本钢板材000761现金流量表 |
4580 ℃ |
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当前股价：3.35，市值：138
亿，动态市盈率PE：-3.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-278.65%。 其中，历史营业增长率：10.37%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5478237.59 | 5107377.2 | 5574889.77 | 3884902.47 | 4739977.68 | 4232815.23 | 3839856.06 | 2824155.14 | 2341144.38 | 2708190.34 |
| 收到的税费返还(万) | 20801.55 | 48384.99 | 7832.34 | 39639.98 | 36409.55 | 30292.49 | 39659.36 | 19708.11 | 79759.7 | 12580.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28402.16 | 12300.98 | 50136.68 | 81695.47 | 37708.57 | 25788.17 | 28216.57 | 43306.44 | 36254.89 | 35535.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5527441.3 | 5168063.17 | 5632858.79 | 4006237.92 | 4814095.8 | 4288895.89 | 3907731.99 | 2887169.7 | 2457158.96 | 2756306.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4749978.46 | 4686185.11 | 5064764.33 | 3868831.29 | 3767599.54 | 3619358.01 | 3351175.08 | 1678516.18 | 2425334.08 | 2136679.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 250487.23 | 280298.24 | 245108.4 | 197335.19 | 210947.14 | 197977.03 | 181826.25 | 173272.01 | 192796.02 | 225695.54 |
| 支付的各项税费(万) | 52132.89 | 65110.99 | 267321.09 | 95243.48 | 105470.57 | 73630.96 | 49736.5 | 17724.28 | 34399.56 | 52792.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41907.6 | 8832.54 | 14317.62 | 48727.97 | 32296.14 | 35936.1 | 50569.82 | 61921.83 | 35129.9 | 54325.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5094506.18 | 5040426.88 | 5591511.44 | 4210137.94 | 4116313.39 | 3926902.1 | 3633307.64 | 1931434.31 | 2687659.56 | 2469492.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 432935.13 | 127636.3 | 41347.35 | -203900.02 | 697782.4 | 361993.78 | 274424.35 | 955735.39 | -230500.6 | 286814.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 184.38 | 42.28 | 1140000 | - | 5277.3 | 67900 | 42400 | 45300 | 174700 | 821437 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 89.62 | 287.99 | 271.76 | 1385.23 | 87.11 | 548.32 | 329.46 | 201.91 | 722.66 | 2084.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8505.76 | 475.27 | 0.28 | 18.54 | 34.08 | - | - | 1228.84 | 2175.35 | 431.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 13707.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8779.76 | 14512.86 | 1140272.04 | 1403.77 | 5398.48 | 68448.32 | 42729.46 | 46730.74 | 177598.01 | 823953.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 99332.33 | 170746.71 | 130497.64 | 101392.88 | 454608.67 | 58898.88 | 57796.26 | 234865.37 | 347274.55 | 64243.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 620000 | 520000 | 5277.3 | 17300 | 176573.58 | 70600 | 174700 | 768437 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3.85 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 99332.33 | 170746.71 | 750497.64 | 621392.88 | 459885.97 | 76198.88 | 234373.7 | 305465.37 | 521974.55 | 832680.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -90552.57 | -156233.84 | 389774.4 | -619989.11 | -454487.49 | -7750.56 | -191644.24 | -258734.63 | -344376.54 | -8727.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 396580 | 900 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 157000 | 200000 | 580167.3 | 2166751.4 | 1591340.9 | 3045415.42 | 2906669.81 | 2269291.73 | 2485958.16 | 2084250.76 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 148650 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 112837.71 | 275975.16 | 236127.22 | 132987.63 | 157127 | 64110.82 | - | 22345.75 | 80000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 269837.71 | 475975.16 | 816294.52 | 2299739.03 | 1748467.9 | 3506106.24 | 2907569.81 | 2291637.48 | 2714608.16 | 2084250.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 394758.26 | 624555.14 | 1207254.46 | 1811573.69 | 1712182.14 | 3759820.47 | 2436751.63 | 2134729.24 | 2480078.93 | 1741716.