沈阳化工000698核心经营数据 |
3983 ℃ |
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当前股价：3.9，市值：32
亿，动态市盈率PE：-9.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-358.46%。 其中，历史营业增长率：8.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 81951.44 | 81951.44 | 81951.44 | 81951.44 | 81951.44 | 81951.44 | 81951.44 | 81951.44 | 81951.44 | 66092.85 |
| 净资产(万) | 155338.25 | 200879.14 | 412087.15 | 408562.18 | 372310.45 | 450538.3 | 438677.71 | 421212.25 | 387299.67 | 310375.78 |
| 总资产(万) | 608320.01 | 681750.68 | 1009042.99 | 1045527.59 | 887009.86 | 914370.7 | 985984.48 | 1059789.29 | 963062.46 | 754078.64 |
| 营业收入(万) | 528189.26 | 594134.63 | 1013170.7 | 957185.22 | 1101995.28 | 1079078.09 | 1190816.21 | 884676.55 | 966390.05 | 1053439.34 |
| 营业收入增长率(%) | -11.1 | -41.36 | 5.85 | -13.14 | 2.12 | -9.38 | 34.6 | -8.46 | -8.26 | 0.03 |
| 营业成本(万) | 511527.1 | 576074.52 | 910228.74 | 829541.41 | 1063878.16 | 997051.65 | 1096400.89 | 799302.94 | 902909.53 | 1013986.82 |
| 营业成本增长率(%) | -11.2 | -36.71 | 9.73 | -22.03 | 6.7 | -9.06 | 37.17 | -11.47 | -10.95 | 1.02 |
| 毛利率(%) | 3.15 | 3.04 | 10.16 | 13.34 | 3.46 | 7.6 | 7.93 | 9.65 | 6.57 | 3.75 |
| 三项费用(万) | 28679.01 | 26999.4 | 27809.5 | 47344.27 | 46636.05 | 42627.35 | 63236.3 | 61616.83 | 64398.95 | 49065.32 |
| 费用增长率(%) | 6.22 | -2.91 | -41.26 | 1.52 | 9.4 | -32.59 | 2.63 | -4.32 | 31.25 | -13.37 |
| 费用率(%) | 172.12 | 149.5 | 27.01 | 37.09 | 122.35 | 51.97 | 66.98 | 72.17 | 101.45 | 124.37 |
| 净利润(万) | -45741.98 | -177226.47 | 10699.75 | 35823.6 | -74529.5 | 11860.58 | 22792.3 | 33912.58 | 18603.4 | 1648.68 |
| 净利润增长率(%) | -74.19 | -1756.36 | -70.13 | -148.07 | -728.38 | -47.96 | -32.79 | 82.29 | 1028.38 | -45.27 |
| 经营现金流(万) | -5163.18 | 67175.66 | 151922.92 | -38627.45 | 100780.35 | 6450.09 | 19739.7 | 72152.37 | 56092.28 | 7743.2 |
| 现金流增长率(%) | -107.69 | -55.78 | -493.3 | -138.33 | 1462.46 | -67.32 | -72.64 | 28.63 | 624.41 | -81.39 |
| 净利润现金比(-) | 0.11 | -0.38 | 14.2 | -1.08 | -1.35 | 0.54 | 0.87 | 2.13 | 3.02 | 4.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | -25.68 | -57.83 | 2.61 | 9.18 | -18.11 | 2.67 | 5.3 | 8.39 | 5.33 | 0.53 |
| 生产资本回报率(%) | -13.69 | -51.09 | 4.41 | 10.77 | -14.05 | 2.88 | 4.44 | 5.95 | 2.87 | 0.67 |
| 资本支出(万) | 12378.89 | 10220.28 | 26282.68 | 9025.24 | 18259.84 | 12213.84 | 5946.83 | 51374.23 | 57316.12 | 81585.51 |
| 折旧和摊销(万) | 23878 | 47158 | 52202 | 55739 | 61138 | 59043 | 58941 | 56627 | 50738 | 45681 |
| 归属股东权益(万) | 154243.23 | 199867.99 | 411121.73 | 407695.4 | 371530.62 | 451383.38 | 439592.11 | 422434.07 | 388384.84 | 311673.39 |
| 股东权益增长率(%) | -22.83 | -51.38 | 0.84 | 9.73 | -17.69 | 2.68 | 4.06 | 8.77 | 24.61 | 0.61 |
| 自由现金流(万) | -34325 | -140363 | 36521 | 82453 | -31698 | 58620 | 75479 | 39302 | 12208 | -34026 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 221.91 | -135.88 | -186 |
| 每股股东权益(元) | 1.88 | 2.44 | 5.02 | 4.97 | 4.53 | 5.51 | 5.36 | 5.15 | 4.74 | 4.72 |
| 每股股东收益(元) | -0.56 | -2.16 | 0.13 | 0.44 | -0.91 | 0.14 | 0.27 | 0.42 | 0.23 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CAACB | CBCBA | CCCCB | CBBCB | CBBCB | CCABB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | --+ | +-- | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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