博源化工000683现金流量表 |
6688 ℃ |
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当前股价：8.22，市值：306
亿，动态市盈率PE：29.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：136.08%。 其中，历史营业增长率：13.53%，净利增长率：27.38%； 未来三年预估净利增长率：39.59% （26E:110.30%, 27E:19.74%, 28E:8.02%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1342551.23 | 1043510.54 | 980828.16 | 1282069.6 | 763109.22 | 651518.27 | 658905.13 | 886879.92 | 760846.43 |
| 收到的税费返还(万) | - | 10789.45 | 9892.9 | 42963.19 | 7023.65 | 6551.5 | 5309.04 | 19599.53 | 4060.59 | 1261.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14135.96 | 11193.09 | 13767.51 | 12547.23 | 12920.3 | 12152.15 | 12667.63 | 19483.62 | 10788.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1367476.63 | 1064596.53 | 1037558.87 | 1301640.48 | 782581.02 | 668979.46 | 691172.29 | 910424.14 | 772896.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 639386.67 | 473804.41 | 494689.13 | 702838.86 | 437103.56 | 326931.91 | 308589.19 | 571455.66 | 566384.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 78247.81 | 82779.64 | 61933.91 | 63106.37 | 50939.13 | 54035.47 | 47160.34 | 47598.03 | 40064.14 |
| 支付的各项税费(万) | - | 129937.82 | 143387.9 | 120279.03 | 135809.6 | 54590.28 | 81012.5 | 101960.43 | 91407.16 | 72474.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 69235.81 | 50574.2 | 35693.27 | 50961.53 | 41021.73 | 54838.83 | 59607.13 | 59138.52 | 45747.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 916808.11 | 750546.15 | 712595.34 | 952716.36 | 583654.7 | 516818.71 | 517317.09 | 769599.37 | 724669.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 450668.52 | 314050.37 | 324963.53 | 348924.12 | 198926.32 | 152160.75 | 173855.2 | 140824.77 | 48227.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6542.03 | 19043.37 | 12050 | - | - | 1027.97 | 6044.67 | 540.02 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 451.48 | 737.76 | 11107.96 | 116.59 | 401.23 | 1.91 | 675.32 | 891 | 69.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 17455.49 | 296.31 | 789.52 | 813.75 | 0.34 | 200.31 | 1301.76 | 10256.24 | 7951.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 16498.66 | 410000.54 | 488.18 | 2949.15 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1854.21 | - | 1.37 | 407.75 | 30129.3 | 73686.46 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 24449 | 21931.65 | 40446.13 | 410932.25 | 1297.5 | 34308.64 | 81708.21 | 11687.26 | 8021.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 133866.4 | 368048.23 | 327242.01 | 77436.73 | 81656.83 | 41709.71 | 155438.17 | 104844.4 | 92148.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 22520.18 | 15500 | 44791.72 | 224819.98 | - | 27785.82 | 4380 | 3860.76 | 30872 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.47 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2529.07 | - | - | 31232.95 | 51001.04 | 7700 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 156386.58 | 383548.23 | 374562.8 | 302256.71 | 81656.83 | 100728.48 | 210819.21 | 116408.63 | 123020.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -131937.57 | -361616.57 | -334116.66 | 108675.54 | -80359.33 | -66419.84 | -129111.01 | -104721.37 | -114998.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2843.76 | 43356.36 | - | - | 2307 | 802.87 | 8933.24 | 12523.21 | 257551.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2307 | 802.87 | 7388 | 1700 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 306392.72 | 515503.06 | 543293.1 | 288450 | 297879 | 417021.77 | 420546.67 | 277165 | 477100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 50953.03 | 88820 | 94380.29 | 8000 | 1017.1 | 89522.2 | 107000 | 49891.9 | 84652.77 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 360189.51 | 647679.42 | 637673.39 | 296450 | 301203.1 | 507346.84 | 536479.91 | 339580.11 | 819303.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 377212.11 | 272445.47 | 468539.76 | 369924.02 | 382344.79 | 439090 | 489262.33 | 412266.38 | 470237.