亚太实业000691现金流量表 |
3624 ℃ |
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当前股价：4.35，市值：14
亿，动态市盈率PE：-35.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-196.39%。 其中，历史营业增长率：2.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19911.18 | 24353.64 | 30273.04 | 15521.52 | 1371.45 | 1942.59 | 3699.61 | 5133.58 | 5476.68 | 4299.49 |
| 收到的税费返还(万) | 34.78 | 74.83 | 188.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 298.71 | 582 | 653.25 | 585.8 | 36.35 | 89.89 | 105.01 | 864.2 | 1614.78 | 1193.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 20244.67 | 25010.46 | 31114.97 | 16107.32 | 1407.79 | 2032.48 | 3804.62 | 5997.77 | 7091.47 | 5492.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9646.24 | 13661.17 | 13927.12 | 13177.63 | 648.71 | 205.37 | 457.3 | 1049.74 | 5089.27 | 3336.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5966.52 | 5726.59 | 5461.49 | 2555.58 | 268.8 | 240.25 | 267.57 | 100.74 | 389.2 | 292.97 |
| 支付的各项税费(万) | 997.79 | 1744.48 | 2093.37 | 1020.33 | 98.67 | 312.28 | 551.5 | 237.48 | 825.37 | 543.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1533.97 | 1231.23 | 3020.02 | 6595.15 | 1038.79 | 349.63 | 1051.54 | 3670.69 | 4278.63 | 1993.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 18144.51 | 22363.47 | 24502.01 | 23348.7 | 2054.98 | 1107.54 | 2327.9 | 5058.65 | 10582.47 | 6167.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2100.16 | 2646.99 | 6612.97 | -7241.37 | -647.19 | 924.94 | 1476.72 | 939.12 | -3491.01 | -674.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.83 | - | 6.51 | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 4364.25 | - | - | - | - | 794.97 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3550 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1.83 | - | 6.51 | 4364.25 | 3550 | 9 | - | - | 794.97 | 875 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 763.87 | 422.9 | 898.29 | 412.72 | 0.16 | - | 6.24 | 90.77 | 134.07 | 95.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3000 | 12044.54 | - | - | - | - | - | 33.14 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3550 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 763.87 | 422.9 | 3898.29 | 12457.26 | 3550.16 | - | 6.24 | 90.77 | 134.07 | 129.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -762.04 | -422.9 | -3891.78 | -8093.01 | -0.16 | 9 | -6.24 | -90.77 | 660.9 | 745.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 25279 | 9810.71 | 11480 | 9300 | 4000 | 900 | - | - | 4000 | 4478 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4500 | 19246.34 | 1775 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25279 | 9810.71 | 15980 | 28546.34 | 5775 | 900 | - | - | 4000 | 4478 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14675 | 9815.71 | 11500 | 8000 | 2500 | 3800 | 500 | 500 | - | 3797.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1577.77 | 1307.44 | 672.35 | 542.78 | 194.31 | 249.14 | 331.89 | - | 372.59 | 343.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 793.8 | 588 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10214.43 | 360 | 5573.78 | 4128.92 | 1520 | 0.06 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26467.2 | 11483.16 | 17746.13 | 12671.7 | 4214.31 | 4049.19 | 831.89 | 500 | 372.59 | 4141.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1188.2 | -1672.44 | -1766.13 | 15874.64 | 1560.69 | -3149.19 | -831.89 | -500 | 3627.41 | 336.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.99 | 24.94 | -42.7 | -111.35 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 156.91 | 576.59 | 912.35 | 428.91 | 913.35 | -2215.25 | 638.59 | 348.35 | 797.3 | 407 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3112.19 | 2535.6 | 1623.25 | 1194.34 | 280.99 | 2496.24 | 1857.65 | 1509.3 | 712 | 305 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3269.1 | 3112.19 | 2535.6 | 1623.25 | 1194.34 | 280.99 | 2496.24 | 1857.65 | 1509.3 | 712 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11484.78 | 1659.46 | 4304.14 | 3132.93 | -1071.45 | 1075.99 | -896.34 | 239.54 | 1420.94 | -2211.24 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9193.11 | 1.64 | 104.46 | -155.28 | 37.82 | 27.54 | -4.94 | 1.61 | 145.01 | 109.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3319.09 | 3272.02 | 3071.19 | 1654.58 | 99.53 | 102.8 | 67.69 | 26.57 | 121.1 | 80.23 |
| 无形资产摊销(万) | 265.88 | 267.18 | 266.95 | 165.02 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 31.2 | 34.33 | 48.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13.8 | 16.14 | 0.56 | 4.92 | - | - | 2.16 | 1.02 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.57 | - | 7.07 | -0.04 | - | -1.55 | - | - | 7.14 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.13 | - | 4.13 | 5.44 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1246.35 | 1202.87 | 1507.54 | 830.54 | 194.31 | 249.14 | 331.89 | -4.61 | 369.47 | 284.91 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -1085.63 | - | - | - | -11.93 | -926.99 | 147.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -657.48 | -12.21 | -16.89 | -17.69 | 40.01 | - | 172.69 | - | - | -1.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 26.96 | -74.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1609.84 | 3457.26 | 441.01 | -4957.43 | 883.82 | 3140.19 | 3699.04 | -2338.93 | 2931.82 | 1361.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 797.6 | -4781.3 | -1691.15 | 1803.63 | -770.13 | 10.83 | 498.69 | 3199.18 | -1836.16 | 240.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 924.52 | -2769.18 | -1722.24 | -8622.36 | -92.29 | -2147.26 | -2425.35 | -204.53 | -5757.66 | -734.28 |
| 其他(万) | - | 90.75 | - | - | - | -1563.93 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2100.16 | 2646.99 | 6612.97 | -7241.37 | -647.19 | 924.94 | 1476.72 | 939.12 | -3491.01 | -674.67 |
| 现金的期末余额(万) | 3269.1 | 3112.19 | 2535.6 | 1623.25 | 1194.34 | 280.99 | 2496.24 | 1857.65 | 1509.3 | 712 |
| 现金的期初余额(万) | 3112.19 | 2535.6 | 1623.25 | 1194.34 | 280.99 | 2496.24 | 1857.65 | 1509.3 | 712 | 305 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 156.91 | 576.59 | 912.35 | 428.91 | 913.35 | -2215.25 | 638.59 | 348.35 | 797.3 | 407 |