丰乐种业000713现金流量表 |
3661 ℃ |
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当前股价：7.77，市值：48
亿，动态市盈率PE：-859.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.09%。 其中，历史营业增长率：11.48%，净利增长率：-0.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 278082.53 | 272637.57 | 253171.17 | 268510.61 | 261668.18 | 193833.76 | 167761.53 | 128015.24 | 126801.42 | 150465.84 |
| 收到的税费返还(万) | 936.44 | 12415.74 | 522.96 | - | - | - | - | - | 48.21 | 354.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2065.89 | 1974.7 | 2500.68 | 2599.56 | 2596.86 | 2247.53 | 2130.29 | 1593.38 | 2002.55 | 2223.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 281084.85 | 287028.01 | 256194.8 | 271110.17 | 264265.04 | 196081.29 | 169891.82 | 129608.62 | 128852.19 | 153044.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 229194.5 | 213245.99 | 218943.25 | 220088.35 | 221021.21 | 175246.77 | 152860.41 | 127412.91 | 91609.43 | 102915.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20345.24 | 19444.51 | 16452.06 | 14538.26 | 14476.12 | 13022.21 | 12210.41 | 14038.62 | 12675.48 | 11808.69 |
| 支付的各项税费(万) | 3271.78 | 4404.39 | 3435.09 | 2541.76 | 3294 | 1289.23 | 3280.67 | 1690.6 | 2306.54 | 2144.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11699.57 | 10327.26 | 9637.46 | 13994.18 | 12276.77 | 13219.62 | 15714.34 | 13264.92 | 10988.86 | 11336.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 264511.09 | 247422.15 | 248467.85 | 251162.54 | 251068.11 | 202777.83 | 184065.84 | 156407.05 | 117580.31 | 128204.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16573.77 | 39605.86 | 7726.95 | 19947.63 | 13196.94 | -6696.54 | -14174.02 | -26798.43 | 11271.88 | 24839.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 121838.5 | 193625.35 | 148427.09 | 118302 | 94358 | 108254.98 | 58788.18 | 60300 | 41375.25 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 842.78 | 682.54 | 147.86 | 169.24 | 147.7 | 167.26 | 6601.15 | 648.51 | 555.28 | 335.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 657.26 | 852.53 | 17547.14 | 1820.77 | 66.38 | 81.56 | 6188.54 | 10474.32 | 3056.38 | 26.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6725 | 31.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 965.48 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 123338.54 | 196125.89 | 166122.09 | 120292.01 | 94572.08 | 108503.8 | 71577.87 | 71422.83 | 51711.91 | 692.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16731.2 | 11118.17 | 12771.79 | 9613.09 | 12003.61 | 15674.01 | 11309.9 | 8949.25 | 5186.36 | 6997.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 124611.18 | 203182.66 | 151661.17 | 128348 | 104340 | 76219.9 | 62545 | 50400 | 54555.25 | 2400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 12500.52 | - | - | - | -1002.55 | 2808.6 | 401.01 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1312.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 141342.38 | 228113.96 | 164432.96 | 137961.09 | 116343.61 | 90891.36 | 76663.5 | 59750.26 | 59741.61 | 9397.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18003.84 | -31988.07 | 1689.14 | -17669.08 | -21771.54 | 17612.44 | -5085.63 | 11672.57 | -8029.7 | -8705.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 279.78 | - | 294 | 7308.35 | 100 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 279.78 | - | 294 | - | 100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16486.16 | 62696.63 | 46943.79 | 33963.71 | 44204.53 | 61519.29 | 42159.85 | 21551.89 | 13835.07 | 23824.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 16.04 | 73.23 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16486.16 | 62976.4 | 46943.79 | 34257.71 | 51512.87 | 61619.29 | 42159.85 | 21552.69 | 13851.1 | 23897.42 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16072.92 | 62361.42 | 50807.27 | 39208.19 | 40101.96 | 64807.79 | 30863.74 | 14606.04 | 23756.45 | 41076.