泰达股份000652现金流量表 |
5070 ℃ |
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当前股价：4.16，市值：61
亿，动态市盈率PE：-21.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.54%。 其中，历史营业增长率：16.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2027017.38 | 2101537.89 | 1996488.26 | 1979611.67 | 1969822.47 | 2180219.07 | 2126869.86 | 2100451.14 | 1623045.76 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4808.26 | 4217.86 | 3435.71 | 4150.85 | 3627.15 | 4928.43 | 5756.42 | 4488.24 | 4914.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16264.99 | 36470.04 | 18437.7 | 21185.17 | 30792.37 | 154745.36 | 96683.06 | 108697.66 | 69095.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2048090.62 | 2142225.79 | 2018361.67 | 2004947.68 | 2004242 | 2339892.86 | 2229309.34 | 2213637.03 | 1697055.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1914897.01 | 2003543.59 | 1917853.41 | 1997871.72 | 1880902.55 | 2136196.13 | 2005092.36 | 2047471.66 | 1750758.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 31809.39 | 28462.26 | 27620.95 | 24455.26 | 20586.3 | 19942.42 | 20269.34 | 18740.42 | 18758.35 |
| 支付的各项税费(万) | - | 29464.04 | 31080.63 | 15382.77 | 17287.96 | 41201.58 | 24865.39 | 30837.71 | 30093.57 | 23175.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 86309.34 | 22847.15 | 35324.5 | 57526.61 | 31157.76 | 31356.17 | 39033.81 | 39230.2 | 10243.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2062479.78 | 2085933.64 | 1996181.63 | 2097141.54 | 1973848.18 | 2212360.1 | 2095233.24 | 2135535.85 | 1802935.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -14389.16 | 56292.16 | 22180.04 | -92193.86 | 30393.82 | 127532.75 | 134076.1 | 78101.18 | -105880.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 543.95 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 34.2 | 649.04 | 1976.75 | 13659.58 | 18793.14 | 12829.8 | 13505.06 | 9347.51 | 17643.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 19.76 | 18.45 | 1502.61 | 112.21 | 8312.05 | 22133.94 | 2961.67 | 540.99 | 66.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2639.97 | 6591.84 | 863.94 | - | 112823.85 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 101.09 | 154.16 | 11512.64 | 9016.08 | 6087.23 | 23564.34 | 155954.78 | 3860.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 53.96 | 3408.55 | 10225.35 | 26148.37 | 36121.28 | 153874.82 | 40031.07 | 166387.23 | 21569.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 41531.05 | 71520.89 | 94687.78 | 129970.49 | 130445.93 | 61910.64 | 35770.18 | 44392.33 | 21005.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 66530.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2906.88 | 3040.04 | 2615.48 | 79.13 | 840 | 15.66 | 78903.85 | 5000 | 28300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 110968.49 | 74560.93 | 97303.26 | 130049.62 | 131285.93 | 61926.31 | 114674.04 | 49392.33 | 49305.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -110914.53 | -71152.38 | -87077.91 | -103901.25 | -95164.65 | 91948.52 | -74642.96 | 116994.91 | -27735.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 450 | 1089.76 | - | 7900 | 2550 | 1162.16 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 450 | 1089.76 | - | 7900 | 2550 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1352507.86 | 1308218.47 | 1159206.05 | 1369676.26 | 1051787.17 | 1116817.53 | 1300880.33 | 1134205 | 1444751.72 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 52700 | 34364 | 33159.5 | - | 35600 | - | - | - | 75000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 905339.13 | 901701.87 | 928835.39 | 1253310.79 | 542420.92 | 644903.19 | 146940.51 | 1865 | 9142.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2310996.98 | 2245374.1 | 2121200.94 | 2630887.05 | 1632358.08 | 1762882.88 | 1447820.83 | 1136070 | 1528894.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1200313.26 | 1238130.96 | 1120395.65 | 1321700.18 | 859925.84 | 1489911.39 | 1309537.76 | 1207274.16 | 1313611.