ST沈化000698现金流量表 |
5305 ℃ |
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当前股价：3.71，市值：30
亿，动态市盈率PE：-86.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-358.46%。 其中，历史营业增长率：6.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 535806.73 | 560108.44 | 666080.45 | 1049774.49 | 888403.23 | 1043335.59 | 1038288.68 | 1099572.53 | 998441.26 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5150.81 | 4062.82 | 18603.96 | 3678.01 | 5542.92 | 6372.94 | 1319.25 | 19.01 | 64.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2310.22 | 2636.11 | 4150.71 | 6468.31 | 16760.21 | 7399.85 | 3200.48 | 3189.03 | 5622.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 543267.76 | 566807.37 | 688835.12 | 1059920.82 | 910706.36 | 1057108.39 | 1042808.41 | 1102780.58 | 1004127.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 492979.3 | 505262.25 | 533831.56 | 810111.88 | 861756.01 | 875857 | 955975.77 | 982974.63 | 836763.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 33632.84 | 32008.09 | 32491.68 | 31796.68 | 28752.03 | 31575.3 | 32635.6 | 34287.2 | 35285.93 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8316.32 | 22041.63 | 37389.89 | 44348.11 | 38074.76 | 27860.5 | 30552.61 | 50176.5 | 42587.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10983.34 | 12658.58 | 17946.33 | 21741.22 | 20751.01 | 21035.24 | 17194.35 | 15602.55 | 17339.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 545911.81 | 571970.55 | 621659.46 | 907997.9 | 949333.81 | 956328.03 | 1036358.32 | 1083040.87 | 931975.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -2644.05 | -5163.18 | 67175.66 | 151922.92 | -38627.45 | 100780.35 | 6450.09 | 19739.7 | 72152.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4993.11 | 208.35 | 555.93 | 163.98 | 556.38 | 23.53 | 20029.11 | 21089.23 | 29674.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 14057.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 | 20000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 29050.39 | 208.35 | 47941.89 | 2233.73 | 556.38 | 23.53 | 20029.11 | 21814.23 | 49674.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 24031.61 | 12378.89 | 10220.28 | 26282.68 | 9025.24 | 18259.84 | 12213.84 | 5946.83 | 51374.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 32.33 | 3214.64 | 2750.45 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 34576.61 | 12378.89 | 59220.28 | 71782.68 | 9025.24 | 18292.18 | 15428.48 | 8697.28 | 51374.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5526.22 | -12170.54 | -11278.39 | -69548.96 | -8468.86 | -18268.65 | 4600.62 | 13116.95 | -1699.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 205379 | 159400 | 248477.14 | 315765.24 | 391617.16 | 383810.94 | 341516.29 | 243580 | 289394.13 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14731.77 | 5314.11 | 4821.69 | - | 1705.79 | - | - | 11136.63 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 220110.77 | 164714.11 | 253298.83 | 315765.24 | 393322.95 | 383810.94 | 341516.29 | 254716.63 | 299394.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 242316.5 | 176346.72 | 307573.65 | 398265.13 | 344157.07 | 371540 | 376282.13 | 243790 | 286691.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5866.6 | 7759.36 | 12148.2 | 19757.16 | 16249.04 | 19325.84 | 14308.82 | 20612.02 | 17938.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 522.03 | 622.06 | 134.92 | 14871.43 | 365.92 | 18939.59 | 11073.31 | - | 5382.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 248705.13 | 184728.15 | 319856.78 | 432893.72 | 360772.03 | 412487.57 | 406890.17 | 279406.83 | 324944.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -28594.36 | -20014.03 | -66557.94 | -117128.48 | 32550.92 | -28676.63 | -65373.88 | -24690.21 | -25550.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1.15 | -2.71 | 18.68 | -0.17 | 3.41 | 4.02 | 28.06 | 35.01 | 57.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -36765.77 | -37350.46 | -10641.99 | -34754.69 | -14541.99 | 53839.1 | -54295.11 | 8201.46 | 44960.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 57260.12 | 94610.58 | 105252.58 | 140007.26 | 154549.25 | 100710.15 | 155005.26 | 146803.8 | 101843.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 20494.35 | 57260.12 | 94610.58 | 105252.58 | 140007.26 | 154549.25 | 100710.15 | 155005.26 | 146803.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -16729.34 | -45741.98 | -177226.47 | 10699.75 | 35823.6 | -74529.5 | 11860.58 | 22792.3 | 33912.58 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2352.34 | 11507.34 | 111523 | 25644.03 | 9203.94 | 36771.07 | 2672.33 | 2723.9 | 3613.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 19825.7 | 20781.43 | 42548.3 | 46852.75 | 49162.57 | 54403.31 | 52949.54 | 53073.98 | 51372.31 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1760.56 | 2155.39 | 2205.63 | 2547.97 | 3060.37 | 3420.22 | 3306.7 | 3333.69 | 3142.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1122.85 | 940.8 | 2404.43 | 2800.82 | 3515.6 | 3314.92 | 2786.81 | 2533.43 | 2111.64 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 3803.13 | 4462.17 | -50.99 | -346.57 | -87.27 | -19.78 | -11.43 | -13261.75 | -25386.12 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1211.47 | 728.82 | -135.07 | 57.14 | -184.66 | 118.95 | 44.98 | 3553.9 | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | -540.11 | - | -839.61 | -1209.64 | -1886.33 | -2895.54 | -4031.34 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4893.96 | 7957.81 | 11029.26 | 11781.01 | 16600.57 | 15595.07 | 15545.17 | 15715.2 | 16688.48 |
| 投资损失(万) | - | 9325.43 | - | - | - | - | 591.17 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2405.48 | -82.1 | -202.47 | -513.67 | 265.68 | 3551.37 | 2103.68 | -776.79 | -2717.91 |
| 存货的减少(万) | - | -491.13 | 5861.02 | 61366.96 | -72369.29 | -5241.67 | -22528.87 | -15062.42 | -9496.05 | 359.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -27520.11 | -35342.47 | 20880.56 | 79902.39 | -200796.92 | 37247.74 | -66306.23 | 16278.27 | -91130.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -77.77 | 21389.26 | -7038.61 | 45254.76 | 51383.78 | 44907.28 | 586.19 | -71960.08 | 84923.78 |
| 其他(万) | - | - | 201.08 | - | - | - | - | - | -4770.31 | -4738.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -2644.05 | -5163.18 | 67175.66 | 151922.92 | -38627.45 | 100780.35 | 6450.09 | 19739.7 | 72152.37 |
| 现金的期末余额(万) | - | 20494.35 | 57260.12 | 94610.58 | 105252.58 | 140007.26 | 154549.25 | 100710.15 | 155005.26 | 146803.8 |
| 现金的期初余额(万) | - | 57260.12 | 94610.58 | 105252.58 | 140007.26 | 154549.25 | 100710.15 | 155005.26 | 146803.8 | 101843.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -36765.77 | -37350.46 | -10641.99 | -34754.69 | -14541.99 | 53839.1 | -54295.11 | 8201.46 | 44960.34 |