合金投资000633现金流量表 |
3838 ℃ |
|
当前股价：5.3，市值：20
亿，动态市盈率PE：502.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.6%。 其中，历史营业增长率：4.19%，净利增长率：-4.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21065.43 | 17453.13 | 12465.89 | 12371.19 | 8446.01 | 8801.76 | 5570.18 | 4049.58 | 6181.13 | 8458.38 |
| 收到的税费返还(万) | 444 | 665.21 | 279.11 | 128.46 | 130.21 | 100.92 | 10.82 | 51.14 | 24.92 | 52.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 105.03 | 60.33 | 157.15 | 97.75 | 205 | 183.31 | 20.05 | 1783.16 | 4376.54 | 146.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 21614.46 | 18178.67 | 12902.14 | 12597.4 | 8781.22 | 9086 | 5601.04 | 5883.89 | 10582.58 | 8657.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18604.24 | 14886.04 | 8982.48 | 9465.67 | 12200.26 | 21312.22 | 49240.24 | 7073.67 | 2731.24 | 9308.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2666.88 | 2568.56 | 2390.54 | 2096.45 | 2383.68 | 2504.09 | 2329.15 | 2242.5 | 1383.56 | 1740.71 |
| 支付的各项税费(万) | 1019.4 | 728.31 | 591.09 | 677.23 | 544.38 | 658.19 | 1029.28 | 325.79 | 408.38 | 308.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 723.96 | 508.03 | 1046.06 | 1111.9 | 1008.37 | 1020.65 | 2114.49 | 1669 | 2119.09 | 1290.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 23014.48 | 18690.94 | 13010.17 | 13351.24 | 16136.69 | 25495.14 | 54713.16 | 11310.96 | 6642.27 | 12648.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1400.02 | -512.27 | -108.03 | -753.84 | -7355.46 | -16409.15 | -49112.12 | -5427.08 | 3940.31 | -3991.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 600 | 747.47 | 900 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 113.7 | - | - | 3.25 | 2.92 | 5.51 | 5827.44 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.27 | 1.9 | - | 0.02 | 0.04 | 6.7 | 8 | - | 9.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 9.51 | - | - | 1204.89 | - | - | 243.95 | - | 33.58 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 66000 | - | 24 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9.51 | 113.97 | 1.9 | 1204.89 | 603.27 | 750.43 | 67156.16 | 5835.44 | 57.58 | 9.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 54.51 | 111.78 | 43.4 | 4.11 | 53.27 | 1132.47 | 165.51 | 127.13 | 223.91 | 2496.25 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 300 | 1847.47 | 900 | 500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 280 | 66018.75 | 2443.07 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54.51 | 111.78 | 43.4 | 4.11 | 353.27 | 2979.94 | 1345.51 | 66645.88 | 2666.98 | 2496.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45 | 2.19 | -41.5 | 1200.78 | 249.99 | -2229.51 | 65810.65 | -60810.44 | -2609.39 | -2487.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2882 | - | - | - | 490 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2882 | - | - | - | 490 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1500 | - | - | 500 | 74696.25 | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 69860 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 500.27 | 5638 | 5856 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1500 | - | - | 500 | 78078.52 | 5638 | 5856 | 69860 | 490 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 160.26 | 161.8 | 184.85 | 702.27 | 70199.02 | 188.48 | 188.16 | 186.24 | 162.37 | 182.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 51.15 | 27.95 | 35.36 | 34.89 | 5287.52 | 5280.66 | 5282.41 | 32.04 | 40.03 | 36.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | 9.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 211.41 | 189.75 | 220.21 | 737.16 | 75486.58 | 5469.14 | 5470.56 | 218.28 | 202.4 | 229.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1288.59 | -189.75 | -220.21 | -237.16 | 2591.94 | 168.86 | 385.44 | 69641.72 | 287.6 | -229.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -0.04 | - | 31.07 | 2.39 | -2.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -156.43 | -699.83 | -369.74 | 209.78 | -4513.54 | -18469.84 | 17083.97 | 3435.28 | 1620.91 | -6709.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 949.89 | 1649.72 | 2019.46 | 1809.68 | 6323.22 | 24793.06 | 7709.09 | 4273.81 | 2652.9 | 9362.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 793.46 | 949.89 | 1649.72 | 2019.46 | 1809.68 | 6323.22 | 24793.06 | 7709.09 | 4273.81 | 2652.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 581.62 | 589.28 | 334.44 | 716.9 | -1145.37 | 130.23 | -2499.37 | 2518.91 | -4222.48 | -2890.03 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 80.69 | 404.58 | 287.85 | 153.28 | -141.87 | 18.57 | -318.63 | 180.98 | 324.04 | 670.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 351.78 | 395.79 | 443.79 | 475.09 | 498.86 | 455.93 | 441.28 | 453.99 | 474.41 | 474.2 |
| 无形资产摊销(万) | 34.09 | 34.09 | 34.09 | 34.33 | 35.55 | 36.88 | 34.45 | 34.23 | 33.48 | 33.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 21.87 | 87.44 | 65.6 | 65.6 | 85.03 | 12.93 | 11.97 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.95 | 4.36 | - | 0.06 | - | 3.39 | 4.5 | 280.71 | 1.58 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.52 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 58.55 | 20.83 | 28.72 | 34.41 | 29.38 | 319.05 | -98.32 | 598.37 | 275.25 | -469.95 |
| 投资损失(万) | 29.36 | -19.36 | -76.65 | -1700.13 | -4.07 | -3.13 | -202.29 | -6878.97 | -24.93 | 10.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -50.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 50.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -858.07 | -760.5 | -633.25 | -535.85 | -948.11 | -545.95 | 442.82 | 500.76 | 965.31 | -977.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1733.59 | -2137.14 | -164.22 | -737.92 | 449.22 | -16810.34 | -47313.34 | -3135.52 | 2771.59 | -511.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3500.39 | 959.59 | -367.15 | 784.18 | -6216.55 | -77.79 | 332.29 | 210.65 | 3050 | -344.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1400.02 | -512.27 | -108.03 | -753.84 | -7355.46 | -16409.15 | -49112.12 | -5427.08 | 3940.31 | -3991.02 |
| 现金的期末余额(万) | 793.46 | 949.89 | 1649.72 | 2019.46 | 1809.68 | 6323.22 | 24793.06 | 7709.09 | 4273.81 | 2652.9 |
| 现金的期初余额(万) | 949.89 | 1649.72 | 2019.46 | 1809.68 | 6323.22 | 24793.06 | 7709.09 | 4273.81 | 2652.9 | 9362.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -156.43 | -699.83 | -369.74 | 209.78 | -4513.54 | -18469.84 | 17083.97 | 3435.28 | 1620.91 | -6709.82 |