华媒控股000607现金流量表 |
4002 ℃ |
|
当前股价：4.43，市值：45
亿，动态市盈率PE：82.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.57%。 其中，历史营业增长率：6.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 185414.26 | 176488.48 | 201901.2 | 184926.96 | 183244.63 | 181981.76 | 191912.06 | 183300.51 | 163302.05 | 163844.55 |
| 收到的税费返还(万) | 8.25 | 1090.79 | 400.01 | 3.89 | - | - | 15.65 | - | 136.99 | 26.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14874.92 | 12481.79 | 20718.59 | 12721.04 | 11490.91 | 11883.14 | 15291.29 | 17233.58 | 4439.21 | 4212.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 200297.42 | 190061.06 | 223019.8 | 197651.89 | 194735.55 | 193864.9 | 207219 | 200534.09 | 167878.25 | 168084.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100361.07 | 84670.07 | 110596.81 | 112082.08 | 102085.43 | 103773.83 | 118162.61 | 102722.38 | 103907.51 | 109983.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50138.1 | 49892.69 | 48430.22 | 42936.39 | 42730.63 | 37700.43 | 36498.15 | 32128.31 | 27923.72 | 27645.69 |
| 支付的各项税费(万) | 6541.17 | 4857.26 | 4656.92 | 2925.34 | 6443.49 | 6330.24 | 6404.81 | 7984.25 | 11467.24 | 6741.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16058.79 | 12702.74 | 25916.26 | 18043.71 | 21550.67 | 19679.34 | 27628.87 | 28731.13 | 15382.74 | 17338.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 173099.13 | 152122.75 | 189600.21 | 175987.52 | 172810.22 | 167483.84 | 188694.44 | 171566.07 | 158681.2 | 161708.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27198.3 | 37938.31 | 33419.59 | 21664.37 | 21925.32 | 26381.06 | 18524.55 | 28968.02 | 9197.05 | 6375.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50438.42 | 83985.99 | 35596.98 | 135296.23 | 90859.12 | 45084.43 | 40271.74 | 9269.75 | 33356.21 | 9939.78 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5157.77 | 4388.93 | 7536.32 | 8263.98 | 3707.71 | 3441.78 | 1822.08 | 1066.07 | 1954.6 | 1876.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6528.82 | 256.68 | 16 | 104.96 | 86.56 | 197.87 | 1374.24 | 77.3 | 1905.21 | 14.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 629.56 | 21.61 | -1.13 | 106.88 | - | 50.8 | - | - | - | 0.76 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 179.23 | 437.02 | 1481.53 | 281.27 | 250 | 617.09 | 284.11 | 0.17 | 36850.41 | 27.89 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62933.81 | 89090.22 | 44629.71 | 144053.32 | 94903.4 | 49391.97 | 43752.17 | 10413.29 | 74066.42 | 11860.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5435.16 | 14401.18 | 7933.78 | 12469.11 | 7554.4 | 3591.52 | 7878.76 | 2802.8 | 6905.68 | 4610.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 61152.34 | 84297.24 | 57538.59 | 149375.25 | 98340.24 | 47627.55 | 58960.38 | 12942.85 | 28105.91 | 7742.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 437.11 | - | 29502.89 | 8238.63 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 114 | - | - | 4357.37 | 37.74 | 2726.9 | 4543.06 | 8.16 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66701.5 | 98698.42 | 65472.37 | 166201.73 | 105932.38 | 54383.08 | 71382.21 | 45256.71 | 43250.21 | 12353.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3767.69 | -9608.2 | -20842.66 | -22148.41 | -11028.98 | -4991.12 | -27630.04 | -34843.42 | 30816.21 | -493.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 96.3 | 1353.72 | 594.38 | 697 | 316 | 450 | 819.83 | 190 | 5139.05 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 96.3 | 1353.72 | - | 697 | 316 | 450 | 819.83 | 190 | 5139.05 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27324.04 | 29269.17 | 79269.6 | 103259 | 74845 | 31945 | 35948 | 2560 | 774.5 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 53468.82 | 26906.83 | 23820.31 | 9415 | 8610 | 1850 | 2553.52 | 2560 | 900 | 22301.19 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 80889.15 | 57529.72 | 103684.29 | 113371 | 83771 | 34245 | 39321.35 | 5310 | 6813.55 | 22301.