金浦钛业000545现金流量表 |
4715 ℃ |
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当前股价：2.78，市值：27
亿，动态市盈率PE：-24.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-204.36%。 其中，历史营业增长率：11.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 160931.12 | 159032.52 | 144048.11 | 110344.99 | 87268.27 | 119932.95 | 97771.75 | 59136.73 | 58627.61 | 57565.76 |
| 收到的税费返还(万) | 261.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6329.24 | 7032.64 | 571.23 | 4225.97 | 436.48 | 2965.46 | 1114.87 | 15323.09 | 5029.11 | 14060.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 167521.89 | 166065.16 | 144619.34 | 114570.96 | 87704.75 | 122898.41 | 98886.61 | 74459.82 | 63656.72 | 71626.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 114872.2 | 136034.64 | 95397.85 | 63646.11 | 62167.82 | 130415.71 | 49094.95 | 58377.78 | 38232.2 | 36207.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14616.75 | 15520.45 | 15663.2 | 12951.58 | 14342.72 | 12222.27 | 12639.38 | 9825.9 | 6966.15 | 6787.42 |
| 支付的各项税费(万) | 5145.69 | 6711.52 | 10548.29 | 7408.47 | 7101.4 | 10559.13 | 6962.56 | 7504.31 | 5518.27 | 6603.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11601.67 | 4558.44 | 11475.25 | 12795.42 | 4303.18 | 4797.35 | 4531.45 | 11691.6 | 6202.88 | 14114.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 146236.3 | 162825.04 | 133084.59 | 96801.58 | 87915.12 | 157994.46 | 73228.34 | 87399.59 | 56919.49 | 63713.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21285.59 | 3240.11 | 11534.75 | 17769.38 | -210.37 | -35096.05 | 25658.27 | -12939.77 | 6737.23 | 7913.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5258 | - | - | - | - | 24533.79 | 76256.94 | 176198.74 | 283500 | 87500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 114.12 | - | - | - | - | -20.16 | 1959.28 | 6778.08 | 11456.74 | 538.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 55.11 | 0.02 | 159.6 | 0.54 | 23.92 | 0.23 | 50.29 | 1.5 | 0.38 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 27.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10727.55 | 1151.86 | - | - | 271.88 | 710.9 | 375.93 | 3818.61 | 10818.75 | 3393.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16182.1 | 1151.88 | 159.6 | 0.54 | 295.8 | 25224.76 | 78642.44 | 186796.93 | 305775.87 | 91431.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32225.47 | 15749.62 | 2878.64 | 2353.7 | 1859.58 | 916.36 | 894.17 | 21368.19 | 37065.62 | 15304.12 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3786.36 | 5 | - | 45430 | 56750 | 169000 | 279650 | 158000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4829.06 | - | 30 | 6 | 964.24 | 318.02 | 70.6 | - | 8036.32 | 9804.04 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37054.53 | 15749.62 | 6695.01 | 2364.7 | 2823.81 | 46664.38 | 57714.77 | 190368.19 | 324751.94 | 183108.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20872.43 | -14597.73 | -6535.41 | -2364.16 | -2528.02 | -21439.62 | 20927.67 | -3571.26 | -18976.07 | -91676.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 15600 | 10400 | - | - | - | - | - | - | - | 82826.45 |
| 取得借款收到的现金(万) | 55165.59 | 69129.88 | 72213.97 | 54390.52 | 65250.79 | 77979.01 | 39830.77 | 31000 | 27380 | 17600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 319.17 | 5500 | - | - | - | - | 328 | 3948.2 | 9089.19 | 0.03 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71084.76 | 85029.88 | 72213.97 | 54390.52 | 65250.79 | 77979.01 | 40158.77 | 34948.2 | 36469.19 | 100426.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 69182.77 | 67607.96 | 72464.28 | 59905.8 | 66300 | 40373.94 | 43479.09 | 18000 | 12380 | 25600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2613.47 | 2218.33 | 2463.01 | 4337.05 | 3006.7 | 7236.6 | 4354.33 | 4078.95 | 873.87 | 708.