恒申新材000782现金流量表 |
4091 ℃ |
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当前股价：4.97，市值：34
亿，动态市盈率PE：-44.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-188.43%。 其中，历史营业增长率：4.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:190.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 247727.09 | 315748.82 | 332970.8 | 215046.48 | 351701.04 | 470778.68 | 364797.19 | 291454.12 | 317115.09 | 391038.22 |
| 收到的税费返还(万) | 3056.73 | 2445.22 | 423.61 | 339.46 | 243.2 | 1692.75 | 493.2 | 347.65 | 396.53 | 521.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1118.34 | 1956.47 | 1332.62 | 3768.13 | 2107.03 | 2378.86 | 1149.82 | 1399.36 | 2917.02 | 2837.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 251902.15 | 320150.51 | 334727.03 | 219154.07 | 354051.27 | 474850.29 | 366440.2 | 293201.13 | 320428.63 | 394397.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 261517.25 | 323105.83 | 297416.91 | 212384.11 | 300104.34 | 410806.11 | 353688.06 | 218599.63 | 283078.1 | 334231.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21005.69 | 22100.16 | 23756.07 | 20275.48 | 22296.38 | 22553.84 | 20790.13 | 20851.84 | 19838.2 | 18902.56 |
| 支付的各项税费(万) | 2038.29 | 5530.16 | 4463.91 | 4233.76 | 3660.71 | 5739.54 | 6179.25 | 6378.05 | 6096.39 | 5605.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6872.47 | 5934.27 | 6642.16 | 5987.58 | 10632.06 | 11002.99 | 11166.12 | 11687.73 | 11203.5 | 9982.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 291433.7 | 356670.43 | 332279.04 | 242880.94 | 336693.49 | 450102.47 | 391823.56 | 257517.25 | 320216.19 | 368722.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -39531.55 | -36519.92 | 2447.98 | -23726.87 | 17357.79 | 24747.82 | -25383.36 | 35683.88 | 212.44 | 25675.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 38235.97 | 147320 | 44953 | 106300 | 31600 | 51610 | 804.17 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 806.74 | 744.42 | 1405.81 | 2164.93 | 1917.83 | 441.5 | 578.5 | 665.98 | 8569.9 | 723.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.33 | 9.06 | 379.67 | 16.25 | 13.54 | 70.39 | 419.82 | 181.55 | 513.21 | 22.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1261.41 | 2584.81 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 810.07 | 753.48 | 41282.87 | 152085.99 | 46884.37 | 106811.89 | 32598.32 | 52457.53 | 9887.29 | 746.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23784.82 | 4656.65 | 1553.14 | 1366.09 | 3517.8 | 5257.82 | 4037.09 | 4244.21 | 15497.5 | 23613.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 302.36 | 38235.97 | 140320 | 42100 | 115915.73 | 16300 | 66910 | - | 4000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 4718 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23784.82 | 4959.01 | 39789.11 | 146404.09 | 45725.8 | 121173.55 | 20337.09 | 71154.21 | 15497.5 | 27613.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22974.75 | -4205.53 | 1493.76 | 5681.9 | 1158.57 | -14361.65 | 12261.23 | -18696.68 | -5610.21 | -26866.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 70031.95 | 40310.63 | 38900 | 51724.15 | 22989.42 | 50879 | 35226 | 4500 | 37152.1 | 89560.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 49095.56 | 38934.26 | 11743.81 | 6035 | - | - | - | 2000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 119127.51 | 79244.89 | 50643.81 | 57759.15 | 22989.42 | 50879 | 35226 | 6500 | 37152.1 | 133560.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 55910.63 | 32700 | 49060 | 39221.59 | 39041.87 | 45386.6 | 21880 | 3000 | 46924.11 | 120849 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4049.96 | 3778.09 | 3217.54 | 3513.96 | 4930.99 | 6232.88 | 3799.43 | 3858.6 | 3502.84 | 7045.