智度股份000676现金流量表 |
4711 ℃ |
|
当前股价：9.76，市值：123
亿，动态市盈率PE：42.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.81%。 其中，历史营业增长率：16.8%，净利增长率：9.94%； 未来三年预估净利增长率：11.58% （24E:-0.29%, 25E:21.36%, 26E:14.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 307798.65 | 285234.25 | 627920.12 | 1144609.65 | 1124461.6 | 766937.53 | 625492.68 | 228943.63 | 38083.82 | 34461.68 |
| 收到的税费返还(万) | 26.59 | 1542.8 | 2481.59 | 91.34 | 22.55 | 35.15 | - | 514.75 | 1104.52 | 1893.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26232.06 | 37255.13 | 44510.33 | 38412.47 | 26852.94 | 38045.79 | 24068.38 | 8074.42 | 6808.7 | 14355.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 338336.83 | 331051.85 | 692028.04 | 1190282.87 | 1152520.26 | 806418.83 | 649696.07 | 237532.81 | 45997.04 | 50711.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 257038.58 | 211218.59 | 559424.02 | 1076971.29 | 1018372.95 | 672212.95 | 584029.03 | 179790.21 | 18780.52 | 22990.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29760.36 | 32229.77 | 33788.74 | 54138.77 | 52701.42 | 35348.41 | 19050.77 | 13884.96 | 9184.21 | 9133.04 |
| 支付的各项税费(万) | 2646.17 | 3601.24 | 5105.35 | 7308.15 | 9828.3 | 12573.05 | 10410.58 | 4475.75 | 1280.09 | 1907.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35316.16 | 38142.81 | 60203.96 | 62367.88 | 43874.19 | 44909.99 | 31053.35 | 22627.48 | 13618.58 | 9698.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 364275.94 | 252455.18 | 673884.25 | 1212393.38 | 1139592.18 | 776299.63 | 650808.43 | 220778.39 | 42863.4 | 43730.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -25939.11 | 78596.67 | 18143.79 | -22110.51 | 12928.09 | 30119.2 | -1112.36 | 16754.42 | 3133.64 | 6981.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 172351.69 | 3196.82 | 10200.79 | 2164.63 | 1330 | - | - | 1900 | 8390 | 23510 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 284.59 | 1036.23 | 2590.73 | 3171.07 | 4497.82 | 3647.69 | 4917.3 | 17.08 | 8.24 | 22.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.75 | 0.72 | 172.78 | 1663.61 | 13.2 | 3.65 | 18.12 | 276.08 | 2572.48 | -0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2927.36 | - | 14.87 | 2675.39 | - | - | - | 11515.08 | 3155.45 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 44264.25 | 16460.25 | 233257.75 | 355457.83 | 517007.19 | 946490.43 | 4967.24 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 175576.39 | 48498.02 | 29439.43 | 242932.45 | 361298.85 | 520658.53 | 951425.85 | 18675.48 | 14126.17 | 23532.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1314.11 | 1800.38 | 10133.3 | 1009.39 | 1367.94 | 2716.53 | 4544.94 | 16036.17 | 344.63 | 724.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 153559.85 | 212 | - | 25219.64 | 67940.68 | 69160.83 | 33793.62 | - | 8390 | 23510 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 9.81 | - | - | - | 76773.82 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 100066.24 | 16465.65 | 162948.14 | 372617.12 | 452101.8 | 886389 | 182710 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 154873.96 | 102078.63 | 26598.95 | 189186.98 | 441925.74 | 523979.16 | 924727.56 | 275519.99 | 8734.63 | 24234.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 20702.43 | -53580.6 | 2840.48 | 53745.47 | -80626.89 | -3320.63 | 26698.29 | -256844.51 | 5391.55 | -702.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 160 | 371.5 | 125 | 1669.37 | 29293.02 | - | - | 279884.49 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 160 | 371.5 | 125 | 1334.37 | 31.09 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 25582.6 | 10793.66 | 23098.15 | 75000 | 37003.13 | 54656.64 | 35496.17 | 14300 | 17000 | 31790 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 27355.71 | - | 3600 | 3200 | 30833.41 | 69252 | 3361.5 | 3901.91 | 3484.36 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25742.6 | 38520.87 | 23223.15 | 80269.37 | 69496.15 | 85490.05 | 104748.17 | 297545.99 | 20901.91 | 35274.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7159.81 | 47000 | 50000 | 42018.18 | 31617.18 | 42951.47 | 17378.4 | 13336.36 | 24180 | 43678.