皖能电力000543核心经营数据 |
6427 ℃ |
|
当前股价：8.43，市值：191
亿，动态市盈率PE：8.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.14%。 其中，历史营业增长率：15.85%，净利增长率：10.07%； 未来三年预估净利增长率：1.32% （26E:-15.17%, 27E:12.76%, 28E:8.74%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 226686.33 | 226686.33 | 226686.33 | 226686.33 | 226686.33 | 226686.33 | 179039.6 | 179039.6 | 179039.6 |
| 净资产(万) | - | 2330590.97 | 2038172.3 | 1697524.05 | 1667560.46 | 1935296.92 | 1823936.59 | 1439507.44 | 1378416.67 | 1487858.25 |
| 总资产(万) | - | 6660151.56 | 6058636.45 | 4519072.89 | 4057626.93 | 3369201.68 | 3289928.78 | 2889988.72 | 2654764.73 | 2708555.34 |
| 营业收入(万) | - | 3009387.11 | 2786676.71 | 2427560.94 | 2103226.68 | 1675199.91 | 1609224.09 | 1341645.69 | 1220743.34 | 1063347.09 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 7.99 | 14.79 | 15.42 | 25.55 | 4.1 | 19.94 | 9.9 | 14.8 | -5.88 |
| 营业成本(万) | - | 2646655.3 | 2595197.58 | 2405823.47 | 2199783.06 | 1528438.51 | 1469582.47 | 1261033.9 | 1178725.47 | 937924.52 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 1.98 | 7.87 | 9.37 | 43.92 | 4 | 16.54 | 6.98 | 25.67 | 7.75 |
| 毛利率(%) | - | 12.05 | 6.87 | 0.9 | -4.59 | 8.76 | 8.68 | 6.01 | 3.44 | 11.8 |
| 三项费用(万) | - | 105007.49 | 100645.4 | 67509.97 | 50237.17 | 46605.22 | 54918.87 | 47526.99 | 38193.26 | 33331.64 |
| 费用增长率(%) | -100 | 4.33 | 49.08 | 34.38 | 7.79 | -15.14 | 15.55 | 24.44 | 14.59 | -17.91 |
| 费用率(%) | - | 28.95 | 52.56 | 310.57 | -52.03 | 31.76 | 39.33 | 58.96 | 90.9 | 26.58 |
| 净利润(万) | - | 299358.55 | 174887.69 | 18183.01 | -219465.46 | 132875.55 | 105895.44 | 63966.37 | 7929.25 | 121826.27 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 71.17 | 861.82 | -108.29 | -265.17 | 25.48 | 65.55 | 706.71 | -93.49 | -38.5 |
| 经营现金流(万) | - | 375723.06 | 169572.2 | 286898.95 | -105641.72 | 294973.98 | 266740.77 | 136734.81 | 98944.22 | 194054.32 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 121.57 | -40.89 | -371.58 | -135.81 | 10.58 | 95.08 | 38.19 | -49.01 | -39.08 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.26 | 0.97 | 15.78 | 0.48 | 2.22 | 2.52 | 2.14 | 12.48 | 1.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 13.7 | 9.36 | 1.08 | -12.18 | 7.07 | 6.49 | 4.54 | 0.55 | 8.71 |
| 生产资本回报率(%) | - | 9.19 | 5.36 | 0.53 | -14.15 | 9.7 | 7.5 | 3.94 | 0.83 | 9.08 |
| 资本支出(万) | - | 559704.33 | 654474.73 | 464997.64 | 268918.47 | 106407.35 | 59255.85 | 77440.33 | 167676.98 | 138011.6 |
| 折旧和摊销(万) | - | 207425 | 170873 | 119728 | 118817 | 141614 | 142991 | 122097 | 115586 | 104172 |
| 归属股东权益(万) | - | 1582233.02 | 1384917.72 | 1259927.98 | 1245161.98 | 1449039.42 | 1348488.85 | 979687.09 | 1013584.91 | 1101780 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 14.25 | 9.92 | 1.19 | -14.07 | 7.46 | 37.64 | -3.34 | -8 | 20.96 |
| 自由现金流(万) | - | -145921 | -340651 | -302756 | -283802 | 136563 | 161123 | 100283 | -38886 | 55064 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64.7 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.98 | 6.11 | 5.56 | 5.49 | 6.39 | 5.95 | 5.47 | 5.66 | 6.15 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.91 | 0.63 | 0.19 | -0.59 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | 0.07 | 0.5 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CAABA | CBBBB | CCACB | CABCB | CBABA | CBABA | CBACB | CCACB | CAABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||