国投丰乐000713核心经营数据 |
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当前股价：6.19，市值：49
亿，动态市盈率PE：82.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.09%。 其中，历史营业增长率：8.07%，净利增长率：-0.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 61401.5 | 61401.5 | 61401.5 | 61401.5 | 43858.21 | 43858.21 | 32913.28 | 29887.6 | 29887.6 |
| 净资产(万) | - | 209748.12 | 204834.93 | 202423.62 | 194201.24 | 177429.71 | 174974.88 | 162363.37 | 137851.15 | 139006.65 |
| 总资产(万) | - | 326577.23 | 295303.56 | 292398.67 | 271356.85 | 265660.22 | 260445.43 | 244250.05 | 219291.05 | 207286.56 |
| 营业收入(万) | - | 292604.45 | 311367.92 | 300525.93 | 261724.24 | 245659.83 | 240395.59 | 192714.55 | 144671.4 | 121769.31 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -6.03 | 3.61 | 14.83 | 6.54 | 2.19 | 24.74 | 33.21 | 18.81 | 9.44 |
| 营业成本(万) | - | 246545.27 | 271767.78 | 262498.55 | 225375.08 | 210034.75 | 201818.25 | 161355.35 | 123039.83 | 101423.76 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -9.28 | 3.53 | 16.47 | 7.3 | 4.07 | 25.08 | 31.14 | 21.31 | 18.17 |
| 毛利率(%) | - | 15.74 | 12.72 | 12.65 | 13.89 | 14.5 | 16.05 | 16.27 | 14.95 | 16.71 |
| 三项费用(万) | - | 26792.05 | 26960.04 | 25380.88 | 23984.47 | 23709.56 | 26219.61 | 24367.31 | 24831.74 | 23824.81 |
| 费用增长率(%) | -100 | -0.62 | 6.22 | 5.82 | 1.16 | -9.57 | 7.6 | -1.87 | 4.23 | 3.09 |
| 费用率(%) | - | 58.17 | 68.08 | 66.74 | 65.98 | 66.55 | 67.97 | 77.7 | 114.79 | 117.1 |
| 净利润(万) | - | 6075.54 | 3867.41 | 5488.47 | 18625.99 | 5683.96 | 6356.3 | 5736.97 | 1462.56 | 2222 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 57.1 | -29.54 | -70.53 | 227.69 | -10.58 | 10.8 | 292.26 | -34.18 | -26.99 |
| 经营现金流(万) | - | -2818.08 | 16573.77 | 39605.86 | 7726.95 | 19947.63 | 13196.94 | -6696.54 | -14174.02 | -26798.43 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -117 | -58.15 | 412.57 | -61.26 | 51.15 | -297.07 | -52.75 | -47.11 | -337.75 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.46 | 4.29 | 7.22 | 0.41 | 3.51 | 2.08 | -1.17 | -9.69 | -12.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.93 | 1.9 | 2.77 | 10.02 | 3.23 | 3.77 | 3.82 | 1.06 | 1.61 |
| 生产资本回报率(%) | - | 5.69 | 3.72 | 6.07 | 22.4 | 7.9 | 8.91 | 9.18 | 2.71 | 6.08 |
| 资本支出(万) | - | 14188.33 | 16731.2 | 11118.17 | 12771.79 | 9613.09 | 12003.61 | 15674.01 | 11309.9 | 8949.25 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8901 | 8519 | 8095 | 7412 | 6877 | 6325 | 5745 | 4504 | 3448 |
| 归属股东权益(万) | - | 201035.4 | 195216.85 | 192392.54 | 187794.17 | 171349.35 | 169581.67 | 157603.58 | 133698.81 | 138802.33 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.98 | 1.47 | 2.45 | 9.6 | 1.04 | 7.6 | 17.88 | -3.68 | 1.91 |
| 自由现金流(万) | - | 1697 | -4191 | 2858 | 12939 | 2304 | 44 | -4610 | -5640 | -3363 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -303.94 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.27 | 3.18 | 3.13 | 3.06 | 3.91 | 3.87 | 4.79 | 4.47 | 4.64 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.04 | 0.07 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBCCB | CBACB | CBACA | CBBBA | CBACA | CBACA | CCCCA | CCCCB | CCCCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | -+- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | -+- | --+ | -++ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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