黑芝麻000716现金流量表 |
5031 ℃ |
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当前股价：7.3，市值：55
亿，动态市盈率PE：134.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.45%。 其中，历史营业增长率：13.58%，净利增长率：1.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 284250.42 | 325826.89 | 402995.7 | 395868.28 | 460082.72 | 440274.02 | 298369.56 | 242435.17 | 211393.45 | 154361.22 |
| 收到的税费返还(万) | 918.8 | 1413.74 | 278.97 | 699.67 | 288.22 | 393.57 | 0.84 | 1.68 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16392.84 | 9435.32 | 28635.54 | 24247.51 | 39511.23 | 46464.63 | 26450.37 | 8764.69 | 5030.14 | 3914.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 301562.06 | 336675.94 | 431910.21 | 420815.47 | 499882.17 | 487132.23 | 324820.78 | 251201.54 | 216423.59 | 158275.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 212743.7 | 243965.38 | 304723.76 | 319596.89 | 384477.82 | 374091.48 | 212929.61 | 196511.24 | 140676.55 | 102479.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23390.89 | 25897.84 | 24058.02 | 23417.11 | 26853.84 | 27884.87 | 19738.42 | 18076.25 | 16938.19 | 14579.03 |
| 支付的各项税费(万) | 11791.03 | 10873.45 | 11622.11 | 12101.37 | 14986.72 | 15852.56 | 11660.23 | 11072.06 | 12901.64 | 11706.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25609.38 | 30052.43 | 33586.92 | 27035.68 | 52225.3 | 52033.17 | 42309.31 | 32396.7 | 29787.01 | 32894.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 273535 | 310789.1 | 373990.81 | 382151.05 | 478543.68 | 469862.08 | 286637.56 | 258056.25 | 200303.39 | 161659.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28027.06 | 25886.85 | 57919.41 | 38664.41 | 21338.49 | 17270.15 | 38183.21 | -6854.71 | 16120.2 | -3383.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 261.03 | 26112.05 | 25100 | - | 300 | - | - | - | - | 2500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 238.33 | 16.09 | 133.09 | 11.94 | 86.72 | 73.59 | 39.62 | 88.35 | 57.67 | 930.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.57 | 2366.91 | 49.38 | 26.78 | 3749.69 | 102.84 | 22.42 | 0.52 | 562.42 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2822.39 | 1000 | 1967.95 | - | 14500 | 10381.75 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1006.15 | - | - | - | - | 1238.67 | 6621.19 | 96.69 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1512.08 | 31317.45 | 26282.47 | 2006.67 | 4136.41 | 15915.1 | 17064.98 | 185.56 | 620.09 | 3430.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10616.89 | 30246.46 | 12462.5 | 4249.18 | 31022.12 | 33610.27 | 40520.64 | 23235.5 | 28998.42 | 21740.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 48 | 16350 | 24100 | 13053 | 150 | 9000 | 21000 | 4987 | 600 | 300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 921.39 | 2550 | 13453.61 | 15139.01 | - | 2001.37 | 14155.7 | 247.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 359.22 | - | - | 11.83 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11024.11 | 46596.46 | 37483.89 | 19864.02 | 44625.74 | 57749.28 | 61520.64 | 30223.86 | 43754.12 | 22288.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9512.03 | -15279.01 | -11201.42 | -17857.35 | -40489.33 | -41834.17 | -44455.66 | -30038.3 | -43134.03 | -18857.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 237.5 | - | - | - | - | 10400.7 | - | 555.75 | 5196.87 | 93100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 237.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 146212.55 | 156941.93 | 236732.82 | 202257.1 | 244699.28 | 171260.68 | 97192.31 | 80600 | 29000 | 29000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 330.92 | 585.56 | 208.59 | 194.69 | - | 172.62 | 3998.85 | 215.72 | 653.42 | 681.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 146780.97 | 157527.48 | 236941.41 | 202451.79 | 244699.28 | 181833.99 | 101191.16 | 81371.47 | 34850.29 | 122781.