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 127718.74 | 117044.75 | 116911.81 | 101552.31 | 105640.14 | 172219 | 155894.39 | 124734.35 | 66034.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1849.55 | 11.91 | 3351.04 | - | 1970.9 | 2058.63 | - | 3002.38 | 2940 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 884454.55 | 868060.95 | 897661.75 | 933945.56 | 563132.28 | 329426.83 | 118919.98 | 4902.11 | 13583.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2212486.55 | 2223236.67 | 2134969.21 | 2357198.05 | 1528698.26 | 1991557.22 | 1584352.13 | 1336910.62 | 1393229.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 98510.43 | 22137.43 | -13768.26 | 273689 | 103659.83 | -228674.34 | -136531.3 | -200840.62 | 135664.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2.08 | -12.71 | 21.14 | -105.77 | -22.27 | -1.69 | 17.85 | -29.26 | 9.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -26791.18 | 7264.5 | -78644.99 | 77488.12 | 38866.73 | -9194.75 | -77080.31 | -5773.79 | 2057.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 71052.23 | 63787.73 | 142432.72 | 64944.6 | 26077.87 | 35272.62 | 112352.93 | 118126.73 | 116068.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 44261.05 | 71052.23 | 63787.73 | 142432.72 | 64944.6 | 26077.87 | 35272.62 | 112352.93 | 118126.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -20357.47 | 4011.7 | 17216.83 | 15806.69 | 8639.44 | 33159.9 | 44937.38 | 54562.93 | 42792.68 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 15858.17 | 15060.28 | 1042.88 | 4074.74 | 726.76 | 3291.62 | 2008.89 | -220.19 | -755.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2559.19 | 2827.77 | 2469.49 | 2362.24 | 2388.1 | 2610.61 | 3212.13 | 3725.26 | 4067.44 |
| 无形资产摊销(万) | - | 23984.14 | 20434.47 | 15104.22 | 12884.59 | 11878.99 | 9714.56 | 6871.75 | 6361.66 | 6986.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 724.07 | 684.98 | 637.47 | 452.32 | 808.65 | 1654.48 | 1851.7 | 764.62 | 851.68 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.56 | -48.97 | -166.83 | 61.85 | 56.44 | -1432.56 | -27258.17 | 5.98 | 30.74 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.14 | 0.43 | 3.28 | 62.62 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -10852.56 | 2933.18 | 4159.99 | 2541.28 | 2570.75 | -951.56 | 430.44 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | -966.55 | -16058.11 | -832.6 | -715.04 | -796.1 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 72428.19 | 82506.27 | 73132.64 | 75587.88 | 72409.04 | 83314.46 | 51504.6 | 21357.09 | 69403.89 |
| 投资损失(万) | - | -12573.16 | -12776.57 | -4693.02 | -27636.23 | -20755.08 | -18373.88 | -10204.62 | -6043.54 | -15072.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3673.27 | 344.97 | -3953.56 | -4687.09 | 2683.66 | -1976.68 | 1665.74 | -5394.08 | -623.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 6138.33 | 254.64 | 2584.5 | 2619.84 | -323.09 | -12478.73 | 1181.23 | 153.32 | 862.99 |
| 存货的减少(万) | - | -20123.24 | 75897.75 | 39697.6 | -40256.11 | 256631.71 | 20605.94 | 61238.61 | -27403.16 | -144714.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -178236.25 | -137238.02 | -178369.89 | -141372.66 | -198473.1 | -114915.58 | -59019.46 | -41033.1 | -211677.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 155317.62 | 926.95 | 42296.54 | 20691.47 | -55741.81 | 63917.58 | 74134.26 | 94674.73 | 85176.79 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 4769.37 | -8088.23 | 59392.61 | -18478.38 | -23410.33 | 56790.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -14389.16 | 56292.16 | 22180.04 | -92193.86 | 30393.82 | 127532.75 | 134076.1 | 78101.18 | -105880.68 |
| 现金的期末余额(万) | - | 44261.05 | 71052.23 | 63787.73 | 142432.72 | 64944.6 | 26077.87 | 35272.62 | 112352.93 | 118126.73 |
| 现金的期初余额(万) | - | 71052.23 | 63787.73 | 142432.72 | 64944.6 | 26077.87 | 35272.62 | 112352.93 | 118126.73 | 116068.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -26791.18 | 7264.5 | -78644.99 | 77488.12 | 38866.73 | -9194.75 | -77080.31 | -5773.79 | 2057.83 |