泸州老窖000568现金流量表 |
11710 ℃ |
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当前股价：91，市值：1339
亿，动态市盈率PE：13.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.59%。 其中，历史营业增长率：14.13%，净利增长率：18.31%； 未来三年预估净利增长率：1.82% （26E:-7.53%, 27E:6.41%, 28E:7.27%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 4003620.61 | 3158943.05 | 2591285.12 | 2254724.27 | 1718182.64 | 1848317.42 | 1482843.61 | 1242132.26 | 789509.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | 874.61 | 431.14 | 9622.94 | 343.19 | 440.95 | 504.34 | 578.63 | - | 376.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 96933.31 | 127144.49 | 86819.23 | 97000.26 | 53670.66 | 62813.68 | 48259.36 | 24419.27 | 18306.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 4101428.53 | 3286518.68 | 2687727.29 | 2352067.71 | 1772294.25 | 1911635.43 | 1531681.6 | 1266551.52 | 808192.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 596355.81 | 658474.33 | 522438.57 | 507192.8 | 393583.28 | 530632.88 | 382669.72 | 377904.54 | 181251.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 131352.37 | 129170.08 | 115925.71 | 101637.13 | 79860.54 | 76530.34 | 56919.48 | 40385.38 | 28470.35 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1232932.03 | 1187347.37 | 924201.63 | 642876.02 | 524142.48 | 493265.01 | 354544 | 254460.45 | 209060.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 222611.47 | 246690.4 | 298896.55 | 330496.95 | 283097.71 | 327045.29 | 307756.79 | 224460.4 | 126901.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2183251.69 | 2221682.18 | 1861462.46 | 1582202.9 | 1280684.01 | 1427473.51 | 1101890 | 897210.77 | 545683.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1918176.84 | 1064836.49 | 826264.83 | 769864.81 | 491610.25 | 484161.92 | 429791.6 | 369340.75 | 262508.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 219077.3 | 180684.95 | 213034.09 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 7537.34 | 5707.05 | 4701.55 | 3835.48 | 2870.71 | 2948.38 | 1948.01 | 1955.37 | 854.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1143.29 | 6968.45 | 6624 | 353.86 | 2074.34 | 3304.53 | 22.28 | 40.94 | 10.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1032.66 | 261.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 227757.93 | 193360.45 | 224359.64 | 4189.34 | 4945.05 | 6252.91 | 1970.3 | 3028.97 | 1125.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 118837.09 | 150162.51 | 103516.54 | 197939.99 | 214391.05 | 460522.62 | 146848.28 | 141599.66 | 23706.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 247170 | 170000 | 308228.54 | 74054.24 | 8000 | 800 | 1663.62 | - | 1002.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1073.08 | 62.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1.43 | 9.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 366008.52 | 320172.23 | 411745.07 | 271994.23 | 222391.05 | 461322.62 | 148511.89 | 142672.74 | 24771.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -138250.59 | -126811.79 | -187385.43 | -267804.89 | -217446 | -455069.71 | -146541.6 | -139643.77 | -23645.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 7.95 | 1037.3 | 67022.49 | 830.58 | 994.79 | 383.47 | 448.28 | 295791.04 | 425 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 7.95 | 208.23 | 336.6 | 830.58 | 994.79 | 383.47 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 200000 | 685000 | 470000 | - | 149400 | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 249000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 190.9 | - | - | - | - | - | 120.38 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 200007.95 | 686037.3 | 537213.39 | 830.58 | 150394.79 | 249383.47 | 448.28 | 295791.04 | 545.