燕京啤酒000729现金流量表 |
3971 ℃ |
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当前股价：11.31，市值：319
亿，动态市盈率PE：32.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.93%。 其中，历史营业增长率：10.07%，净利增长率：4.88%； 未来三年预估净利增长率：33.76% （24E:52.45%, 25E:29.45%, 26E:21.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1630711.71 | 1513946.83 | 1360539.4 | 1266573.14 | 1342570.96 | 1301579.06 | 1319195.37 | 1339001.46 | 1465533.37 | 1576107.43 |
| 收到的税费返还(万) | 294.47 | 267.75 | - | - | - | - | 2242.55 | 1996.66 | 1075.94 | 4325.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 73945.47 | 59083.66 | 47547.8 | 39340.74 | 35013.24 | 30754.36 | 48398.88 | 44767.74 | 36781.59 | 34302.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1704951.65 | 1573298.24 | 1408087.19 | 1305913.88 | 1377584.2 | 1332333.42 | 1369836.8 | 1385765.85 | 1503390.89 | 1614735.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 888979.76 | 783314.54 | 627113.69 | 595498.89 | 624031.87 | 599219.17 | 601525.33 | 597043.21 | 624948.78 | 765156.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 278053.01 | 275034.04 | 274864.12 | 233947.52 | 260996.46 | 268408.67 | 263103.9 | 264731.97 | 260972.97 | 247699.6 |
| 支付的各项税费(万) | 236784.79 | 193717.9 | 197770.5 | 189134.28 | 207214.28 | 206234.93 | 229246.37 | 246824.05 | 254604.74 | 278811.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 160347.23 | 149440.9 | 145829.35 | 130375.54 | 127913.18 | 150930.11 | 137213 | 152640.25 | 200573.47 | 202795.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1564164.8 | 1401507.38 | 1245577.66 | 1148956.23 | 1220155.8 | 1224792.88 | 1231088.59 | 1261239.48 | 1341099.96 | 1494463.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 140786.86 | 171790.86 | 162509.53 | 156957.64 | 157428.4 | 107540.54 | 138748.21 | 124526.38 | 162290.93 | 120272.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1453.22 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12468.85 | 2825.4 | 2124.21 | 3199.8 | 2599.91 | 3784.21 | 1530.38 | 1534.48 | 3133.91 | 630.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4906.9 | 9374.86 | 314.79 | 1853.48 | 859.76 | 2088.96 | 28229.44 | 3730.29 | 26384.9 | 864.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 590260.52 | 234313.4 | 304300 | 180800 | 180000 | 132000 | 112300 | 114723.73 | 208139 | 102600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 607636.27 | 246513.66 | 306739 | 185853.28 | 183459.68 | 137873.17 | 142059.82 | 119988.5 | 239111.03 | 104094.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 53308.53 | 50873.01 | 39651.66 | 31599.3 | 59352.74 | 63646.28 | 67041 | 91928.21 | 75920.74 | 88959.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 24930 | - | - | - | - | 7000 | 169.87 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 645920.14 | 370813.4 | 407700 | 386856 | 180000 | 125000 | 119300 | 113900 | 208000 | 102600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 699228.67 | 446616.41 | 447351.66 | 418455.3 | 239352.74 | 188646.28 | 193341 | 205998.08 | 283920.74 | 191559.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -91592.4 | -200102.75 | -140612.66 | -232602.02 | -55893.06 | -50773.12 | -51281.18 | -86009.57 | -44809.71 | -87465.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2004 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2004 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 192109.04 | 120000 | - | - | 5500 | 5000 | 46000 | 90100 | 198600 | 223100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 194113.04 | 120000 | 200 | - | 5500 | 5000 | 46000 | 90100 | 198600 | 223100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 168109.04 | 90000 | - | 5000 | 5500 | 46000 | 85100 | 100000 | 272954.23 | 201300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40250.97 | 27524.67 | 20682.03 | 20882.74 | 18463.75 | 16127.89 | 21692.08 | 35009.6 | 42148.63 | 41889.