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27984.74 | 276591.67 | 255080.22 | 74982.13 | 117200.88 | 154675.82 | 134838.22 | 93929.26 | 98072.77 | 96517 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6804.12 | - | - | - | 919.83 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 204013.19 | 48593.06 | 74000 | 7550.91 | 1034.34 | 6662.66 | 407007.32 | 18322.75 | 39939.7 | 34608.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 626756.19 | 949739.87 | 1536334.67 | 1894106.73 | 1830417.36 | 3921158.95 | 2978597.16 | 2246981.25 | 2618091.4 | 1872841.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -356918.48 | -473764.71 | -720040.15 | 405632.3 | -81949.46 | -415052.7 | -71027.35 | 44656.23 | 96516.77 | 211409.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3347.15 | 2118.62 | -4113.45 | -2942.91 | 7541.18 | 4306.67 | -12459.05 | 24422.18 | 6935.25 | -2034.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11188.77 | -500243.64 | -293031.85 | -421199.74 | 168886.64 | -56502.82 | -706.29 | 766079.17 | -471425.13 | 487461.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 129666.27 | 629909.91 | 922941.76 | 1344141.5 | 1175254.86 | 1231757.68 | 1232463.97 | 461278.28 | 932703.4 | 445242.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 118477.5 | 129666.27 | 629909.91 | 922941.76 | 1344141.5 | 1175254.86 | 1231757.68 | 1227357.45 | 461278.28 | 932703.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -167007.08 | -120605.17 | 253363.55 | 39147.96 | 55686.05 | 103617.81 | 160939.07 | 82547.94 | -324092.84 | 31487.32 |
| 资产减值准备(万) | -1004.33 | 3784.12 | 11367.13 | 37120.56 | 4979.89 | 3714.72 | 10353.82 | 13613.6 | 51427.64 | 2865.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 162840.96 | 194179.79 | 233302.82 | 219107.06 | 243226.66 | 234617.35 | 202073.98 | 184712.95 | 182488.24 | 199850.73 |
| 无形资产摊销(万) | 676.45 | 707.23 | 765.11 | 656.74 | 656.24 | 650.69 | 596.49 | 593.91 | 593.91 | 593.91 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -29894.1 | -364.85 | -13.07 | -32.57 | 344.16 | 21.34 | -428.07 | 185.49 | 291.85 | 300.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 6597.96 | 693.17 | 6166.58 | 9302.12 | 8073.37 | 14862.3 | 7016.73 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 35575.13 | 59540.36 | 92128.2 | 72093.75 | 100966.68 | 177170.53 | 66642.76 | 96884.56 | 107021.59 | 74957.17 |
| 投资损失(万) | 282.74 | -8958.92 | 12051.93 | -1395.14 | -105.84 | -521.29 | -405.3 | -201.91 | -722.66 | -2084.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2581.68 | 2269.76 | 4795.24 | -1022.33 | -3.3 | 916.59 | 27548.28 | 16582.99 | -46043.67 | 329.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1509.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 73960.97 | 169296.24 | -120235.13 | -130298.19 | 299206.44 | 50420.82 | -142161.38 | -73960.69 | 199887.33 | 52234.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6214.52 | 203446.84 | 215927.07 | -284708.68 | 161719.04 | 49178.33 | -322714.23 | 34040.34 | 39582.77 | -4517.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 346693.54 | -382577.72 | -675084.98 | -163871.3 | -176966.98 | -272655.4 | 264962.19 | 600736.21 | -440934.77 | -69202.57 |
| 其他(万) | -216.31 | 187.99 | 775.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 432935.13 | 127636.3 | 41347.35 | -203900.02 | 697782.4 | 361993.78 | 274424.35 | 955735.39 | -230500.6 | 286814.01 |
| 现金的期末余额(万) | 118477.5 | 129666.27 | 629909.91 | 922941.76 | 1344141.5 | 1175254.86 | 1231757.68 | 1227357.45 | 461278.28 | 932703.4 |
| 现金的期初余额(万) | 129666.27 | 629909.91 | 922941.76 | 1344141.5 | 1175254.86 | 1231757.68 | 1232463.97 | 461278.28 | 932703.4 | 445242.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11188.77 | -500243.64 | -293031.85 | -421199.74 | 168886.64 | -56502.82 | -706.29 | 766079.17 | -471425.13 | 487461.16 |