宝新能源000690现金流量表 |
4545 ℃ |
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当前股价：4.7，市值：102
亿，动态市盈率PE：12.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：121.3%。 其中，历史营业增长率：17.38%，净利增长率：12.86%； 未来三年预估净利增长率：20.81% （24E:-3.10%, 25E:59.21%, 26E:14.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1137703.24 | 1008604.44 | 1026691.59 | 797285.08 | 635810.92 | 418688.6 | 313558.33 | 397283.26 | 426163.36 | 527820.68 |
| 收到的税费返还(万) | - | 28978.01 | 431.74 | 341.84 | - | - | 170.58 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26966.19 | 37733.16 | 19276.19 | 7840.92 | 10187.91 | 10440.82 | 4001.69 | 4223.28 | 2963.53 | 4361.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1164669.43 | 1075315.61 | 1046399.53 | 805467.84 | 645998.83 | 429129.41 | 317730.6 | 401506.54 | 429126.89 | 532182.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 873309.95 | 872859.65 | 744865.59 | 322092.37 | 353757.95 | 256935.8 | 165070.13 | 190127.9 | 214876.05 | 266799.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29713.81 | 28202.71 | 58619.4 | 39263.25 | 36454.24 | 24290.94 | 24947.56 | 23972.41 | 25419.1 | 13933.07 |
| 支付的各项税费(万) | 39509.46 | 41733.93 | 69962.43 | 72753.58 | 48990.13 | 37312.78 | 36756.91 | 63253.45 | 63297.42 | 77378.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21439.99 | 12925.29 | 29473.28 | 19585.67 | 16462.83 | 12323.81 | 14131.12 | 11760.69 | 10993.59 | 11615.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 963973.2 | 955721.58 | 902920.7 | 453694.87 | 455665.15 | 330863.34 | 240905.71 | 289114.46 | 314586.17 | 369726.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 200696.23 | 119594.03 | 143478.83 | 351772.97 | 190333.68 | 98266.08 | 76824.89 | 112392.09 | 114540.72 | 162455.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4318.33 | 38991.81 | 179730.39 | 382433.3 | 315217.19 | 148074.84 | 225593.22 | 160114.94 | 111310.17 | 110224.55 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4888.36 | 7814.68 | 25801.57 | 64060.45 | 33063.97 | 7314.03 | 39568.08 | 9348.8 | 6371.89 | 12462.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.5 | 30 | - | 139.39 | - | 590 | 333 | - | - | 1500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16460.37 | 4884.21 | 4903.83 | 3609.97 | - | 51.64 | - | 43 | 6610.93 | 7198.54 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25683.56 | 51720.7 | 210435.79 | 450243.12 | 348281.15 | 156030.51 | 265494.3 | 169506.74 | 124292.99 | 131386.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 198259.61 | 25116.84 | 28122.11 | 34294.5 | 35572.42 | 231864.57 | 254153.06 | 150732.32 | 79391.01 | 45678.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 36505.46 | 180206.87 | 435908.55 | 157455.9 | 125008.89 | 339268.54 | 368675.8 | 182468.79 | 134570.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 12130.68 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 27460.37 | 436.14 | 1500.37 | - | 7383.84 | - | - | 51.64 | - | 43 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 225719.99 | 62058.44 | 209829.35 | 470203.06 | 200412.16 | 369004.13 | 593421.6 | 519459.75 | 261859.81 | 180292.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -200036.42 | -10337.74 | 606.45 | -19959.94 | 147868.99 | -212973.62 | -327927.3 | -349953.01 | -137566.82 | -48906.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 307100 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 346859.79 | 316631.83 | 128262.4 | 133960 | 5000 | 327089.2 | 150552 | 205550 | 113915.57 | 52110 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 297240 | 95000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 161.97 | - | - | - | - | - | 563 | 1111.56 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 347021.76 | 316631.83 | 128262.4 | 133960 | 5000 | 327089.2 | 151115 | 811001.56 | 208915.57 | 52110 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 370404.05 | 257668.88 | 129256.65 | 253539.7 | 326186.55 | 33538.6 | 45563.5 | 231746 | 193927.57 | 85979 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 31087.61 | 35737.2 | 95507.04 | 82338.68 | 71969.99 | 53022.23 | 40343.37 | 67677.9 | 74825.36 | 78666.