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 457.8 | 155.75 | 436.39 | 18 | 13 | 859.7 | 1115.59 | 1407.21 | 89.54 | 502.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 60418.39 | 36633.83 | 52713.92 | 42753.55 | 43985.86 | 52479.18 | 26795.02 | 8265.81 | 50516.49 | 128397.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 58709.13 | 42611.06 | -2070.11 | 15005.6 | -20996.44 | -1600.18 | 8430.98 | -1765.81 | -13364.39 | 5162.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 345.91 | 1935.01 | 229.06 | -186.2 | 290.73 | 370.48 | -353.1 | 478.32 | 12 | 14.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3451.26 | 3820.61 | 2100.69 | -3225.58 | -2189.36 | 9156.46 | -5044.25 | 15699.71 | -18750.16 | 3985.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37169.02 | 33348.4 | 31247.71 | 34473.29 | 36662.64 | 27506.18 | 32550.43 | 16850.71 | 35600.87 | 31615.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33717.76 | 37169.02 | 33348.4 | 31247.71 | 34473.29 | 36662.64 | 27506.18 | 32550.43 | 16850.71 | 35600.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14267.87 | -5520.75 | 5626.37 | 3656.06 | 2152.08 | 3821.12 | 3680.35 | -8158.33 | 4709.76 | -23737.48 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2721.66 | 3774.42 | 1934.61 | 1034.25 | 1689.27 | 2537.46 | 1872 | 3312.81 | 4790.95 | 12500.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6578.82 | 7339.51 | 8533.84 | 9036.21 | 9899.5 | 10384.65 | 10454.82 | 10793.97 | 10320.47 | 10793.76 |
| 无形资产摊销(万) | 385.17 | 117.15 | 117.23 | 119.73 | 119.95 | 135.1 | 138.78 | 241.33 | 116.99 | 116.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 168.93 | 42.71 | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 102.32 | -134.54 | -20.49 | -17.91 | -0.61 | 352.58 | -296.73 | 173.52 | -393.44 | 274.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.67 | 19.78 | 12.45 | 36.71 | 84.42 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5631.9 | 1364.38 | 2413.08 | 227.65 | -13553.22 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2373.27 | 414.41 | 2560.58 | 2490.56 | 3939.14 | 4172.85 | 2756.03 | 2821.85 | 2446.56 | 5633.66 |
| 投资损失(万) | -692.67 | -432.5 | -1396.19 | -5979.5 | -1865.82 | -427.23 | -567.49 | -665.98 | -8618.92 | -723.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | 187.54 | -239.57 | -29.45 | 293.44 | 41.64 | -1108.31 | 2.73 | - | 320.16 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1474.66 | -389.41 | -583.11 | -32.63 | 3475.86 | 604.43 | - | - | -255.11 | 137.44 |
| 存货的减少(万) | -159.75 | -4856.05 | -5506.34 | -7628.76 | 3758.77 | -7976.94 | 6574.69 | 1663.4 | -5503.52 | -9310.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -81105.6 | -40273.42 | -69293.63 | -53686.03 | 21294.7 | 18081.03 | -46574.31 | 11561.21 | 8226.02 | 12966.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40245.65 | 2629.31 | 56377.53 | 26464.65 | -13677.89 | -5828.92 | -3424.22 | 13940.11 | -15947.49 | 17024.14 |
| 其他(万) | -257.1 | -86.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -39531.55 | -36519.92 | 2447.98 | -23726.87 | 17357.79 | 24747.82 | -25383.36 | 35683.88 | 212.44 | 25675.21 |
| 现金的期末余额(万) | 33717.76 | 37169.02 | 33348.4 | 31247.71 | 34473.29 | 36662.64 | 27506.18 | 32550.43 | 16850.71 | 35600.87 |
| 现金的期初余额(万) | 37169.02 | 33348.4 | 31247.71 | 34473.29 | 36662.64 | 27506.18 | 32550.43 | 16850.71 | 35600.87 | 31615.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3451.26 | 3820.61 | 2100.69 | -3225.58 | -2189.36 | 9156.46 | -5044.25 | 15699.71 | -18750.16 | 3985.5 |