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 588.91 | 973.87 | 2401.16 | 6519.44 | 4236.35 | 4671.78 | 1498.11 | 395.25 | 1174.37 | 2072.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 44.66 | 99.37 | - | 40.52 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27996.82 | 6436.02 | 26508.35 | 20899.92 | 3760.11 | 13274.88 | 109468.36 | 2335.3 | 1443.71 | 4528.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35745.54 | 54409.89 | 78909.51 | 69437.55 | 39613.65 | 60898.13 | 128344.88 | 16066.91 | 26798.08 | 50279.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10002.94 | -15889.02 | -55686.37 | 10831.82 | 29882.5 | 24591.92 | -23596.71 | 281479.09 | -5896.17 | -15004.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 700.37 | 3436.8 | 954.01 | -3476.52 | 679.32 | 2470.38 | -773.14 | 1075.89 | 256.93 | 85.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14539.24 | 12563.85 | -33748.09 | 38990.26 | -37136.98 | 53860.87 | 1216.08 | 42464.89 | 2885.94 | -8640.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86994.31 | 74430.46 | 108178.54 | 69188.29 | 106325.27 | 52464.4 | 51248.32 | 8783.43 | 5897.49 | 14537.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72455.06 | 86994.31 | 74430.46 | 108178.54 | 69188.29 | 106325.27 | 52464.4 | 51248.32 | 8783.43 | 5897.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37997.89 | -38895.74 | 12754.34 | -296546.42 | 60710.76 | 71391.38 | 52847.55 | 31625.97 | -422.05 | -8215.93 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 434.23 | 57956.29 | 15996.45 | 229323.6 | - | 6074.88 | 1433.67 | 392.01 | 555.61 | 3648.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 148.82 | 173.31 | 231.51 | 278.82 | 331.14 | 328.17 | 262.61 | 499.01 | 1483.42 | 1842.06 |
| 无形资产摊销(万) | 1159.04 | 1610.96 | 2450.31 | 5301.52 | 5423.92 | 5511.17 | 6400.71 | 2849.65 | 146.94 | 169.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 83.92 | 76.09 | 122.34 | 247.62 | 1216.15 | 1031.22 | 16208.82 | 3754.09 | 5.12 | 2.77 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11.14 | -39.5 | -138.29 | -1657.61 | 32.68 | 18.34 | -6.58 | -62.61 | -976.98 | 111.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.12 | 0.31 | 1980.34 | 16012.07 | 6.79 | 3.1 | 1.16 | - | 3.27 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2312.66 | -14.24 | -1406.23 | 14550.5 | -20422.31 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1244.16 | 1199.64 | 2531.58 | 3171.23 | 1524.94 | 2227.18 | 2087.71 | 572.09 | 1109.1 | 2063.24 |
| 投资损失(万) | -18038.67 | -2285.54 | -5215.88 | 17027.97 | -4032.02 | -5056.06 | -6408.27 | -6304.9 | -3319.97 | -22.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | 655.9 | 867.82 | -2378.75 | 6477.6 | -1993.04 | -3752.39 | -3282.39 | -572.07 | 3.29 | 307.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2519.13 | 858.42 | -310.14 | -4084.16 | 4432.7 | -321.32 | -4681.19 | 1032.45 | - | - |
| 存货的减少(万) | -496.05 | 383.28 | -6683.18 | -93.91 | -44.07 | -0.32 | - | -2398.07 | 1283.98 | 1095.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -116826.11 | 69473.69 | 91659.23 | 35172.47 | -105008.67 | -16419.11 | -112500.06 | -31387.07 | 18731.1 | -1148.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 65990.66 | -14651.26 | -94012.31 | -53245.53 | 47801.89 | -30917.05 | 46523.91 | 16753.88 | -15205.19 | 7415 |
| 其他(万) | - | - | -1557.49 | 5953.72 | 16896.65 | - | - | - | -264 | -288 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -25939.11 | 78596.67 | 18143.79 | -22110.51 | 12928.09 | 30119.2 | -1112.36 | 16754.42 | 3133.64 | 6981.24 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 569.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 72455.06 | 86994.31 | 74430.46 | 108178.54 | 69188.29 | 106325.27 | 52464.4 | 51248.32 | 8783.43 | 5897.49 |
| 现金的期初余额(万) | 86994.31 | 74430.46 | 108178.54 | 69188.29 | 106325.27 | 52464.4 | 51248.32 | 8783.43 | 5897.49 | 14537.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14539.24 | 12563.85 | -33748.09 | 38990.26 | -37136.98 | 53860.87 | 1216.08 | 42464.89 | 2885.94 | -8640.08 |