盛达资源000603现金流量表 |
4188 ℃ |
|
当前股价：12.66，市值：87
亿，动态市盈率PE：40.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.74%。 其中，历史营业增长率：12.67%，净利增长率：6.93%； 未来三年预估净利增长率：68.27% （24E:111.64%, 25E:66.48%, 26E:35.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 258319.83 | 204342.17 | 199904.35 | 205960.19 | 310225.8 | 324778.42 | 185898.43 | 83167.52 | 78986.6 | 87504.65 |
| 收到的税费返还(万) | 4.72 | 2738.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15376.94 | 2574.47 | 13969.31 | 14707 | 4254.2 | 12549.83 | 2797.83 | 2469.51 | 710.75 | 1108.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 273701.49 | 209654.97 | 213873.65 | 220667.19 | 314480 | 337328.25 | 188696.26 | 85637.03 | 79697.35 | 88613.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 166395.63 | 82186.42 | 67033.94 | 107926.56 | 211147.13 | 202364.12 | 99254.16 | 10235.12 | 12839.87 | 11032.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18494.37 | 18078.91 | 17187.87 | 13168.08 | 13281.74 | 8587.81 | 5346.31 | 4600.75 | 4049.36 | 3768.88 |
| 支付的各项税费(万) | 32622.5 | 46051.18 | 32983.53 | 28156.35 | 24537.83 | 28563.12 | 23727.8 | 28795.9 | 35155.24 | 23596.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24658.51 | 13971.58 | 14001.37 | 11536.01 | 5743.96 | 18823.42 | 7955.5 | 6377.31 | 1559.05 | 2570.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 242171.01 | 160288.09 | 131206.7 | 160787 | 254710.66 | 258338.48 | 136283.77 | 50009.08 | 53603.52 | 40968.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31530.48 | 49366.88 | 82666.95 | 59880.19 | 59769.34 | 78989.78 | 52412.49 | 35627.95 | 26093.83 | 47644.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 76.21 | 867.51 | 2606.12 | 5100 | 11536.2 | 7906.48 | 2202.19 | 7075.38 | 35789.28 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2344.55 | 1950 | 1305.9 | 1854.67 | 985.65 | 3018.52 | 2853.4 | 560 | 144.74 | 200 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 526.36 | 1027.26 | 25.1 | 0.26 | 3.06 | - | 14.27 | - | 11 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 8097.31 | 24461.3 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2947.12 | 3844.77 | 3937.11 | 6954.93 | 20622.22 | 35386.3 | 5069.87 | 7635.38 | 35945.03 | 200 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29441.9 | 22359.14 | 25211.28 | 27055.21 | 35128.15 | 38534.14 | 20780.35 | 11142.35 | 543.44 | 681.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 16663.64 | 15368.38 | 10100 | 9650 | 35900 | 113522 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2718.61 | 1612.12 | 1462.1 | - | 11255.5 | - | 9919.31 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 60812.47 | - | 8000 | 50915.58 | 89.97 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32160.51 | 23971.26 | 87485.85 | 43718.85 | 69752.03 | 99549.72 | 40439.62 | 47042.35 | 114065.44 | 681.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29213.39 | -20126.48 | -83548.74 | -36763.93 | -49129.8 | -64163.42 | -35369.76 | -39406.97 | -78120.42 | -481.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 26 | 35 | 10 | 2470 | 10 | 600 | 119834.8 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 26 | 35 | - | 2470 | 10 | 600 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 140450.72 | 63019.22 | 59160.9 | 70000 | 90800 | 26415.17 | 6000 | 10000 | 40000 | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1184.5 | 1082.63 | - | 386.38 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 140450.72 | 63045.22 | 59195.9 | 70010 | 94454.5 | 27507.8 | 6600 | 130221.18 | 40000 | 10000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 103885.38 | 79275.43 | 81329.09 | 18937.22 | 88000 | 14000 | - | 30000 | 20000 | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19408 | 25415.58 | 17887.67 | 27692.35 | 22045.95 | 20162.12 | 38884.82 | 10300.69 | 17591.47 | 9755.