晋控电力000767现金流量表 |
5819 ℃ |
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当前股价：4.9，市值：151
亿，动态市盈率PE：76.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-242.28%。 其中，历史营业增长率：10.66%，净利增长率：-0.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1860564.84 | 2084265.01 | 2183280.32 | 1478109.49 | 1214724.75 | 1108412.12 | 1102695.35 | 911315.4 | 797617.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2924.31 | 10123.16 | 66670.59 | 21349.32 | 3252.06 | 998.08 | 1421.67 | 1429.09 | 1670.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 81594.74 | 75291.74 | 23208.9 | 24716.75 | 10916.08 | 20078.64 | 9465.81 | 39794.13 | 89406.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1945083.89 | 2169679.92 | 2273159.81 | 1524175.56 | 1228892.9 | 1129488.84 | 1113582.83 | 952538.63 | 888694.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1796260.72 | 2040657.79 | 1743824.3 | 1000288.78 | 573890.66 | 568004.88 | 635640.32 | 604088.87 | 417810.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 124928 | 139294.11 | 132646.67 | 127202.5 | 104888.5 | 114124.59 | 104499.33 | 118170.76 | 105262.88 |
| 支付的各项税费(万) | - | 89029.09 | 99159.27 | 163173.79 | 61970.4 | 68227.08 | 56025.75 | 39728.46 | 48331.85 | 85313.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 32735.76 | 47987.35 | 118573.8 | 130152.43 | 197492.29 | 169643.08 | 131879.41 | 66174.26 | 160447.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2042953.57 | 2327098.52 | 2158218.55 | 1319614.11 | 944498.52 | 907798.3 | 911747.51 | 836765.74 | 768833.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -97869.68 | -157418.6 | 114941.25 | 204561.45 | 284394.37 | 221690.54 | 201835.32 | 115772.89 | 119861.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 19786.75 | 4700 | 2957.25 | 14207.25 | 1143.74 | 75501.94 | 22206.93 | 3590.66 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 11.26 | 1.85 | 0.09 | 87.37 | 0.02 | 2.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3200.87 | 366.09 | 52000.42 | 25333.68 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 470 | - | 0.15 | 4355.3 | 50064.16 | 307678.18 | 172215.47 | 197248.7 | 87570.38 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 20256.75 | 4700 | 2957.4 | 18573.81 | 54410.62 | 383546.29 | 246510.18 | 226173.06 | 87572.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 232348 | 167006.01 | 197882.61 | 146843.78 | 334842.3 | 317287.53 | 203074.24 | 524872.22 | 662865.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 18250 | - | 3120 | 258.38 | - | 123904.82 | 2500 | - | 10148.3 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 165.1 | 55576.59 | - | - | 15460.67 | 13471.49 | 145.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 551.41 | 600.11 | 50000 | 295.44 | 93903.61 | 195838.96 | 60630.14 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 250598 | 167006.01 | 201719.12 | 203278.86 | 384842.3 | 441487.79 | 314938.53 | 734182.67 | 733788.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -230341.26 | -162306.01 | -198761.72 | -184705.05 | -330431.68 | -57941.5 | -68428.34 | -508009.61 | -646216.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 6895 | 296644 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 6895 | 1944 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1408501.76 | 1660185.56 | 1742074.94 | 1489364.77 | 1536197.11 | 1305567.5 | 1366355.26 | 1535346.06 | 1544269.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 676094.32 | 526765.04 | 653101.14 | 566629.8 | 412057.76 | 463073.77 | 288388.36 | 303395.89 | 76859.03 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2084596.08 | 2186950.6 | 2395176.08 | 2055994.57 | 1948254.87 | 1768641.27 | 1654843.62 | 1845636.95 | 1917772.