1195.97 | -16.04 | -2146.08 | -61.49 | -59.12 | 24.88 |
| 经营现金流(万) | 1210461.87 | 1748402.06 | 476937.97 | -45242.03 | 278855.36 | 714748 | 151832.64 | 202881.72 | 75306.04 | 135565.17 |
| 现金流增长率(%) | -30.77 | 266.59 | -1154.19 | -116.22 | -60.99 | 370.75 | -25.16 | 169.41 | -44.45 | 912.14 |
| 净利润现金比(-) | 1.29 | 0.89 | 0.91 | -0.23 | -0.06 | -1.99 | -0.35 | 9.68 | 1.38 | 1.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 29.65 | 98.08 | 61.73 | -16.89 | 907.74 | -17.55 | -17.64 | 0.82 | 2.49 | 7.14 |
| 生产资本回报率(%) | 106.15 | 231.8 | 57.43 | 29.39 | -516.95 | -5.45 | -6.41 | 0.74 | 1.23 | 3.19 |
| 资本支出(万) | 94297.1 | 68007.2 | 80832.86 | 53706.68 | 47265.03 | 77239.5 | 244668.8 | 332121.99 | 512023.13 | 749881.84 |
| 折旧和摊销(万) | 77043 | 70554 | 72969 | 61159 | 296782 | 318183 | 201446 | 123926 | 129585 | 88927 |
| 归属股东权益(万) | 3190623.86 | 2518881.35 | 933513.47 | 411927.78 | -3051999.55 | 1671662.27 | 2023639.57 | 2452446.89 | 2291090.48 | 1768541.5 |
| 股东权益增长率(%) | 26.67 | 169.83 | 126.62 | -113.5 | -282.57 | -17.39 | -17.48 | 7.04 | 29.55 | 7.77 |
| 自由现金流(万) | 774107 | 1559006 | 439975 | 211403 | -4336481 | -103718 | -459147 | -174070 | -326542 | -530729 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -46.69 | -38.47 | -31.82 |
| 每股股东权益(元) | 5.87 | 4.64 | 1.72 | 0.76 | -10.95 | 6 | 7.26 | 13.2 | 12.33 | 11.12 |
| 每股股东收益(元) | 1.46 | 2.86 | 0.82 | 0.38 | -16.46 | -1.24 | -1.49 | 0.18 | 0.3 | 0.82 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AABAA | AABAA | AACCA | BCCAB | BCCCB | BCCCB | ABACB | ABACB | ABABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | -+- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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