甘肃能源000791现金流量表

4509 ℃
当前股价:5.92,市值:172 亿,动态市盈率PE:29.63, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:5.08%。
其中,历史营业增长率:11.26%,净利增长率:12.3%; 未来三年预估净利增长率:12.4% (24E:28.34%, 25E:4.22%, 26E:6.16%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 268226.46 210850 211133.59 234518.22 230158.05 211240.29 173684.86 155516.06 157365.87 157286.67
收到的税费返还(万) 15041.99 3561.64 926.88 716.26 69.19 - - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 4258.25 4811.85 4504.9 3037.24 3689.59 2347.29 2439.45 2534.78 830.87 762.86
经营活动现金流入小计(万) 287526.71 219223.49 216565.37 238271.72 233916.84 213587.59 176124.31 158050.85 158196.74 158049.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 19464.26 17071.35 14791.64 11560.37 14481.43 9676.91 8904.68 7224.36 6503.79 7134.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 39679.45 32869.5 29327.03 24172.34 24870.23 22077.89 16810.64 18530.12 15170.85 14842.65
支付的各项税费(万) 42220.54 33476.58 33586.77 35056.51 34580.92 38885.73 29165.99 25611.34 45241.4 39928.67
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 7419.87 7144.29 6802.33 6145.33 6861.7 5861.02 4471.07 3901.1 3486.91 4396.05
经营活动现金流出小计(万) 108784.12 90561.73 84507.76 76934.55 80794.28 76501.54 59352.38 55266.92 70402.95 66301.77
经营活动产生的现金流量净额(万) 178742.59 128661.76 132057.61 161337.17 153122.56 137086.05 116771.94 102783.92 87793.78 91747.75
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - - 1324.08 24162.03 - 134 - -
取得投资收益所收到的现金(万) 11621.32 11675.08 7168.36 6806.87 7013.09 11762.85 7806.99 3260.84 6371.9 5949.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 539.1 189.42 77.49 49.12 106.69 713.86 0.08 0.06 3.96 0.18
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - 112 - 11203.24 30166.68 8995.5 - -
投资活动现金流入小计(万) 12160.42 11864.49 7245.85 6968 8443.87 47841.98 37973.76 12390.39 6375.86 5949.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 107903.97 227242.13 25333.34 17788.99 26030.88 32729.51 17392.44 42783.61 29550.79 63646.42
投资所支付的现金(万) 20000 8821.64 4406.02 1299.7 - 24637.24 21382.65 - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 14.24 2.91 - - 3.39 4372.56 15 12 15.3 12
投资活动现金流出小计(万) 127918.21 236066.67 29739.35 19088.69 26034.28 61739.31 38790.1 42795.61 29566.09 63658.42
投资活动产生的现金流量净额(万) -115757.79 -224202.18 -22493.5 -12120.7 -17590.41 -13897.33 -816.34 -30405.22 -23190.22 -57709
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 119663.75 50000 1388.89 60000 - 70 176919.96 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - 50000 1388.89 60000 - 70 - - -
取得借款收到的现金(万) 193829.13 444674.34 28529.33 201460 132960 86000 92000 183100 110687.36 167800
发行债券收到的现金(万) - - - - - - - - 69275 -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 5000 18600 - - - 5324 - 715.59 - -
筹资活动现金流入小计(万) 198829.13 582938.09 78529.33 202848.89 192960 91324 92070 360735.54 179962.36 167800
偿还债务支付的现金(万) 295335.03 304856.24 210532.86 225666.14 225985.64 160041.83 137231.47 342461.16 173866.04 128564.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 53905.41 54401.89 67713.08 67535.41 58028.18 66222.75 61647.22 69466.48 59205.49 63276.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 4635.62 6731.07 5303.96 4510.61 786.82 17.67 238.11 214.31 2668.73 62.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 14244.69 6048.58 3360.31 3034.06 2994.06 4786.24 1440 68220.19 0.39 -
筹资活动现金流出小计(万) 363485.13 365306.71 281606.25 296235.61 287007.88 231050.82 200318.69 480147.83 233071.93 191840.63
筹资活动产生的现金流量净额(万) -164655.99 217631.39 -203076.93 -93386.72 -94047.88 -139726.82 -108248.69 -119412.29 -53109.57 -24040.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -101671.19 122090.97 -93512.82 55829.76 41484.27 -16538.1 7706.91 -47033.58 11493.99 9998.13
加:期初现金及现金等价物余额(万) 172823.64 50732.66 143975.59 88145.83 46661.56 63199.66 51869 98902.58 24029.19 14031.06
六、期末现金及现金等价物余额(万) 71152.45 172823.64 50462.77 143975.59 88145.83 46661.56 59575.91 51869 35523.18 24029.19
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 58657.23 34713.96 31725.1 51742.68 48521.26 50803.88 25228.26 -11450.97 3066.53 20590.2
资产减值准备(万) 6178.68 11.06 33.19 -28.82 -345.06 -54.36 -307.07 -4.61 29.88 -14.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 90379.03 77164.85 74848.12 74580.65 74780.95 74905.56 71807.09 74025.26 50904.65 47694.9
无形资产摊销(万) 593.14 617.67 614.34 608.64 563.73 421.21 345.29 335.43 221.63 229.6
长期待摊费用摊销(万) 35.28 8.33 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -33.99 -56.54 - -25.38 -4.75 -478.8 - - -36.35 -
固定资产报废损失(万) 585.77 338.33 -32.43 826.59 37.63 43.13 28.61 0.69 7.64 13.48
财务费用(万) 38722.45 41422.58 42780.99 47735.32 53095.87 57911.02 57977.33 62453.79 49192.27 49098.01
投资损失(万) -12081.08 -13432.45 -11972.33 -8884.57 -9832.32 -7874.25 -5787.62 -4770.41 -6567.19 -7223.82
递延所得税资产减少(万) 38.93 -800.91 984 145.26 -297.34 119.15 -83.16 -438.72 1575.98 68.99
递延所得税负债增加(万) -5.12 540.29 - - - - - - - -
存货的减少(万) 435.5 -150.52 -494.05 221.23 -126.2 -334.02 -45.43 88.96 58.56 -41.9
经营性应收项目的减少(万) -25870.19 -8180.6 4291.91 -8989.66 -2831.11 -20658.94 -49295.68 -6402.96 9278.9 -10231.27
经营性应付项目的增加(万) 20779.16 -3743.91 -10905.85 3405.23 -10440.09 -17717.52 18195.79 -11052.55 -19938.72 -8436.04
其他(万) - - - - - - -1291.48 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 178742.59 128661.76 132057.61 161337.17 153122.56 137086.05 116771.94 102783.92 87793.78 91747.75
现金的期末余额(万) 71152.45 172823.64 50462.77 143975.59 88145.83 46661.56 59575.91 51869 35523.18 24029.19
现金的期初余额(万) 172823.64 50732.66 143975.59 88145.83 46661.56 63199.66 51869 98902.58 24029.19 14031.06
现金及现金等价物的净增加额(万) -101671.19 122090.97 -93512.82 55829.76 41484.27 -16538.1 7706.91 -47033.58 11493.99 9998.13
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