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 66357.99 | 2826.9 | 784.97 | - | 285 | 605 | 285 | 503.2 | 585 | 300 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 467849.65 | 296232.99 | 225548.66 | 335878.38 | 398441.54 | 87165.83 | 86191.87 | 299927.1 | 269337.93 | 164945.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -120827.89 | 20398.84 | -97286.25 | -201918.38 | -393441.54 | 239923.37 | 64923.13 | 511074.46 | -60422.36 | -112835.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -19.46 | -250.74 | -49.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -120187.54 | 129404.4 | 46749.95 | 129894.65 | -55238.87 | 125215.82 | -186179.28 | 273513.54 | -83448.45 | 714.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 590205.15 | 460800.76 | 414050.81 | 284156.16 | 339395.03 | 214179.2 | 400358.49 | 126844.95 | 210293.4 | 209579.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 470017.61 | 590205.15 | 460800.76 | 414050.81 | 284156.16 | 339395.03 | 214179.2 | 400358.49 | 126844.95 | 210293.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 88853.9 | 18317 | 82437.35 | 181786.33 | 88315.33 | 46227.95 | 10312.28 | 67454.53 | 64431.54 | 102147.42 |
| 资产减值准备(万) | 8039.41 | 22633.15 | - | - | 21.85 | 21176.66 | 28785.75 | 1741.9 | -3143.06 | -1313.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 67676.27 | 72953.55 | 74763.81 | 76522.18 | 74370.46 | 46761.77 | 44586.3 | 41864.76 | 41575.97 | 42381.35 |
| 无形资产摊销(万) | 1504.43 | 1659.74 | 1848.81 | 1770.67 | 1629.79 | 1599.34 | 1524.26 | 1288.88 | 894.42 | 796.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 384.52 | 384.52 | 605.05 | 952.02 | 1081.28 | 1108.17 | 607.41 | 398.43 | 35.58 | 8.22 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.94 | -19.08 | - | - | - | - | -170.76 | - | 6.06 | -502.73 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.16 | 4057.56 | 2122.78 | 23.88 | 0.56 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3550.78 | -2016.23 | 10281.37 | -17494.75 | 734.45 | 115.56 | 631.45 | -138.29 | 4869.24 | -4897.99 |
| 财务费用(万) | 23092.51 | 26744.14 | 28907.33 | 36740.84 | 46804.52 | 27071.53 | 26918.46 | 18904.54 | 24674.83 | 26377.83 |
| 投资损失(万) | -15224.98 | -24513.35 | -24966.28 | 12209.61 | -20994.07 | -23152.45 | -38130.15 | -11180.53 | -18613.69 | -20451.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | 83.34 | 206.46 | -69.27 | 1000.7 | 7004.84 | 143.39 | -2625.08 | -2804.91 | -2139.77 | -19.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2.73 | 2.73 | -123.64 | -1614.94 | 1738.58 | -35.08 | 35.08 | -1238.4 | 1238.4 |
| 存货的减少(万) | 22264.01 | -17178.39 | -16399.3 | 25658.71 | -7088.55 | -29420.04 | 10786.29 | -8576.92 | 2924.53 | 29226.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23720.52 | 4438.7 | 98485.24 | -12622.17 | 3190.78 | -32089.08 | 11186.61 | -17139.63 | 7298.48 | 16068.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 29907.14 | 15240.61 | -113782.25 | 47676.88 | -5244.83 | 36960.84 | -17553.42 | 20544.26 | -7035.03 | -28604.19 |
| 其他(万) | - | - | - | -9953.78 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 200696.23 | 119594.03 | 143478.83 | 351772.97 | 190333.68 | 98266.08 | 76824.89 | 112392.09 | 114540.72 | 162455.42 |
| 现金的期末余额(万) | 470017.61 | 590205.15 | 460800.76 | 414050.81 | 284156.16 | 339395.03 | 214179.2 | 400358.49 | 126844.95 | 210293.4 |
| 现金的期初余额(万) | 590205.15 | 460800.76 | 414050.81 | 284156.16 | 339395.03 | 214179.2 | 400358.49 | 126844.95 | 210293.4 | 209579.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -120187.54 | 129404.4 | 46749.95 | 129894.65 | -55238.87 | 125215.82 | -186179.28 | 273513.54 | -83448.45 | 714.2 |