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 13765.44 | 14159.16 | 14481.24 | 14674.88 | 12044.8 | 9182.3 | 9147.56 | 11823.57 | 13602.99 | 12504.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2154.52 | 2313.51 | 2228.31 | - | - | 230 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 210514.53 | 119838.18 | 22910.34 | 25882.74 | 23963.75 | 62357.89 | 106792.08 | 135009.6 | 315102.86 | 243189.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16401.49 | 161.82 | -22710.34 | -25882.74 | -18463.75 | -57357.89 | -60792.08 | -44909.6 | -116502.86 | -20089.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32792.97 | -28150.06 | -813.47 | -101527.11 | 83071.58 | -590.47 | 26674.95 | -6392.8 | 978.36 | 12696.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 146465.68 | 174615.74 | 175429.21 | 276956.32 | 193884.74 | 194475.21 | 167800.26 | 174193.06 | 173214.7 | 160517.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 179258.65 | 146465.68 | 174615.74 | 175429.21 | 276956.32 | 193884.74 | 194475.21 | 167800.26 | 174193.06 | 173214.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 85488.76 | 54914.03 | 29284.62 | 28487.37 | 26349.21 | 22404.57 | 17251.29 | 31884.79 | 62744.07 | 79163.42 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5766.59 | 9008.43 | 6390.93 | 7402.36 | 8054.86 | 7333.9 | 2923.18 | 997.1 | 428.98 | 5554.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 65744.16 | 68924.21 | 71288.85 | 77575.94 | 79246.61 | 82078.17 | 83851.92 | 84845.77 | 86709.99 | 83747.16 |
| 无形资产摊销(万) | 4094.71 | 2951.03 | 3284.07 | 3210.06 | 3105.48 | 3255.53 | 3256.17 | 2967.26 | 2987.02 | 2918.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 62.21 | 52.93 | 39.11 | 13.04 | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2393.34 | -4393.19 | 358.54 | -96.37 | 262.57 | -946.21 | -15089.52 | -2276 | -15008.2 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 320.46 | 36.47 | 330.73 | 79.39 | 32.31 | 55.98 | - | 1079.24 | 469.19 | 183.95 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -18.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -11553.62 | 2235.37 | 253.29 | 131.57 | 218.16 | 1306.2 | 2352.91 | 3054.72 | 6340.44 | 7293.43 |
| 投资损失(万) | -4258.44 | -4168.23 | -3634.52 | -3901.4 | -3916.59 | -4437.98 | -3482.16 | -2162.29 | -3471.76 | -1196.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3838.3 | -776.19 | -245.11 | -700.7 | 365.02 | -86.88 | 1732.46 | -165.29 | -302.59 | 83.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | -286.59 | -216.29 | -17.56 | -49.6 | 333.09 | 106.32 | -11.06 | -11.06 | -11.06 | 8.27 |
| 存货的减少(万) | 21976.26 | -27183.28 | -10003.12 | 7153.47 | -8377.92 | -6231.58 | 9082.9 | -3570.77 | 22621.25 | -3125.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3625.14 | -13692.24 | -2200.49 | 3202.36 | 756.1 | -4192.71 | 1692.72 | -11701.38 | 5333.95 | 4755.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18530.35 | 80667.2 | 64959.46 | 34225.38 | 51147.09 | 6895.23 | 35187.41 | 19384.28 | -6350.33 | -59511.41 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | -200 | 397.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 140786.86 | 171790.86 | 162509.53 | 156957.64 | 157428.4 | 107540.54 | 138748.21 | 124526.38 | 162290.93 | 120272.23 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 179258.65 | 146465.68 | 174615.74 | 175429.21 | 276956.32 | 193884.74 | 194475.21 | 167800.26 | 174193.06 | 173214.7 |
| 现金的期初余额(万) | 146465.68 | 174615.74 | 175429.21 | 276956.32 | 193884.74 | 194475.21 | 167800.26 | 174193.06 | 173214.7 | 160517.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32792.97 | -28150.06 | -813.47 | -101527.11 | 83071.58 | -590.47 | 26674.95 | -6392.8 | 978.36 | 12696.8 |