远兴能源000683核心经营数据 |
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当前股价：5.62，市值：210
亿，动态市盈率PE：12.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：111.14%。 其中，历史营业增长率：13.49%，净利增长率：9.62%； 未来三年预估净利增长率：34.49% （24E:82.42%, 25E:14.24%, 26E:16.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 374021.86 | 362175.86 | 367341.26 | 374488.5 | 392439.9 | 397665.3 | 396717.3 | 390077.3 | 161889.18 | 161889.18 |
| 净资产(万) | 1793098.46 | 1671920.59 | 1709966.55 | 1211406.41 | 1215834.98 | 1175034.06 | 1053067.44 | 975912.96 | 826339.7 | 854945.62 |
| 总资产(万) | 3409396.36 | 2986221.97 | 2623827.85 | 2325477.63 | 2351925.87 | 2361368.36 | 2203838.26 | 2223342.65 | 1938173.5 | 1953003.12 |
| 营业收入(万) | 1204356.38 | 1098650.61 | 1214853.29 | 769805.79 | 769322.04 | 892358.19 | 1030394.63 | 913594.45 | 731809.13 | 719972.55 |
| 营业收入增长率(%) | 9.62 | -9.57 | 57.81 | 0.06 | -13.79 | -13.4 | 12.78 | 24.84 | 1.64 | 111.8 |
| 营业成本(万) | 709443.17 | 650604.17 | 712005.78 | 581503.85 | 488522.67 | 523624.9 | 715067.2 | 736199.28 | 515668.14 | 502781.77 |
| 营业成本增长率(%) | 9.04 | -8.62 | 22.44 | 19.03 | -6.7 | -26.77 | -2.87 | 42.77 | 2.56 | 100.42 |
| 毛利率(%) | 41.09 | 40.78 | 41.39 | 24.46 | 36.5 | 41.32 | 30.6 | 19.42 | 29.54 | 30.17 |
| 三项费用(万) | 138726.73 | 111946.2 | 127529.88 | 136541.54 | 145917.71 | 149092.32 | 176839.14 | 157080.92 | 171239.15 | 145661.77 |
| 费用增长率(%) | 23.92 | -12.22 | -6.6 | -6.43 | -2.13 | -15.69 | 12.58 | -8.27 | 17.56 | 87.19 |
| 费用率(%) | 28.03 | 24.99 | 25.36 | 72.51 | 51.97 | 40.43 | 56.08 | 88.55 | 79.23 | 67.07 |
| 净利润(万) | 214383.19 | 319011.17 | 568604.9 | 12641.89 | 87294.35 | 163845.79 | 93940.01 | -63360.14 | 10472.6 | 27670.01 |
| 净利润增长率(%) | -32.8 | -43.9 | 4397.78 | -85.52 | -46.72 | 74.42 | -248.26 | -705.01 | -62.15 | 581.12 |
| 经营现金流(万) | 314050.37 | 324963.53 | 348924.12 | 198926.32 | 152160.75 | 173855.2 | 140824.77 | 48227.2 | 64556.26 | 76385.12 |
| 现金流增长率(%) | -3.36 | -6.87 | 75.4 | 30.73 | -12.48 | 23.45 | 192 | -25.29 | -15.49 | 67.72 |
| 净利润现金比(-) | 1.46 | 1.02 | 0.61 | 15.74 | 1.74 | 1.06 | 1.5 | -0.76 | 6.16 | 2.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.37 | 18.87 | 38.93 | 1.04 | 7.3 | 14.71 | 9.26 | -7.03 | 1.25 | 4.34 |
| 生产资本回报率(%) | 12.44 | 21.93 | 55.74 | 1.61 | 7.69 | 12.93 | 8.52 | -3.77 | 2.25 | 3.66 |
| 资本支出(万) | 368048.23 | 327242.01 | 77436.73 | 81656.83 | 41709.71 | 155438.17 | 104844.4 | 92148.56 | 81749.39 | 34490.79 |
| 折旧和摊销(万) | 105777 | 88750 | 111293 | 109699 | 91319 | 80821 | 83408 | 89601 | 85277 | 62180 |
| 归属股东权益(万) | 1348568.04 | 1253059.55 | 1532371.54 | 1022712.91 | 1020354.35 | 980525.16 | 880702.33 | 812470.23 | 605973.99 | 604718.18 |
| 股东权益增长率(%) | 7.62 | -18.23 | 49.83 | 0.23 | 4.06 | 11.33 | 8.4 | 34.08 | 0.21 | 152.65 |
| 自由现金流(万) | -121280 | 27480 | 528990 | 34852 | 116957 | 55444 | 49715 | -53825 | 9208 | 48495 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -192.36 | -684.55 | -81.01 | -144.3 |
| 每股股东权益(元) | 3.61 | 3.46 | 4.17 | 2.73 | 2.6 | 2.47 | 2.22 | 2.08 | 3.74 | 3.74 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.73 | 1.35 | 0.02 | 0.17 | 0.33 | 0.18 | -0.13 | 0.04 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AAAAA | AABAA | BCACB | BBABA | ABABA | BBABA | CCCCB | BCACB | BBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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