珠海中富000659现金流量表 |
3616 ℃ |
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当前股价：3.15，市值：41
亿，动态市盈率PE：-30.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.12%。 其中，历史营业增长率：2.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 125191.69 | 144002.3 | 157033.27 | 140581.45 | 169524.82 | 189502.59 | 172367.17 | 177183.59 | 215949.52 | 283397.63 |
| 收到的税费返还(万) | 93.53 | 2804.15 | 54.66 | 67.44 | 178.82 | 96.41 | 55.28 | 134.43 | 1243.21 | 1092.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3771.69 | 5536 | 5900.27 | 7686.63 | 8432.35 | 7922.44 | 12997.69 | 5794.75 | 11772.43 | 8975.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 129056.91 | 152342.45 | 162988.2 | 148335.52 | 178135.99 | 197521.43 | 185420.14 | 183112.77 | 228965.17 | 293465.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 75282.67 | 92762.47 | 93332.47 | 81683.9 | 109630.74 | 121971.38 | 108596.09 | 101883.46 | 131213.84 | 161774.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21248.71 | 21150.54 | 22050.46 | 20418.88 | 22532.23 | 23225.05 | 23177.83 | 26381.2 | 34989.82 | 38939.99 |
| 支付的各项税费(万) | 11180.88 | 7077.48 | 11282.72 | 10743.34 | 10352.28 | 14477.87 | 12072.77 | 15120.51 | 17041.5 | 18113.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6913.72 | 8682.99 | 11258.41 | 11615.66 | 11491.97 | 12837.87 | 12751 | 13752.26 | 10507.9 | 15101.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 114625.98 | 129673.47 | 137924.06 | 124461.79 | 154007.22 | 172512.17 | 156597.69 | 157137.42 | 193753.06 | 233929.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14430.94 | 22668.97 | 25064.14 | 23873.73 | 24128.77 | 25009.26 | 28822.45 | 25975.35 | 35212.11 | 59536.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 670.59 | 98000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12133.15 | 197.82 | 9259.15 | 2791.64 | 11263.64 | 12815.98 | 6385.58 | 681.79 | 24.42 | 6860.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 4.6 | - | - | 2500.62 | 2000 | 1420.56 | - | 8877.32 | 5258.46 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 500 | 8082.38 | 130.79 | 337.11 | 556.49 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12133.15 | 202.43 | 9259.15 | 2791.64 | 13764.26 | 15315.98 | 15888.51 | 812.59 | 9909.43 | 110778.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7077.56 | 7736.79 | 18691.96 | 13580.95 | 8673.44 | 13777.33 | 10369.4 | 10247.31 | 4880.8 | 11110.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 98000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 6176.09 | 25526.93 | 6500 | - | 4.08 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7077.56 | 7736.79 | 19191.96 | 13580.95 | 8673.44 | 19953.42 | 35896.34 | 16747.31 | 4880.8 | 109114.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5055.59 | -7534.36 | -9932.81 | -10789.31 | 5090.82 | -4637.44 | -20007.82 | -15934.72 | 5028.63 | 1663.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11739.86 | 5571.74 | 6845.2 | 6303.02 | 4709.37 | 299.76 | 82500 | 6506.53 | 34113.8 | 18725 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9310 | 3192.16 | 14450.01 | - | 4500 | 6000 | 13950.73 | 9000 | 43902 | 1250 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21049.86 | 8763.9 | 21295.21 | 6303.02 | 9209.37 | 6299.76 | 96450.73 | 15506.53 | 78015.8 | 19975 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24294.37 | 10097.69 | 14656.25 | 4251.49 | 18780.67 | 10521.19 | 71071.11 | 4995.15 | 105023.61 | 94036.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8432.81 | 8824.38 | 9216.4 | 9617.26 | 9309.24 | 11583.42 | 13936.24 | 9215.59 | 13185.52 | 16407.