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5000 | 500 | - | 1419.58 | 509.63 | 328 | 2235 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 71796.24 | 69826.29 | 79927.28 | 64742.85 | 69306.7 | 49030.13 | 48343.05 | 22406.95 | 15488.87 | 26308.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -711.48 | 15203.6 | -7713.32 | -10352.33 | -4055.91 | 28948.88 | -8184.28 | 12541.24 | 20980.32 | 74117.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.68 | -114.8 | 28.99 | -199.73 | 20.39 | 80.45 | -139.32 | 66.95 | -14.74 | -23.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -297.63 | 3731.17 | -2684.98 | 4853.16 | -6773.9 | -27506.34 | 38262.33 | -3902.84 | 8726.74 | -9668.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25712.02 | 21980.82 | 24665.8 | 19812.64 | 26586.54 | 54092.88 | 15830.55 | 19733.39 | 11006.65 | 20675.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25414.39 | 25711.99 | 21980.82 | 24665.8 | 19812.64 | 26586.54 | 54092.88 | 15830.55 | 19733.39 | 11006.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16116.39 | -14607.62 | 10731.31 | -25022.33 | 2501.1 | 10204.49 | 16582.78 | 12080.38 | 13118.22 | 4169.75 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1580.67 | 4341.13 | 440.76 | -149.38 | 225.38 | 61.74 | 1198.41 | -53.36 | 259.05 | -38.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8407.66 | 10023.53 | 10524.43 | 10819.69 | 10187.68 | 9876.47 | 9531.79 | 6976.01 | 4483.56 | 4336.24 |
| 无形资产摊销(万) | 200.45 | 154.78 | 146.57 | 133 | 130.55 | 162.7 | 333.14 | 160.11 | 150.85 | 150.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 94.64 | 127.69 | 114.91 | 42.39 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 239.41 | 285.47 | 104.73 | 0.74 | 74.32 | 292.39 | 19.12 | -5.44 | 2.97 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 110.18 | 102.51 | 8.8 | 4.78 | - | - | 0.93 | 41.46 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 55.2 | - | - | - | - | 300.19 | - | -247.31 | -126.4 |
| 财务费用(万) | 2595.11 | 2352.58 | 2395.72 | 3002.06 | 3267.41 | 2700.78 | 1558.71 | 1118.69 | 907.4 | 507.89 |
| 投资损失(万) | 7118.73 | 8650.23 | 8758.46 | 19007.38 | 6586 | -225.59 | -2267.15 | -7943.98 | -10290.84 | -538.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2693.95 | -2404.87 | 1649.88 | -2384.11 | 105.16 | 187.5 | 1704.75 | -1150.23 | -341.53 | 124.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -74.56 | -631.97 | 475.18 | -88.46 | -86.35 | -832.41 | -740.47 | 1095.72 | 691.73 | -4.86 |
| 存货的减少(万) | 11388.79 | -5842.58 | -12060.06 | 10237.67 | 3813.16 | -2195.97 | -12804.88 | -1529.71 | -2252.39 | 845.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -58869.2 | -18847.3 | -23343.87 | -13592.31 | -18704.7 | -62094.2 | 14707.25 | -2463.36 | -17976.26 | 2420.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 67679.04 | 19482.44 | 11080.7 | 15712.17 | -8811.16 | 8023.91 | -3224.78 | -19865.27 | 19771.05 | -2667.71 |
| 其他(万) | -375 | -1.1 | 507.22 | 46.11 | 495.09 | -1263.86 | -1247.53 | -1400.78 | -1539.28 | -1266.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21285.59 | 3240.11 | 11534.75 | 17769.38 | -210.37 | -35096.05 | 25658.27 | -12939.77 | 6737.23 | 7913.3 |
| 现金的期末余额(万) | 25414.39 | 25711.99 | 21980.82 | 24665.8 | 19812.64 | 26586.54 | 54092.88 | 15830.55 | 19733.39 | 11006.65 |
| 现金的期初余额(万) | 25712.02 | 21980.82 | 24665.8 | 19812.64 | 26586.54 | 54092.88 | 15830.55 | 19733.39 | 11006.65 | 20675.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -297.63 | 3731.17 | -2684.98 | 4853.16 | -6773.9 | -27506.34 | 38262.33 | -3902.84 | 8726.74 | -9668.67 |