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1328154.72 | 1312721.15 | 1263108.46 | 1345457.02 | 1326232.12 | 1504774.39 | 1438770.12 | 1351029.81 | 788822.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 173119.73 | 174524.27 | 146477.61 | 144053.37 | 127656.65 | 137995.4 | 141022.79 | 164884.65 | 120624.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 14824.68 | 14800 | 59.51 | 3326.25 | 64.6 | 4157.6 | 15 | - | 3250 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 536443.42 | 437973.52 | 535955.15 | 501243.03 | 461641.27 | 406267.19 | 326047.28 | 157951.71 | 68238.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2037717.87 | 1925218.94 | 1945541.22 | 1990753.42 | 1915530.03 | 2049036.98 | 1905840.19 | 1673866.17 | 977685.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 46878.21 | 261731.65 | 449634.86 | 65241.14 | 32724.84 | -280395.71 | -250996.57 | 171770.78 | 940086.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -281332.73 | -57992.96 | 365814.38 | 85097.55 | -13312.48 | -116646.67 | -117589.59 | -220465.94 | 413731.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 629084.77 | 687077.73 | 321263.35 | 171165.8 | 177666.56 | 294313.23 | 411902.83 | 632368.77 | 198694.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 347752.04 | 629084.77 | 687077.73 | 256263.35 | 164354.09 | 177666.56 | 294313.23 | 411902.83 | 612426.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -15538.06 | -67215.21 | -79961.6 | -26348.99 | 23767.81 | 1628.03 | 4932.89 | -203855.67 | 13770.82 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1047.04 | 66.89 | 3187.05 | 4481.32 | 9406.92 | 2990.7 | -2587.02 | 5384.08 | 6161.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 234032.71 | 230110 | 210872.3 | 189504.02 | 185962.81 | 187696.31 | 158923.63 | 145065.02 | 174246.23 |
| 无形资产摊销(万) | - | 7160.23 | 7636.71 | 5747.05 | 4541.3 | 4263.57 | 3813.61 | 3775.91 | 3875.01 | 3806.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4904.14 | 6195.78 | 8805.01 | 8710.16 | 8692.76 | 5459.15 | 1638.34 | 1275.23 | 2187.34 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 0.78 | 13.14 | -74.58 | -3675.18 | 188.23 | -37.22 | 42.92 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -294.33 | -13.68 | 18.71 | -190.12 | -51.81 | 3.97 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 151415.36 | 167655.33 | 190584.74 | 174003.86 | 169808.89 | 163219.78 | 156045.17 | 133456.46 | 103936.58 |
| 投资损失(万) | - | -21754.45 | -10372 | -13570.34 | 29687.85 | -15568.27 | -8867.62 | -30298.89 | -29487.95 | -25629.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1460.81 | -583.19 | 31.27 | 1096.29 | 75.9 | 3216.89 | -2607.67 | -2180.43 | 5909.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -985.13 | -4.89 | -757.3 | -757.3 | -757.3 | -757.3 | -6410.37 | -1067.3 | -1067.3 |
| 存货的减少(万) | - | -35134.82 | -4269.48 | 55895.09 | -88176.55 | -26243.46 | 5269.77 | 6977.7 | -13871.01 | -13303.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -63766.05 | -132740.83 | -4621.95 | -179607.86 | -138123.81 | 251459.77 | -405681.59 | -40817.68 | 78796.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -368408.27 | -367986.35 | -274500.21 | 82629.54 | 63234.94 | -403328.24 | 316939 | 118034.34 | -228995.69 |
| 其他(万) | - | 1572.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -97869.68 | -157418.6 | 114941.25 | 204561.45 | 284394.37 | 221690.54 | 201835.32 | 115772.89 | 119861.41 |
| 现金的期末余额(万) | - | 347752.04 | 629084.77 | 687077.73 | 256263.35 | 164354.09 | 177666.56 | 294313.23 | 411902.83 | 612426.23 |
| 现金的期初余额(万) | - | 629084.77 | 687077.73 | 321263.35 | 171165.8 | 177666.56 | 294313.23 | 411902.83 | 632368.77 | 198694.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -281332.73 | -57992.96 | 365814.38 | 85097.55 | -13312.48 | -116646.67 | -117589.59 | -220465.94 | 413731.94 |