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 162785.16 | 166555.41 | 252299.81 | 201921.2 | 234460.73 | 131118.77 | 74042.08 | 62650 | 26000 | 34700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7833.49 | 9007.41 | 9647.83 | 14471.21 | 10084.59 | 13394.76 | 6399.41 | 8688.62 | 6486.54 | 3236.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 420.84 | 96.19 | 78.28 | 1679.95 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2990.05 | 1184.66 | 4258.31 | 8468.76 | 8765.68 | 8468.14 | 11970.2 | 1686.17 | 187.24 | 586.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 173608.7 | 176747.48 | 266205.95 | 224861.17 | 253311 | 152981.67 | 92411.7 | 73024.79 | 32673.78 | 38523.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26827.74 | -19219.99 | -29264.54 | -22409.38 | -8611.71 | 28852.32 | 8779.46 | 8346.68 | 2176.51 | 84258.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.85 | 44.71 | -4.9 | -3.53 | -48 | -140.45 | -15.52 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8304.86 | -8567.45 | 17448.55 | -1605.85 | -27810.55 | 4147.85 | 2491.49 | -28546.33 | -24837.31 | 62016.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20801.3 | 29368.75 | 11920.2 | 13526.05 | 41336.6 | 37188.75 | 34697.25 | 63243.59 | 88080.9 | 24375.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12496.44 | 20801.3 | 29368.75 | 11920.2 | 13526.05 | 41336.6 | 37188.75 | 34697.25 | 63243.59 | 86392.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5667.83 | -14469.51 | -10858.1 | 97.24 | 1394.38 | 2420.89 | 10476.59 | 2516.51 | 14909.19 | 6180.02 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7271.38 | 20513.4 | 4415.01 | 834.73 | 4814.61 | 1052.51 | 1286.76 | 1518.21 | -4081.22 | 662.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8516.87 | 6705.27 | 8169.57 | 8398.83 | 8508.26 | 7386.81 | 6007.66 | 5316.67 | 4294.8 | 3245.12 |
| 无形资产摊销(万) | 663.93 | 441.72 | 570.08 | 473.32 | 1084.1 | 755.79 | 861.43 | 575.93 | 360.14 | 302.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 200.86 | 211.35 | 203.56 | 520.58 | 2784.56 | 2571.22 | 445.56 | 383.05 | 445.62 | 503.88 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.15 | -268.16 | 1640.74 | 1002.13 | -626.75 | 119.12 | 22.81 | 194.36 | -956.32 | 104.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 93.37 | 4.62 | 29.54 | 4.36 | 17.37 | 1.59 | 29.9 | 1.37 | 5.3 | 1.07 |
| 财务费用(万) | 6649.43 | 7365.75 | 10580.39 | 11349.22 | 10755.04 | 7301.59 | 5077.48 | 2601.17 | 1366.68 | 2000.74 |
| 投资损失(万) | -868.82 | 215.75 | 349.61 | 255.68 | -131.54 | 272.21 | 305.72 | -43.91 | -3.51 | -287.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | 257.89 | 1072.16 | 1419.11 | -1.57 | 775.34 | -1031.32 | -127.21 | -6013.69 | -159.84 | -294.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -140.34 | -26.52 | -33.15 | -34.59 | -50.52 | -52.62 | -40.93 | 195.24 | - | - |
| 存货的减少(万) | 6616.09 | -4454.99 | 15278.74 | -8507.07 | 4.64 | 2265.45 | -667.38 | -3110.71 | -8266.94 | 2425.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8038.91 | 17342.16 | 25022.33 | 3191.58 | 208.61 | -10478.66 | -38291.3 | 2793.4 | 2599 | -14024.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15607.72 | -9338.48 | 740.83 | 21079.98 | -8199.61 | 4685.57 | 52796.12 | -13782.3 | 5607.29 | -4204.66 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28027.06 | 25886.85 | 57919.41 | 38664.41 | 21338.49 | 17270.15 | 38183.21 | -6854.71 | 16120.2 | -3383.87 |
| 现金的期末余额(万) | 12496.44 | 20801.3 | 29368.75 | 11920.2 | 13526.05 | 41336.6 | 37188.75 | 34697.25 | 63243.59 | 86392.33 |
| 现金的期初余额(万) | 20801.3 | 29368.75 | 11920.2 | 13526.05 | 41336.6 | 37188.75 | 34697.25 | 63243.59 | 88080.9 | 24375.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8304.86 | -8567.45 | 17448.55 | -1605.85 | -27810.55 | 4147.85 | 2491.49 | -28546.33 | -24837.31 | 62016.49 |