盛达资源000603核心经营数据 |
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当前股价：12.66，市值：87
亿，动态市盈率PE：40.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.74%。 其中，历史营业增长率：12.67%，净利增长率：6.93%； 未来三年预估净利增长率：68.27% （24E:111.64%, 25E:66.48%, 26E:35.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12867.4 | 12867.4 | 12867.4 | 12867.4 | 12867.4 | 12867.4 | 12867.4 | 13476.41 | 9417.65 | 9417.65 |
| 净资产(万) | 390854.16 | 353613.38 | 314676.62 | 262417.85 | 266282.31 | 214806.06 | 261182.52 | 264656.12 | 105235.87 | 81070.66 |
| 总资产(万) | 654979.84 | 538192.62 | 532128.48 | 464292.26 | 434790.38 | 370893.44 | 316965.87 | 284114.55 | 140851.88 | 112501.58 |
| 营业收入(万) | 225350.34 | 187920.97 | 163801.03 | 163777.71 | 290068.67 | 240182.01 | 109602.06 | 68638.17 | 82433.95 | 74121.62 |
| 营业收入增长率(%) | 19.92 | 14.73 | 0.01 | -43.54 | 20.77 | 119.14 | 59.68 | -16.74 | 11.21 | -12.07 |
| 营业成本(万) | 153319.16 | 85876.4 | 54033.3 | 88678.82 | 199763.13 | 157023.97 | 47563.75 | 14859.29 | 17117.97 | 14563.2 |
| 营业成本增长率(%) | 78.53 | 58.93 | -39.07 | -55.61 | 27.22 | 230.13 | 220.09 | -13.19 | 17.54 | -0.5 |
| 毛利率(%) | 31.96 | 54.3 | 67.01 | 45.85 | 31.13 | 34.62 | 56.6 | 78.35 | 79.23 | 80.35 |
| 三项费用(万) | 32452.73 | 31645.01 | 29018.05 | 21874.46 | 20254.62 | 14628.1 | 5543.19 | 5697.3 | 7510.17 | 6909.6 |
| 费用增长率(%) | 2.55 | 9.05 | 32.66 | 8 | 38.46 | 163.89 | -2.7 | -24.14 | 8.69 | -3.03 |
| 费用率(%) | 45.05 | 31.01 | 26.44 | 29.13 | 22.43 | 17.59 | 8.94 | 10.59 | 11.5 | 11.6 |
| 净利润(万) | 20361.18 | 50519.23 | 59485.99 | 41333.69 | 56002.39 | 55748.43 | 40274.6 | 33143.13 | 41747.31 | 37821.46 |
| 净利润增长率(%) | -59.7 | -15.07 | 43.92 | -26.19 | 0.46 | 38.42 | 21.52 | -20.61 | 10.38 | -17.93 |
| 经营现金流(万) | 31530.48 | 49366.88 | 82666.95 | 59880.19 | 59769.34 | 78989.78 | 52412.49 | 35627.95 | 26093.83 | 47644.88 |
| 现金流增长率(%) | -36.13 | -40.28 | 38.05 | 0.19 | -24.33 | 50.71 | 47.11 | 36.54 | -45.23 | 1.61 |
| 净利润现金比(-) | 1.55 | 0.98 | 1.39 | 1.45 | 1.07 | 1.42 | 1.3 | 1.07 | 0.63 | 1.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.47 | 15.12 | 20.62 | 15.64 | 23.28 | 23.42 | 15.32 | 17.92 | 44.82 | 56.54 |
| 生产资本回报率(%) | 6.59 | 20.66 | 25.47 | 21.62 | 33.31 | 39.4 | 64.84 | 93.23 | 237.85 | 199.94 |
| 资本支出(万) | 29441.9 | 22359.14 | 25211.28 | 27055.21 | 35128.15 | 38534.14 | 20780.35 | 11142.35 | 543.44 | 681.22 |
| 折旧和摊销(万) | 20866 | 19041 | 14516 | 11184 | 9653 | 7269 | 2746 | 2521 | 2567 | 2631 |
| 归属股东权益(万) | 312588.64 | 297694.93 | 261255.49 | 222409.4 | 225076.46 | 181692.26 | 243848.9 | 251598.89 | 95802.77 | 69985.21 |
| 股东权益增长率(%) | 5 | 13.95 | 17.47 | -1.18 | 23.88 | -25.49 | -3.08 | 162.62 | 36.89 | 51.31 |
| 自由现金流(万) | 6223 | 33142 | 31473 | 13191 | 19368 | 9910 | 10280 | 11588 | 27950 | 25574 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -58.54 | 9.29 | -17.61 |
| 每股股东权益(元) | 24.29 | 23.14 | 20.3 | 17.28 | 17.49 | 14.12 | 18.95 | 18.67 | 10.17 | 7.43 |
| 每股股东收益(元) | 1.15 | 2.83 | 3.28 | 2.26 | 3.49 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 2.75 | 2.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BBACA | ABBAA | AAAAA | AAAAA | BAAAA | BAAAA | AAAAA | AAAAA | AABAA | AAAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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