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1780.49 | 2131.89 | 1360.89 | 1870.83 | 1772.44 | 1547.41 | 230.88 | 1061.03 | 1724.05 | 2655.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 53.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1921.41 | 209.1 | 90.02 | 1185.54 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19774.82 | 64702.41 | 52258.18 | 42264.56 | 41874.39 | 66355.19 | 31094.62 | 15667.07 | 25480.51 | 43731.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3288.66 | -1726.01 | -5314.39 | -8006.85 | 9638.48 | -4735.9 | 11065.23 | 5885.63 | -11629.4 | -19833.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 56.6 | 226.02 | -176.12 | -212.33 | 47.05 | 147.14 | -148.65 | 123.67 | 245.83 | 44.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4662.13 | 6117.81 | 3925.58 | -5940.63 | 1110.93 | 6327.15 | -8343.08 | -9116.57 | -8141.4 | -3654.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17187.15 | 11069.35 | 7143.77 | 13084.4 | 11973.46 | 5646.32 | 13989.39 | 23105.97 | 31247.37 | 34902.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12525.02 | 17187.15 | 11069.35 | 7143.77 | 13084.4 | 11973.46 | 5646.32 | 13989.39 | 23105.97 | 31247.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3867.41 | 5488.47 | 18625.99 | 5683.96 | 6356.3 | 5736.97 | 1462.56 | 2222 | 3043.44 | 6101.51 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1554.84 | 985.06 | 2407.92 | 3326.74 | 2607.65 | 7556.46 | 5655.17 | 1150.78 | 805.18 | 1500.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4718.09 | 4633.02 | 4448.71 | 4037.04 | 3732.3 | 3648.84 | 2684.85 | 2492.53 | 2581.14 | 3523.8 |
| 无形资产摊销(万) | 3682.62 | 3361.08 | 2877.05 | 2656.88 | 2351.9 | 1959.1 | 1726.4 | 888.76 | 1140.51 | 1031.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 118.52 | 101.38 | 86.1 | 182.67 | 241.04 | 137.51 | 92.66 | 66.78 | 70.08 | 94.71 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -42.49 | -39.86 | -13357.98 | -1584.22 | -6.1 | -49.9 | -4038.17 | 6259.75 | -331.7 | -109.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.3 | 8.98 | 264.54 | 2.14 | 14.75 | 83.51 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 167.19 | - | 90.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 404.32 | 624.46 | 662.6 | 1234.89 | 1068.07 | 1403.07 | 949.86 | 475.11 | 827.43 | 1716.03 |
| 投资损失(万) | -842.78 | -629.85 | 39.86 | -169.24 | -147.7 | -9252.55 | -6315.87 | -609.58 | -404.14 | -4785.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | -295.59 | -397.91 | -148.88 | -52.07 | -70.44 | -83.84 | -13.82 | -3.52 | 131.52 | -10.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4.34 | 29.65 | -18.53 | -19.71 | 103.25 | - | -988.18 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2625.94 | 8955.77 | -5171.26 | 4310.16 | -7166.82 | -32.53 | -17778.67 | -16784.48 | -1977.28 | 9812.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2548.97 | 7117.16 | 6394.57 | -3816.93 | -5173.59 | -11119.4 | 875.99 | -18245.57 | -7914.26 | 2922.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1207.68 | 8978.68 | -9536.19 | 4155.31 | 9132.23 | -6683.79 | 1513.18 | -4710.99 | 13299.95 | 3043.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16573.77 | 39605.86 | 7726.95 | 19947.63 | 13196.94 | -6696.54 | -14174.02 | -26798.43 | 11271.88 | 24839.73 |
| 现金的期末余额(万) | 12525.02 | 17187.15 | 11069.35 | 7143.77 | 13084.4 | 11973.46 | 5646.32 | 13989.39 | 23105.97 | 31247.37 |
| 现金的期初余额(万) | 17187.15 | 11069.35 | 7143.77 | 13084.4 | 11973.46 | 5646.32 | 13989.39 | 23105.97 | 31247.37 | 34902.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4662.13 | 6117.81 | 3925.58 | -5940.63 | 1110.93 | 6327.15 | -8343.08 | -9116.57 | -8141.4 | -3654.86 |