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 166581.82 | 95939.18 | 82192.54 | 22202.38 | 26149.16 | 36682.74 | 46513.05 | 30132.56 | 41875.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 35196.92 | 15240.61 | 19918.31 | 4597.49 | - | - | 16481.14 | 1047.85 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 106071.08 | 90260.08 | 311991.46 | 93465.66 | 57916.26 | 101347.99 | 113863.88 | 32988.25 | 40477.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 649865 | 458644.73 | 862723.76 | 485592.06 | 466410.21 | 577120.73 | 649639.26 | 475387.19 | 552590.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -289675.49 | 189034.68 | -225050.37 | -189142.06 | -165207.11 | -69773.89 | -113159.35 | -135807.09 | 266713.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 229.45 | 0.29 | 14.53 | 151.23 | 0.91 | 26.39 | 9.21 | -1.46 | -10.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 29284.9 | 141468.77 | -234188.97 | 268608.83 | -46639.21 | 15993.41 | -68405.94 | -99705.14 | 199930.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 327147.18 | 185678.4 | 419867.38 | 117787.61 | 164426.82 | 148433.41 | 216839.35 | 316544.5 | 116613.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 356432.08 | 327147.18 | 185678.4 | 386396.44 | 117787.61 | 164426.82 | 148433.41 | 216839.35 | 316544.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 287365.68 | 214383.19 | 319011.17 | 568604.9 | 12641.89 | 87294.35 | 163845.79 | 93940.01 | -63360.14 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 12550.66 | 6051.02 | 3376.52 | 3053.57 | 4318.65 | 15391.65 | -7129.94 | -1844.83 | 51511.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 135245.49 | 95710.05 | 82586.76 | 101425.27 | 101072.9 | 86231.7 | 75905.33 | 77928.94 | 83935.84 |
| 无形资产摊销(万) | - | 12615.66 | 8908.07 | 5381.39 | 7766.25 | 5357.59 | 4747.67 | 4697.78 | 5154.6 | 5252.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3794.77 | 1158.51 | 781.48 | 2101.89 | 3268.72 | 340 | 218.3 | 324.08 | 412.9 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 419.72 | -20.84 | 879.66 | 25496.17 | -3.91 | -26.08 | 54.97 | 485.34 | 1212.93 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1048.76 | 795.64 | 3585.07 | 29618.83 | 98.44 | 671.91 | 8476.64 | 8247.71 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 7293.16 | 660.41 | 2350.44 | 15183.17 | 3018.86 | -1588.34 | 2790.63 | -2790.63 | 74.94 |
| 财务费用(万) | - | 40135.19 | 32902.64 | 24394.92 | 24871.79 | 34606.86 | 36209.43 | 29712.94 | 42106.31 | 44798.67 |
| 投资损失(万) | - | -46309.08 | -54960.15 | -79272.28 | -390510.14 | -11062.1 | -21416.28 | -14269.78 | -4409.26 | 3681.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2665.26 | -1346.55 | -2174.31 | 3836.09 | 1083.02 | -1390.52 | -1357.21 | -1191.31 | 488.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -7.03 | 78.82 | -78.35 | 18.98 | -460.95 | 1144.2 | -697.66 | 697.66 | - |
| 存货的减少(万) | - | -24061.84 | 24143.22 | -10064.31 | -27765.14 | 13386.42 | -11563.74 | -19900.5 | 1727.19 | -3172.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -61236.2 | -32126.28 | -11808.59 | -9497.1 | 21186.55 | -27164.53 | -31211.7 | -43142.72 | -26435.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 64407.77 | 17596.14 | -13986.04 | -5280.41 | 6627.34 | -18021.1 | -40633.15 | -35582.12 | -49438.81 |
| 其他(万) | - | 19724.14 | - | - | - | 1460.83 | 1300.44 | 3352.74 | -826.22 | -734.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 450668.52 | 314050.37 | 324963.53 | 348924.12 | 198926.32 | 152160.75 | 173855.2 | 140824.77 | 48227.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | 356432.08 | 327147.18 | 185678.4 | 386396.44 | 117787.61 | 164426.82 | 148433.41 | 216839.35 | 316544.5 |
| 现金的期初余额(万) | - | 327147.18 | 185678.4 | 419867.38 | 117787.61 | 164426.82 | 148433.41 | 216839.35 | 316544.5 | 116613.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 29284.9 | 141468.77 | -234188.97 | 268608.83 | -46639.21 | 15993.41 | -68405.94 | -99705.14 | 199930.99 |