惠天热电000692现金流量表 |
3761 ℃ |
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当前股价：4.16，市值：22
亿，动态市盈率PE：2.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：738.44%。 其中，历史营业增长率：8.58%，净利增长率：12.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 216147.96 | 200678.42 | 200177.18 | 203299.99 | 189013.33 | 192565.59 | 184150.52 | 171053.08 | 163714.83 | 159019.71 |
| 收到的税费返还(万) | 22.82 | 12677.64 | 245.57 | 539.25 | 287.44 | 579.96 | 58.35 | 101 | - | 66.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 250192.64 | 16116.16 | 34247.26 | 8767.21 | 10019.23 | 15753.28 | 27860.37 | 17566.28 | 21094.66 | 9456.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 466363.42 | 229472.22 | 234670.01 | 212606.44 | 199319.99 | 208898.82 | 212069.24 | 188720.36 | 184809.49 | 168542.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 183583.97 | 203791.02 | 226949.63 | 138714.08 | 159707.43 | 167510.33 | 158645.7 | 156434.49 | 130262.35 | 116528.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28660.77 | 40406.66 | 30342.56 | 30541.19 | 32716.91 | 32698.43 | 32792.14 | 26314.64 | 26128.35 | 25217.65 |
| 支付的各项税费(万) | 2876.91 | 4011.49 | 2223.65 | 2529.98 | 2958.22 | 3938.19 | 4098.5 | 6454.14 | 4915.02 | 4895.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 125304.85 | 4787.38 | 6353.04 | 3158.11 | 3722.6 | 5517.04 | 4878.17 | 16469.4 | 5896.86 | 7032.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 340426.5 | 252996.55 | 265868.88 | 174943.36 | 199105.16 | 209663.99 | 200414.52 | 205672.68 | 167202.58 | 153673.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 125936.92 | -23524.33 | -31198.87 | 37663.09 | 214.83 | -765.17 | 11654.72 | -16952.32 | 17606.91 | 14869.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 375 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 67216.83 | 56.23 | 33399.15 | 1777.56 | - | 0.3 | - | 1478.64 | 5431.21 | 2003.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6265.03 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 7662.78 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 67216.83 | 56.23 | 33399.15 | 1777.56 | - | 13928.11 | - | 1853.64 | 5431.21 | 2003.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17476.49 | 15750.26 | 15056.99 | 7328.06 | 18295.84 | 20308.71 | 51530.48 | 37436.61 | 29254.47 | 10273.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 38594.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56070.5 | 15750.26 | 15056.99 | 7328.06 | 18295.84 | 20308.71 | 51730.48 | 37436.61 | 29254.47 | 10273.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11146.33 | -15694.04 | 18342.16 | -5550.5 | -18295.84 | -6380.6 | -51730.48 | -35582.97 | -23823.25 | -8270.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 190085.58 | 278550 | 198510.69 | 182100 | 285000 | 272400 | 302064.72 | 245653.83 | 217240.61 | 160822.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30000.78 | 1642.07 | 91541.73 | 26550 | 2915.03 | 29060.31 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 190085.58 | 308550.78 | 200152.75 | 273641.73 | 311550 | 275315.03 | 331125.03 | 245898.83 | 217240.61 | 160822.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 277500 | 179381.2 | 127500 | 239650 | 285550 | 245750 | 259548.55 | 179027 | 200312.69 | 150413.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14550.84 | 14547.66 | 11873.55 | 13940.01 | 15403.82 | 12991.48 | 11827.48 | 8639.07 | 7744.95 | 11125.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 64928.32 | 26114.42 | 35878.18 | 53602.88 | 17985.45 | 12613.36 | 9630.73 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 356979.16 | 220043.29 | 175251.74 | 307192.9 | 318939.27 | 271354.84 | 281006.76 | 187666.07 | 208057.64 | 161538.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -166893.59 | 88507.49 | 24901.01 | -33551.17 | -7389.27 | 3960.19 | 50118.27 | 58232.76 | 9182.97 | -716.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -29810.34 | 49289.13 | 12044.3 | -1438.59 | -25470.28 | -3185.57 | 10042.51 | 5697.47 | 2966.63 | 5882.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74781.8 | 25492.67 | 13448.38 | 14886.96 | 40357.25 | 43542.82 | 33500.31 | 27802.84 | 24836.21 | 18953.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44971.46 | 74781.8 | 25492.67 | 13448.38 | 14886.96 | 40357.25 | 43542.82 | 33500.31 | 27802.84 | 24836.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 97511.71 | -195790.83 | -23552.58 | -97091.11 | -10284.5 | 2296.4 | -5627.22 | 6059.7 | 7975.75 | 4711.61 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3308.22 | 3.78 | 3286.62 | 554.51 | 2068.77 | 3295.98 | 1972.43 | 1869.68 | -65.48 | 790.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21319.75 | 18562.33 | 16633.76 | 24278.16 | 24425.35 | 24642.94 | 21448.58 | 19887.54 | 19226.53 | 18909.98 |
| 无形资产摊销(万) | 573.57 | 523.15 | 495.47 | 644.85 | 622.44 | 622.94 | 620.63 | 586.85 | 554.18 | 641.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 143.96 | 77.99 | 103.3 | 142.71 | 162.95 | 160.58 | 86.32 | 72.99 | 40.15 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -46550.66 | -1350.16 | -9477.8 | -3214.55 | -3154.31 | -1646.52 | 1100.17 | 1049.79 | -124.35 | -5940 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.86 | -9.42 | 3.58 | -33.16 | 0.45 | 0.69 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20580.5 | 20851.97 | 18307.96 | 18651.25 | 17525.44 | 13171.52 | 9678.62 | 9510.31 | 7190.66 | 6771.77 |
| 投资损失(万) | 73.49 | -137.17 | -4070.5 | 45680.01 | -6741.57 | -15966.08 | 386.57 | -4397.89 | -2317.21 | 54.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1707.11 | 10836.2 | -300.84 | 6069.33 | -6052.72 | -3826.04 | -1880.14 | 452.59 | 1122.89 | 743.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1440.7 | - | - | -1511.88 | -153.6 | 1665.47 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8652.35 | 63545.13 | -85010.33 | 16666.79 | -2549.27 | 39240.13 | 1741.72 | 10718.95 | -30207.37 | 19879.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4675.19 | -5534.6 | 27070.13 | 49719.11 | -17592.57 | -40785.24 | -15204.09 | -44156.77 | -435.34 | -23256.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 32908.15 | 45989.66 | 22626 | -31538.98 | 4108.92 | -18148.66 | -2668.88 | -18606.05 | 14646.5 | -8437.83 |
| 其他(万) | -7029.87 | 8554.57 | -6014.26 | 1064.78 | -2170.95 | -5489.27 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 125936.92 | -23524.33 | -31198.87 | 37663.09 | 214.83 | -765.17 | 11654.72 | -16952.32 | 17606.91 | 14869.17 |
| 现金的期末余额(万) | 44971.46 | 74781.8 | 25492.67 | 13448.38 | 14886.96 | 40357.25 | 43542.82 | 33500.31 | 27802.84 | 24836.21 |
| 现金的期初余额(万) | 74781.8 | 25492.67 | 13448.38 | 14886.96 | 40357.25 | 43542.82 | 33500.31 | 27802.84 | 24836.21 | 18953.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -29810.34 | 49289.13 | 12044.3 | -1438.59 | -25470.28 | -3185.57 | 10042.51 | 5697.47 | 2966.63 | 5882.53 |