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 402520 | 152470 | 250000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 828349.34 | 654649.59 | 492892.75 | 316855.32 | 242054.14 | 239025.02 | 191154.51 | 138743.08 | 117487.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2968.48 | 1659.49 | 1478.48 | - | 208.5 | - | 21.69 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2023.92 | 760.32 | 2159.49 | 2237.11 | 18 | 1014.91 | 960.48 | 24412.5 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1232893.25 | 807879.91 | 745052.24 | 319092.43 | 242072.14 | 240039.93 | 192114.99 | 163155.58 | 117487.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1032885.3 | -121842.61 | -207838.85 | -318261.85 | -91677.36 | 9343.54 | -191666.71 | 132635.46 | -116941.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 422.93 | 220.17 | 1607.21 | -364.68 | -894.03 | 192.24 | 73.15 | -15.02 | 6.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 747463.87 | 816402.27 | 432647.77 | 183433.39 | 181592.85 | 38627.99 | 91656.45 | 362317.41 | 121928.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2589302.93 | 1772900.66 | 1340252.89 | 1156819.51 | 975226.65 | 936598.66 | 844942.22 | 482624.8 | 354581.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 3336766.8 | 2589302.93 | 1772900.66 | 1340252.89 | 1156819.51 | 975226.65 | 936598.66 | 844942.22 | 476509.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1349777.86 | 1328866 | 1041058.91 | 793726.24 | 595851.46 | 464223.55 | 351046.59 | 260202.43 | 194969.68 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | -163.22 | -93.22 | 116.57 | -8112.61 | -37.37 | 61.83 | -203.53 | 44.82 | 51.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 68083.42 | 58743.25 | 54761.82 | 48685.62 | 28668.57 | 15608.69 | 15499.17 | 16110.12 | 14963.48 |
| 无形资产摊销(万) | - | 9211.04 | 7969.4 | 8060.4 | 6417.82 | 2155.63 | 1127.52 | 905.98 | 830.15 | 829.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 71.58 | 49.85 | 87.23 | 84.2 | 67.13 | 2.65 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -105.88 | -4469.42 | -1980.51 | 34.74 | -812.3 | -2718.02 | 49.24 | 425.65 | 1872.54 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1332.51 | -135.03 | 1077.81 | 80.66 | 403.65 | 396.87 | 1339.36 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2753.86 | -6298.85 | 1202.36 | -635.22 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 30228.29 | 32377.36 | 11461.71 | 12817.35 | 6752.86 | 13768.07 | 6396.65 | 3532.02 | 1686.04 |
| 投资损失(万) | - | -14835.9 | -8472.46 | -10471.59 | -20220.57 | -20149.89 | -15471.2 | -9799.36 | -13831.64 | -22505.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 25024.45 | 35197.69 | -1922.42 | -26039.93 | -4897.87 | -23971.77 | -2507.38 | -5466.7 | 1156.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1560.27 | 4553.25 | 4067.45 | 158.81 | - | - | - | -2.24 | -1648.61 |
| 存货的减少(万) | - | -177075.05 | -178130.16 | -256316.92 | -258190.97 | -105442.83 | -41081.93 | -41854.92 | -29809.13 | 37171.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 416799.98 | -150690.32 | 27923.4 | -148334.62 | -74242.87 | -2185.26 | 23399.07 | -45224.13 | 32881.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 210051.88 | -55616.03 | -54325.27 | 368102.22 | 63294.08 | 74400.91 | 85520.74 | 182529.4 | 1080.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1918176.84 | 1064836.49 | 826264.83 | 769864.81 | 491610.25 | 484161.92 | 429791.6 | 369340.75 | 262508.84 |
| 现金的期末余额(万) | - | 3336766.8 | 2589302.93 | 1772900.66 | 1340252.89 | 1156819.51 | 975226.65 | 936598.66 | 844942.22 | 476509.29 |
| 现金的期初余额(万) | - | 2589302.93 | 1772900.66 | 1340252.89 | 1156819.51 | 975226.65 | 936598.66 | 844942.22 | 482624.8 | 354581.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 747463.87 | 816402.27 | 432647.77 | 183433.39 | 181592.85 | 38627.99 | 91656.45 | 362317.41 | 121928.17 |