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12076.02 | 4818.05 | 14271.97 | 4150 | 10994.62 | 8743.99 | 14115.29 | 18824.31 | 24754.62 | 391.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44803.19 | 23740.13 | 38144.62 | 18018.75 | 39084.52 | 30848.6 | 99122.64 | 33035.05 | 142963.75 | 110835.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23753.33 | -14976.23 | -16849.4 | -11715.72 | -29875.15 | -24548.84 | -2671.92 | -17528.52 | -64947.95 | -90860.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -44.16 | 107.78 | -185.46 | -159.2 | -117.15 | -68.56 | 121.21 | 94.64 | -92.57 | 27.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4310.96 | 266.16 | -1903.54 | 1209.49 | -772.71 | -4245.58 | 6263.92 | -7393.25 | -24799.79 | -29633.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6279.46 | 6013.29 | 7916.84 | 6707.34 | 7480.05 | 11725.63 | 5461.71 | 12854.96 | 37654.75 | 67287.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1968.5 | 6279.46 | 6013.29 | 7916.84 | 6707.34 | 7480.05 | 11725.63 | 5461.71 | 12854.96 | 37654.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7025.19 | -18717.9 | 2442.22 | -18044.32 | 1605.95 | 2022.03 | 9092.02 | -58834.66 | -7166.49 | 3752.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3410.87 | 9357.27 | 3483.36 | 9532.34 | 1600.16 | 2542.15 | 724.01 | 28789.78 | 2334.26 | 3020.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10605.56 | 12115.61 | 12210.78 | 13163.51 | 14794.2 | 14261.27 | 16645.61 | 21565.18 | 22660.09 | 23921.96 |
| 无形资产摊销(万) | 388.34 | 397.81 | 364.27 | 324.35 | 357.56 | 313.64 | 741.76 | 643.3 | 665.43 | 544.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1152.84 | 1169.83 | 1228.4 | 1180.55 | 1370.56 | 1186.52 | 1824.03 | 1582.76 | 1645.56 | 1691.89 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9217.14 | -31.12 | -8106.32 | -116.83 | -9311.53 | -6749.27 | -7630.19 | 1968.64 | -136.34 | -5532.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.15 | 6.05 | 7.37 | 96.68 | 0.29 | 4.15 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -238.66 | -31.71 | -47.56 | -139 | -698.29 | -1169.74 | -476.81 | -109.84 | -2358.7 | -154.54 |
| 财务费用(万) | 9074.9 | 9616.76 | 9741.46 | 10029.97 | 10789.6 | 11980.98 | 11480.79 | 11441.85 | 13106.59 | 16831.52 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -2613.94 | -3643.49 | -5.17 | -7.78 | -5044.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | 636.91 | 600.6 | 251.56 | 1322.07 | 770.66 | 977.89 | 54.88 | -282.03 | -517.45 | -329.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 585.64 | -87.71 | 56.75 | 845.5 | 1363.52 | -128.21 | 273.29 | 178.68 | 696.83 | - |
| 存货的减少(万) | 4657.44 | 984.76 | -1430.04 | 2111.56 | 2111.56 | -2259.22 | 1897.6 | -3347.09 | 3469.3 | 8558.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6702.67 | 2180.75 | -1726.28 | 3104.81 | 1172.47 | 80.56 | 1461.23 | 9083.12 | 3336.66 | 17009.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7634.67 | 4019.61 | 5773.08 | 462.55 | -1797.93 | 4560.45 | -3622.26 | 13300.84 | -2515.85 | -4732.32 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14430.94 | 22668.97 | 25064.14 | 23873.73 | 24128.77 | 25009.26 | 28822.45 | 25975.35 | 35212.11 | 59536.58 |
| 现金的期末余额(万) | 1968.5 | 6279.46 | 6013.29 | 7916.84 | 6707.34 | 7480.05 | 11725.63 | 5461.71 | 12854.96 | 37654.75 |
| 现金的期初余额(万) | 6279.46 | 6013.29 | 7916.84 | 6707.34 | 7480.05 | 11725.63 | 5461.71 | 12854.96 | 37654.75 | 67287.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4310.96 | 266.16 | -1903.54 | 1209.49 | -772.71 | -4245.58 | 6263.92 | -7393.25 | -24799.79 | -29633.11 |