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25167.86 | 36068.66 | 86443.09 | 91477 | 50170 | 30070 | 12675 | 774.5 | 130 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2288.27 | 2386.23 | 2771.86 | 7383.79 | 4375.04 | 2927.26 | 3142.17 | 499.73 | 68.68 | 89.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1078.17 | 507.23 | 314.93 | 4666.67 | 1118.31 | 402.63 | 635.74 | 428.31 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 69340.27 | 37886.81 | 37398.63 | 17099.71 | 37196.6 | 21254.64 | 18973.83 | 9405.13 | 1200 | 3741.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 96796.39 | 76341.7 | 126613.58 | 115960.51 | 91741.64 | 54251.89 | 34791 | 10679.36 | 1398.68 | 3830.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15907.24 | -18811.98 | -22929.29 | -2589.51 | -7970.64 | -20006.89 | 4530.34 | -5369.36 | 5414.87 | 18470.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.01 | - | 0.32 | - | 0.02 | 0.14 | - | - | -0.19 | 12.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7523.35 | 9518.14 | -10352.04 | -3073.55 | 2925.72 | 1383.2 | -4575.14 | -11244.76 | 45427.94 | 24364.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74193.02 | 64521.24 | 74873.27 | 77946.82 | 75021.1 | 73135.57 | 77710.71 | 88695.32 | 43267.38 | 18902.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 81716.37 | 74039.38 | 64521.24 | 74873.27 | 77946.82 | 74518.76 | 73135.57 | 77450.56 | 88695.32 | 43267.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9578.7 | 9577.07 | 12883.21 | -37115.26 | 5789.08 | 15675.31 | 21013.81 | 28354.5 | 31530.08 | 20329.25 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 599.95 | 42958.67 | 11251.74 | 2913.1 | 1647.79 | 2516.71 | 819.58 | 1086.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3332.06 | 2941.93 | 2932.83 | 2215.31 | 2410.24 | 2645.56 | 3524.39 | 3753.52 | 3741.34 | 4109.47 |
| 无形资产摊销(万) | 957.15 | 939.71 | 928.7 | 401.53 | 397.42 | 347.94 | 528.8 | 432.28 | 293.95 | 55.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1153.7 | 1394.24 | 1561.24 | 1573.68 | 1123.74 | 717.87 | 480.8 | 1038.73 | 475.9 | 315.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4359.65 | -75.78 | -692.25 | -1.09 | -39.84 | 23.33 | -351.22 | 39.16 | -96.43 | 11.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.88 | 2.56 | 14.29 | 19.47 | 3.29 | 57.89 | 64.52 | - | 0.35 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 174.77 | 761.75 | -490.03 | -71.8 | -68.13 | -1.13 | -10.56 | - | - | -59.35 |
| 财务费用(万) | 3678.41 | 3888.12 | 5623.3 | 3359 | 2048.28 | 1455.24 | 573.83 | 51.66 | 79.36 | -46.47 |
| 投资损失(万) | -6483.44 | -5157.2 | -6842.25 | -4617.9 | -4439.42 | -5264 | -7621.6 | -2923.1 | -11204.84 | -3268.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4117.05 | -66.6 | -13.99 | 110.7 | -127.74 | 281.78 | -286.88 | 27.42 | 25.05 | 2.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2752.52 | 0.12 | - | -10.27 | -1.35 | -0.9 | -54.33 | -45.28 | -15.4 | - |
| 存货的减少(万) | 1891.31 | 844.31 | -1609.13 | 618.19 | 1483.51 | -1184.81 | 174.79 | 865.82 | -687.8 | -243.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2083.68 | -2362.59 | -3788.09 | 3678.49 | -4674.31 | -123.42 | -19871.78 | 15167.71 | -12568.55 | -11891.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -695.42 | 7555.29 | 4144.43 | 8545.66 | 6768.84 | 8838.73 | 18712.22 | -20311.11 | -3195.57 | -4025.61 |
| 其他(万) | - | 220.46 | -592.13 | - | - | -1.44 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27198.3 | 37938.31 | 33419.59 | 21664.37 | 21925.32 | 26381.06 | 18524.55 | 28968.02 | 9197.05 | 6375.28 |
| 现金的期末余额(万) | 81716.37 | 74039.38 | 64521.24 | 74873.27 | 77946.82 | 74518.76 | 73135.57 | 77450.56 | 88695.32 | 43267.38 |
| 现金的期初余额(万) | 74193.02 | 64521.24 | 74873.27 | 77946.82 | 75021.1 | 73135.57 | 77710.71 | 88695.32 | 43267.38 | 18902.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7523.35 | 9518.14 | -10352.04 | -3073.55 | 2925.72 | 1383.2 | -4575.14 | -11244.76 | 45427.94 | 24364.81 |