英力特000635现金流量表 |
5492 ℃ |
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当前股价：6.68，市值：26
亿，动态市盈率PE：-4.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-463.77%。 其中，历史营业增长率：9.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 81569.76 | 96380.17 | 45237.21 | 107816.3 | 123707.78 | 91691.96 | 62941.54 | 82346.46 | 109815.45 | 82708.62 |
| 收到的税费返还(万) | 1327.28 | 1229.75 | 6077.53 | 3103.41 | - | - | - | - | - | 1691.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7155.84 | 3834.27 | 6491.94 | 2857.93 | 2885.89 | 2122.97 | 1487.86 | 2290.26 | 1444.78 | 1211.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90052.89 | 101444.19 | 57806.67 | 113777.64 | 126593.67 | 93814.93 | 64429.41 | 84636.72 | 111260.23 | 85612.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78411.98 | 96265.6 | 67383.98 | 82622.49 | 60368.08 | 35004.28 | 23808.57 | 18687.29 | 25355.6 | 21752.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47190.28 | 45775.1 | 44142.06 | 42385.15 | 35189.59 | 31990.11 | 29985.13 | 26190.12 | 23987.6 | 23257.42 |
| 支付的各项税费(万) | 4922.82 | 4461.71 | 3074.1 | 2734.12 | 13654.59 | 14378.58 | 15385.49 | 14464.45 | 20324.01 | 15988.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4877.91 | 4323.5 | 2843.86 | 2194.25 | 2636.6 | 3619.56 | 3348.04 | 6201.26 | 4704.02 | 4614.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 135402.98 | 150825.92 | 117444 | 129936.01 | 111848.87 | 84992.53 | 72527.23 | 65543.12 | 74371.23 | 65611.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -45350.1 | -49381.73 | -59637.32 | -16158.36 | 14744.8 | 8822.4 | -8097.82 | 19093.6 | 36888.99 | 20000.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 51000 | 143400 | 45000 | 40000 | 16800 | 58657.5 | 2134.42 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 382.05 | 1390.2 | 523.5 | 946.52 | 728.23 | 793.3 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 83.52 | 43.53 | 7922.54 | 193.72 | 1425.05 | - | 367.05 | 2.69 | 0.13 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3608.01 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 83.52 | 43.53 | 59304.59 | 144983.92 | 46948.55 | 44554.53 | 17895.28 | 59453.48 | 2134.54 | 0.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8275.48 | 3780.09 | 7788.21 | 1891.26 | 1290.34 | 443.74 | 1906.58 | 3249.84 | 660.49 | 960.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 8000 | 131400 | 65000 | 35000 | 17000 | 55133.98 | 495.29 | 1639.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3600.4 | - | - | 43800 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8275.48 | 3780.09 | 15788.21 | 133291.26 | 66290.34 | 39044.14 | 18906.58 | 58383.82 | 44955.79 | 2599.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8191.96 | -3736.57 | 43516.38 | 11692.66 | -19341.79 | 5510.39 | -1011.3 | 1069.66 | -42821.25 | -2599.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 68017.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 47452.8 | 76957.45 | 18000 | 260 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35500 | - | 15.73 | 1114.76 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 150969.87 | 76957.45 | 18015.73 | 1374.76 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 89475.25 | 23000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1463.12 | 1123.22 | 38.88 | - | 4243.23 | 4546.31 | 2424.7 | 36370.51 | - | 909.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 293.75 | 275.14 | 525.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 91232.12 | 24398.36 | 564.63 | - | 4243.23 | 4546.31 | 2424.7 | 36370.51 | - | 909.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 59737.75 | 52559.08 | 17451.1 | 1374.76 | -4243.23 | -4546.31 | -2424.7 | -36370.51 | - | -909.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6195.69 | -559.21 | 1330.16 | -3090.94 | -8840.21 | 9786.48 | -11533.82 | -16207.25 | -5932.25 | 16495.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1750.58 | 2309.79 | 979.63 | 4070.58 | 12910.79 | 3124.32 | 14658.14 | 30865.39 | 36797.65 | 20301.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7946.27 | 1750.58 | 2309.79 | 979.63 | 4070.58 | 12910.79 | 3124.32 | 14658.14 | 30865.39 | 36797.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -55355.64 | -50256.03 | -66776.87 | -38886.92 | 429.5 | 6958.84 | 5108.5 | 2684.64 | 9331.3 | 10979.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 14966.24 | 9853.66 | 4448.91 | 18517.92 | 3903.46 | 3098.96 | 1036.6 | 4060.79 | 1570.01 | 1019.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17905.39 | 16075.16 | 11561.44 | 11539.14 | 11384.51 | 19727.02 | 20511.31 | 20483.55 | 23776.68 | 25671.03 |
| 无形资产摊销(万) | 496.05 | 480.05 | 233.74 | 276.91 | 303.13 | 310.23 | 333.44 | 353.03 | 350.74 | 305.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 65.38 | -4843.64 | - | - | -201.78 | -0.58 | - | 0.35 | 5.33 |
| 固定资产报废损失(万) | -9.39 | 327.39 | -312.72 | 190.81 | -747.41 | 7.31 | 81.64 | 33.12 | 7.95 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -70.79 | -1.76 | - | - | - | - | - | - | 622.27 | -622.27 |
| 财务费用(万) | 1501.42 | 1211.95 | 44.01 | -1110.92 | -958.92 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 56.06 | -78.77 | -10 | - | - | -7.61 | - | -946.9 | -686.91 | 148.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2474.84 | -812.48 | 5915.3 | -7692.04 | 170.34 | 326.32 | 241.64 | -602.7 | 216.61 | -171.55 |
| 存货的减少(万) | -829.4 | -2489.83 | 9882.68 | -15589.55 | -4507.43 | -1781.41 | 11564.67 | 663.61 | 811.11 | -9775.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6743.68 | -7984.91 | -38031.84 | 36687.08 | 13966.69 | -14835.66 | -34160.8 | -9648.72 | 6887.66 | -12391.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14820.66 | -15800.7 | 18222.53 | -20119.95 | -9199.06 | -4779.83 | -12814.23 | 2013.19 | -5843.19 | 4676.08 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -45350.1 | -49381.73 | -59637.32 | -16158.36 | 14744.8 | 8822.4 | -8097.82 | 19093.6 | 36888.99 | 20000.25 |
| 现金的期末余额(万) | 7946.27 | 1750.58 | 2309.79 | 979.63 | 4070.58 | 12910.79 | 3124.32 | 14658.14 | 30865.39 | 36797.65 |
| 现金的期初余额(万) | 1750.58 | 2309.79 | 979.63 | 4070.58 | 12910.79 | 3124.32 | 14658.14 | 30865.39 | 36797.65 | 20301.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6195.69 | -559.21 | 1330.16 | -3090.94 | -8840.21 | 9786.48 | -11533.82 | -16207.25 | -5932.25 | 16495.95 |