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 13463.8 | 18616.6 | 8869.18 | - | 11153.6 | 14903 | 7408 | 9260 | - | 9630.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 777.94 | 714.11 | 812.24 | 600 | 300 | 57000 | 1060 | 176.26 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 124071.33 | 105405.11 | 100029 | 47229.57 | 110345.95 | 91162.12 | 39944.82 | 40476.95 | 37591.47 | 19755.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 16379.4 | -42359.9 | -40833.1 | 22780.43 | -15891.45 | -63654.32 | -33344.82 | 89744.23 | 2408.53 | -9755.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18696.49 | -13119.5 | -41714.89 | 45896.7 | -5251.92 | -48827.96 | -16302.09 | 85965.21 | -49618.06 | 37408.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23642.9 | 36762.4 | 78477.29 | 32580.59 | 37832.51 | 86660.47 | 99137.82 | 13172.61 | 62724.71 | 25316.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42339.39 | 23642.9 | 36762.4 | 78477.29 | 32580.59 | 37832.51 | 82835.73 | 99137.82 | 13106.65 | 62724.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20361.18 | 50519.23 | 59485.99 | 41333.69 | 56002.39 | 55748.43 | 40274.6 | 33143.13 | 41747.31 | 37821.46 |
| 资产减值准备(万) | 1713.69 | 1571.82 | 356.79 | 145.9 | - | 9.04 | 390.33 | 726.28 | 89.41 | 83.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16033.66 | 14687.22 | 11469.45 | 8672.93 | 7708.46 | 5541.54 | 1741.21 | 1635.52 | 1684.58 | 1676.72 |
| 无形资产摊销(万) | 3380.74 | 2963.96 | 1946.65 | 1518.26 | 1505.55 | 1453.09 | 876.93 | 781.24 | 780.21 | 851.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1451.73 | 1389.94 | 1100 | 992.37 | 438.89 | 274.1 | 128.04 | 104.7 | 102.09 | 103.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -48.57 | -925.31 | 4.32 | - | 81.63 | 35.92 | 2.84 | - | 5.3 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 20.52 | 5.92 | - | - | - | 135.74 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 644.34 | 282.82 | -62.61 | -3339.38 | -6338.21 | 1165.11 | 182.32 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6973.96 | 8142.91 | 9433.77 | 6813.36 | 5604.23 | 1912.75 | 158.29 | 1095.19 | 303.6 | 229.03 |
| 投资损失(万) | -5470.59 | -5219.65 | -1907.62 | -1989.84 | -1022.77 | -3020.31 | -2614.14 | -560 | -144.74 | -200 |
| 递延所得税资产减少(万) | -440.74 | -1015.29 | -384.12 | -212.99 | 3337.38 | 1453.95 | -1953.33 | -283.29 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 10915.85 | 196 | 819.4 | -0.48 | 38.8 | -422.97 | 61.14 | 26.16 | -22.1 | -20.74 |
| 存货的减少(万) | 149.62 | -3054.27 | -8752.29 | 5699.94 | -3530.97 | 11640.83 | -1939.7 | 1463.87 | 2558.72 | 141.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6724.18 | 7640.66 | -68679.21 | -3157.29 | -7478.81 | 11625.91 | 7015.17 | 3528.57 | -4441.26 | -846.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18161.61 | -28601.18 | 77108.9 | 3403.72 | 4023.7 | -8427.61 | 7953.02 | -6033.41 | -16569.3 | 7805.14 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31530.48 | 49366.88 | 82666.95 | 59880.19 | 59769.34 | 78989.78 | 52412.49 | 35627.95 | 26093.83 | 47644.88 |
| 现金的期末余额(万) | 42339.39 | 23642.9 | 36762.4 | 78477.29 | 32580.59 | 37832.51 | 82835.73 | 99137.82 | 13106.65 | 62724.71 |
| 现金的期初余额(万) | 23642.9 | 36762.4 | 78477.29 | 32580.59 | 37832.51 | 86660.47 | 99137.82 | 13172.61 | 62724.71 | 25316.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18696.49 | -13119.5 | -41714.89 | 45896.7 | -5251.92 | -48827.96 | -16302.09 | 85965.21 | -49618.06 | 37408.26 |