渝三峡A000565现金流量表 |
4283 ℃ |
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当前股价：6.13，市值：27
亿，动态市盈率PE：-726.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-123.81%。 其中，历史营业增长率：0.85%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30879.74 | 26367.08 | 30800.26 | 32980.65 | 28895.05 | 41799.15 | 417125.41 | 255755.26 | 52932.01 | 40591.31 |
| 收到的税费返还(万) | 0.25 | 345.07 | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1122.24 | 734.24 | 1382.73 | 1672.15 | 4182.06 | 775.14 | 527.28 | 326.66 | 552.56 | 281.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 32002.22 | 27446.39 | 32182.99 | 34652.8 | 33077.1 | 42574.29 | 417652.69 | 256081.93 | 53484.57 | 40960.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13131.06 | 7418.56 | 14580.15 | 13775.37 | 13222.45 | 22427.7 | 393320.17 | 231351.19 | 35904.23 | 23754.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11828.01 | 11839.8 | 11923.74 | 9386.81 | 10193.27 | 9871.45 | 9675.66 | 8316.52 | 8311.3 | 7336.27 |
| 支付的各项税费(万) | 3520.05 | 2440.48 | 3609.34 | 3700.61 | 4196.15 | 5139.02 | 5608.03 | 4617.31 | 4285.7 | 3625.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3746.92 | 2697.38 | 2764.3 | 3258.89 | 4177.26 | 2642.08 | 3640 | 3573.53 | 3392.18 | 3234.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32226.04 | 24396.22 | 32877.52 | 30121.68 | 31789.13 | 40080.26 | 412243.86 | 247858.55 | 51893.4 | 37951.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -223.82 | 3050.18 | -694.53 | 4531.12 | 1287.97 | 2494.03 | 5408.83 | 8223.37 | 1591.17 | 3009.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 521.75 | 7564.28 | 2386.94 | 5245.85 | 562.45 | 3478.43 | 18206.3 | 15724.56 | 942.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2211.78 | 524.85 | 521.75 | 619.31 | 594.46 | 242.76 | 269.97 | 235.75 | 495.63 | 1653.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 101.29 | 11.28 | - | 79.07 | 10.29 | 8.24 | 6.83 | 2.97 | 0.21 | 2.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 0.45 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14.66 | 5401.24 | 4665.97 | 2666.83 | 2043.51 | 146.75 | 516 | 162.47 | 59.9 | 119.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2327.73 | 6459.12 | 12751.99 | 5752.14 | 7894.1 | 960.65 | 4271.23 | 18607.49 | 16280.3 | 2717.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1049.06 | 722.85 | 673.98 | 2202.57 | 640.18 | 485.88 | 837.11 | 1915.59 | 816.01 | 1340.64 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1460.8 | 8178.37 | 3952.2 | 8041.22 | 12434.73 | 2999 | 5000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5.32 | - | - | 3600.32 | 100 | - | 3400 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1049.06 | 722.85 | 2140.11 | 10380.94 | 4592.38 | 12127.43 | 13371.84 | 4914.59 | 9216.01 | 1340.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1278.67 | 5736.27 | 10611.89 | -4628.79 | 3301.72 | -11166.77 | -9100.61 | 13692.91 | 7064.29 | 1377.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 10500 | 11016.74 | 8100 | 20000 | 17000 | 28000 | 43378 | 41200 | 19000 | 18000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10500 | 11016.74 | 8100 | 20000 | 17000 | 28000 | 43378 | 41200 | 19000 | 18200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11151.74 | 15765 | 10000 | 22000 | 19000 | 37378 | 26700 | 35500 | 21360 | 21650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1267.56 | 1906.87 | 1971.25 | 1728.75 | 1846.65 | 2400.24 | 3837.07 | 1745.47 | 3154.94 | 2054.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12419.3 | 17671.87 | 11971.25 | 23728.75 | 20846.65 | 39778.24 | 30537.07 | 37245.47 | 24514.94 | 23704.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1919.3 | -6655.13 | -3871.25 | -3728.75 | -3846.65 | -11778.24 | 12840.93 | 3954.53 | -5514.94 | -5504.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -864.44 | 2131.32 | 6046.11 | -3826.42 | 743.04 | -20450.97 | 9149.15 | 25870.81 | 3140.52 | -1118.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32087.9 | 29956.59 | 23910.48 | 27736.91 | 26993.87 | 47444.84 | 38295.69 | 12424.87 | 9284.35 | 10402.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31223.46 | 32087.9 | 29956.59 | 23910.48 | 27736.91 | 26993.87 | 47444.84 | 38295.69 | 12424.87 | 9284.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3481.32 | 5244.54 | 7126.8 | 5507.49 | 6490.68 | 4522.16 | 8112.54 | 22348.12 | 14457.37 | 4458.68 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 115.3 | -244.37 | 1203.52 | 710.44 | 1540.26 | 480.68 | 463.27 | 283.63 | 272.26 | 706.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1899.76 | 1965.21 | 1730.79 | 1589.32 | 1619.31 | 1691.17 | 1615.54 | 1496.46 | 1472.86 | 1394.12 |
| 无形资产摊销(万) | 79.03 | 79.03 | 79.03 | 66.39 | 53.76 | 53.76 | 53.76 | 53.85 | 53.97 | 53.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -77.11 | - | 5.72 | -18.24 | 28.99 | 1.95 | -5.1 | 44.6 | - | 23.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.61 | -4.63 | 106.46 | 14.82 | 3.87 | - | - | - | 53.85 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -316.71 | -42.81 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 634.18 | 587.54 | 332.7 | 445.34 | 862.36 | 1386.3 | 1677.25 | 1340.82 | 895.27 | 1184.4 |
| 投资损失(万) | 2352.41 | -6898.97 | -7994.37 | -2396.94 | -6584.33 | -2159.37 | -2350.96 | -17995.1 | -13726.74 | -2993.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -365.42 | -378.69 | 38.37 | 54.71 | -16.59 | 15.8 | 26.59 | -13.7 | -5.91 | 440 |
| 存货的减少(万) | 1706.44 | -248.94 | 764.16 | 527.93 | 2027.34 | -698.81 | -1006.14 | 2386.94 | 319.96 | 1500.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3021.61 | 2077.54 | 706.02 | 4771.06 | -8360.06 | 1216.65 | -4087.87 | -1423.87 | -593.6 | -1078.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -121.34 | 709.22 | -4638.52 | -6699.62 | 3622.37 | -4016.24 | 909.96 | -298.37 | -1608.11 | -2679.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -223.82 | 3050.18 | -694.53 | 4531.12 | 1287.97 | 2494.03 | 5408.83 | 8223.37 | 1591.17 | 3009.56 |
| 现金的期末余额(万) | 31223.46 | 32087.9 | 29956.59 | 23910.48 | 27736.91 | 26993.87 | 47444.84 | 38295.69 | 12424.87 | 9284.35 |
| 现金的期初余额(万) | 32087.9 | 29956.59 | 23910.48 | 27736.91 | 26993.87 | 47444.84 | 38295.69 | 12424.87 | 9284.35 | 10402.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -864.44 | 2131.32 | 6046.11 | -3826.42 | 743.04 | -20450.97 | 9149.15 | 25870.81 | 3140.52 | -1118.17 |