中南股份000717核心经营数据 |
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当前股价：3.26，市值：79
亿，动态市盈率PE：-11.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.41%。 其中，历史营业增长率：11.6%，净利增长率：-4.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 242384.56 | 242384.32 | 241952.44 | 241952.44 | 241952.44 | 241952.44 | 241952.44 | 241952.44 | 241952.44 | 241952.44 |
| 净资产(万) | 911319.25 | 919045.93 | 1095426.32 | 951049.55 | 799883.82 | 617752.49 | 297256.19 | 45849.16 | 35489.87 | 293688.64 |
| 总资产(万) | 2125633.44 | 2013149.62 | 2059528.47 | 1775639.78 | 1717149.71 | 1642679.28 | 1441538 | 1497555.57 | 1656030.78 | 1857037.77 |
| 营业收入(万) | 3901415.79 | 3930374.33 | 4548238.2 | 3155553.77 | 2914318.38 | 2711248.4 | 2603826.83 | 1397286.71 | 1114458.75 | 1949661.68 |
| 营业收入增长率(%) | -0.74 | -13.58 | 44.13 | 8.28 | 7.49 | 4.13 | 86.35 | 25.38 | -42.84 | 1.7 |
| 营业成本(万) | 3813202.01 | 3928790.8 | 4123279.2 | 2771051.87 | 2560985.9 | 2231898.35 | 2258452.13 | 1332647.28 | 1252497.13 | 1973447.5 |
| 营业成本增长率(%) | -2.94 | -4.72 | 48.8 | 8.2 | 14.74 | -1.18 | 69.47 | 6.4 | -36.53 | 6.54 |
| 毛利率(%) | 2.26 | 0.04 | 9.34 | 12.18 | 12.12 | 17.68 | 13.26 | 4.63 | -12.39 | -1.22 |
| 三项费用(万) | 42319.68 | 44661.97 | 40397.9 | 43794.27 | 59099.51 | 60266.62 | 51378.52 | 80016.04 | 110097.84 | 95829.56 |
| 费用增长率(%) | -5.24 | 10.56 | -7.76 | -25.9 | -1.94 | 17.3 | -35.79 | -27.32 | 14.89 | 56.07 |
| 费用率(%) | 47.97 | 2820.41 | 9.51 | 11.39 | 16.73 | 12.57 | 14.88 | 123.79 | -79.76 | -402.89 |
| 净利润(万) | 4902.54 | -129768.69 | 192206.82 | 186119.1 | 182353.57 | 330644.1 | 251654.74 | 10142.73 | -259550.05 | -138827.18 |
| 净利润增长率(%) | -103.78 | -167.52 | 3.27 | 2.06 | -44.85 | 31.39 | 2381.13 | -103.91 | 86.96 | -1468.16 |
| 经营现金流(万) | 134718.23 | 100937.16 | 339217.58 | 306465.16 | 207080.88 | 416068.99 | 350805.83 | 43182.17 | 49564.38 | 204713.23 |
| 现金流增长率(%) | 33.47 | -70.24 | 10.69 | 47.99 | -50.23 | 18.6 | 712.39 | -12.88 | -75.79 | 28.72 |
| 净利润现金比(-) | 27.48 | -0.78 | 1.76 | 1.65 | 1.14 | 1.26 | 1.39 | 4.26 | -0.19 | -1.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.54 | -12.88 | 18.78 | 21.26 | 25.73 | 72.27 | 146.69 | 24.94 | -157.7 | -38.12 |
| 生产资本回报率(%) | 0.1 | -11.75 | 17.97 | 19.28 | 16.59 | 29.56 | 29.27 | 1.09 | -18.23 | -9.72 |
| 资本支出(万) | 129672.4 | 139987.13 | 181429.07 | 141962.13 | 115036.34 | 87434.29 | 54798.09 | 105029.37 | 63207.04 | 117966.15 |
| 折旧和摊销(万) | 126152 | 119026 | 100401 | 99916 | 109567 | 107359 | 84558 | 91093 | 118790 | 120639 |
| 归属股东权益(万) | 911319.25 | 919045.93 | 1095426.32 | 951049.55 | 799883.82 | 617752.49 | 297256.19 | 45849.16 | 35489.87 | 293688.64 |
| 股东权益增长率(%) | -0.84 | -16.1 | 15.18 | 18.9 | 29.48 | 107.82 | 548.34 | 29.19 | -87.92 | -32.44 |
| 自由现金流(万) | 1382 | -150730 | 111179 | 144073 | 176884 | 350569 | 281415 | -3794 | -203967 | -136154 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -7519.33 | -98.14 | 49.81 | 196.18 |
| 每股股东权益(元) | 3.76 | 3.79 | 4.53 | 3.93 | 3.31 | 2.55 | 1.23 | 0.19 | 0.15 | 1.21 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | -0.54 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 1.37 | 1.04 | 0.04 | -1.07 | -0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCCCB | CAAAA | CAAAA | CAAAA | CAAAA | CAAAA | CCAAB | CACCB | CACCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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